C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

« Учет Малоценных активов»

Содержание задачи:
Предприятие «ArtCade» , расчетный счет № 2625112500 в «Райфайзен банк Аваль»,
номер свидетельства плательщика НДС 26251002, является плательщиком налога на прибыль,
является плательщиком
налога на прибыль на общих основаниях.
Действия по задаче:

1. Предприятие «ArtCade» приобрело в Супермаркете « Эльдорадо» согласно счета № 1 от 10.05.2019г.

Малоценные необоротные активы.

- флеш память 4 шт по цене 100 грн. В т. ч . НДС
- сумка для ноутбука, 2 шт. по цене 500 грн. В т. ч . НДС
- мобильные телефоны 4 шт. по цене 800грн., В т. ч . НДС.

Оплатить МНА.

2. Принять к учету . Сотрудниками в течении 2-х месяцев МНА использовались.

3. Списать МНА. Списание малоценных активов из эксплуатации.

4. По результату деятельности предприятия составить все необходимые отчеты.

Последовательность документов:

1. Счет на оплату поставщика.

2. Доверенность.

3. Платежное поручение исходящее.

4. Поступление товаров и услуг.

5. Передача малоценных активов в эксплуатацию.

6. Списание малоценных активов из эксплуатации.

7. Декларация о прибыли.

8. Закрытие периода

9. Реестр налоговых накладных.

10. Декларация по НДС.

10.1. Счет на оплату поставщика

Постановка задачи.

Для того чтобы приобрести Малоценные активы, следует создать документ "Счет на оплату поставщика".

Действия:

Реквизиты:

Дата

 10.05.2019 10.00.00

Организация

ARTCade

Контрагент

 Эльдорадо

Договор

Договор с поставщиком

Закладка "Товары"

 
Сумка для ноутбука

Кол-во 2 шт., цена 500,00 грн.

Флеш память

Кол-в 4 шт., цена 100,00 грн.

Мобилка Nokia

Кол-во  4 шт., цена 800,00 грн.

В т. ч. НДС

 766,67 грн.

Всего:

 4600,00 грн.

   

Создание "Счет на оплату поставщика".

Для того чтобы создать "Счет на оплату поставщика" следует открыть меню: «Продажа» →«Счет на оплату поставщика»

При создании этого документа, потребуется прежде всего создать, или заполнить данные и реквизиты предприятия от имени которого
будет вестись учет в программе.
Справочник «Предприятие», его можно вызвать из меню «Предприятие»→«Организации»,
либо при запуске «Стартового помощника». Далее при заполнении документа «Счет на оплату» понадобится добавить справочники:

1. Добавьте элементы в справочники:

Контрагент
Склад Основной склад
Договор (см.пункт 6. Создать Договор Контрагента)

Номенклатура товара

2. Открыть список документов Основное меню( бухгалтерский интефейс): → "Основная деятельность"→"Покупка"→ "Счет на оплату поставщика"

Видео урок: "Открытие формы списка "Документа Счет на оплату поставщика"

2. Создать Документ "Счет на оплату"

Видео урок: "Создать Документ "Счет на оплату"

Документ "Счет на оплату" бухгалтерских проводок не предполагает

 10.2. Платежное поручение исходящее

Постановка задачи:

Документом платежное поручение исходящее, оплатить малоценные активы.
Наиболее удобный вариант создания этого документа на основании документа "Счет на оплату", в этом случае
документ будет полностью заполнен всеми данными из исходного документа.

Поле:

Значение:

Дата

11.05.2019 11.00.00

Оплачено

Включить флаг, если оплачено

Дата

10.05.2019

Счет учета

311

Организация

"ARtCade"

Получатель

Супермаркет Эльдорадо

Банковский счет

Расчетный в (грн) , м. Київ

Счет получателя

 
Закладка "Основная"

 
Сумма

4600,00 грн

Договор

Договор с поставщиком

Ставка НДС

20%

Налоговое назначение

Хоз деят-ть

Счета расчетов

Авто. Настройки ( при необх. Изм.)

Платежное поручение исходящее

1. Список документов "Платежное поручение исходящее" открыть:
Основное меню( бухгалтерский интерфейс): "Банк и Касса" → "Платежное поручение исходящее".

 

2. Создать документ Платежное поручение исходящее.
Для того чтобы создать документ так, как приведено в "видео уроке" на основании счета,
нужно открыть список документов:
меню: "Продажа"→ "Счет на оплату поставщику.

Включить флаг оплачено и провести документ, после проверки выписки из банка.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

                     
Период

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Нал. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Нал. назн. Кт

Сумма

Документ

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Организация

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

10.05.2019 11:00:00

1

631

Эльдорадо

    311

Расчетный ( в грн.)

    4 600,00

Платежное поручение исходящее 00000000011 от 10.05.2019 11:00:00

Договр с поставщиком

    Оплата поставщику

    Оплата (аванс)

ТОВ «ArtCade»

         
10.05.2019 11:00:00

2

6442

Эльдорадо

    6441

Эльдорадо

    766,67

Платежное поручение исходящее 00000000011 от 10.05.2019 11:00:00

Договр с поставщиком

    Договр с поставщиком

    НДС: налоговый кредит, оплата

ТОВ «ArtCade»

         

Если не указаны параметры учетной политики, то документ не проводится, следует заполнить "Учетную политику".

Отчет о проводках документа:

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

Оборотно- сальдовая ведомость со счету 311 "Расчетный счет"

 

 10.3. Доверенность

Постановка задачи

Чтобы получить оплаченный товар и забрать его у поставщика, предприятие выписывает документ "Доверенность".

Действия:

Реквизиты:

Дата

 10.05.2019

Дата Действия

 19.05.2019

Организация

"ArtCade"

Банковский счет

Расчетный в грн., "Райфайзен Банк Аваль", м. Київ

Физ лицо

Самойленко Семен Федорович

Договор

Договор закупки

Контрагент

 
Документ расчетов

Счет на оплату поставщика №

Товары

согл сч.4 от 10.05.2019

Единица

шт

Количество

(шт)

Доверенность на получение товара.

1. Открыть список документов "Доверенности" Основное Меню
(бухгалтерский интерфейс): "Основная деятельность"→ "Покупка"→"Доверенность".

2. Для документа Доверенность должен нужно заполнить форму "Физические лица"

3. Создать документ Доверенность.

Доверенность будет создана на основании счета, для этого нужно открыть меню: " Покупка"→ "Счет на оплату поставщика"

в форме списка "Счетов на оплату" выбрать нужный документ и сформировать документ Доверенность.

10.4. Поступление товаров и услуг

Постановка задачи:

Создать документ "Поступление товаров и услуг", малоценный актив поступает
на счет 1531"Приобретение других необоротных активов "

Поле:

Значение:

Дата

 12.05.2019 12.00.00

Контрагент;

 Магазин «Эльдорадо»

Основной договор

Договор с поставщиком

Склад

Основной склад

Закладка "Товары"

Мобилка-4шт, флешки - 4 шт, сумка для ноутбука-2 шт

Счета учета

1531

НДС

20%

Сумма НДС

 766,67 грн.

Всего

 4600,00 грн

Закладка "Счета учета"

 
Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Налоговое зн. доходов

Хоз. деятельность

Закладка счета учета расчетов

 
Счета учета с контрагентом

631

Счет учета НДС (неподтвержденный)

6442

Счет учета по авансам

3711

Счет учета НДС(Налоговый кредит)

6441

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогового документа

Комментарий

 

Поступление товаров и услуг

  1. Вызвать список документов Основное Меню (бухгалтерский интерфейс):
    "Основная деятельность “→”Покупка"→ Открыть список документа: "Поступление товаров и услуг"

     2. Для того чтобы создать документ Поступление товаров и услуг так, как приведено в видео уроке на основании,
    нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→ "Счет на оплату покупателю"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы

Отчет по проводкам документа:

                     
Период

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Нал. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Нал. назн. Кт

Сумма

Документ

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Организация

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

10.05.2019 12:00:00

1

1531

Флеш память 

4,000

Обл. НДС

631

Эльдорадо

    333,33

Поступление товаров и услуг 00000000006 от 10.05.2019 12:00:00

Основной склад

    Договр с поставщиком

    Оприходованы ТМЦ

ТОВ «ArtCade»

Поступление товаров и услуг 00000000006 от 10.05.2019 12:00:00

       
10.05.2019 12:00:00

2

6441

Эльдорадо

    631

Эльдорадо

    66,67

Поступление товаров и услуг 00000000006 от 10.05.2019 12:00:00

Договр с поставщиком

    Договр с поставщиком

    НДС - налоговый кредит (товары), второе событие

ТОВ «ArtCade»

         
10.05.2019 12:00:00

3

1531

Сумка для ноутбука

2,000

Обл. НДС

631

Эльдорадо

    833,33

Поступление товаров и услуг 00000000006 от 10.05.2019 12:00:00

Основной склад

    Договр с поставщиком

    Оприходованы ТМЦ

ТОВ «ArtCade»

Поступление товаров и услуг 00000000006 от 10.05.2019 12:00:00

       
10.05.2019 12:00:00

4

6441

Эльдорадо

    631

Эльдорадо

    166,67

Поступление товаров и услуг 00000000006 от 10.05.2019 12:00:00

Договр с поставщиком

    Договр с поставщиком

    НДС - налоговый кредит (товары), второе событие

ТОВ «ArtCade»

         
10.05.2019 12:00:00

5

1531

Мобильный телефон Nokia

4,000

Обл. НДС

631

Эльдорадо

    2 666,67

Поступление товаров и услуг 00000000006 от 10.05.2019 12:00:00

Основной склад

    Договр с поставщиком

    Оприходованы ТМЦ

ТОВ «ArtCade»

Поступление товаров и услуг 00000000006 от 10.05.2019 12:00:00

       
10.05.2019 12:00:00

6

6441

Эльдорадо

    631

Эльдорадо

    533,33

Поступление товаров и услуг 00000000006 от 10.05.2019 12:00:00

Договр с поставщиком

    Договр с поставщиком

    НДС - налоговый кредит (товары), второе событие

ТОВ «ArtCade»

         

 4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 631 Карточка счета «Расчеты с поставщиками»

4.2. Движение документа по счетам оборотно-сальдовой ведомости Счет 1531 «Приобретение других необоротных активов»

 

10.5. Регистрация входящего налогового документа

Постановка задачи:

Создать документ "Регистрация входящего налогового документа", для того чтобы отразить налоговый кредит
в сумме покупаемых МБП.

Действия:

Реквизиты:

Дата от

 11.05.2019 13.00.00

Организация

"Artcade"

Контрагент

 Магазин «Эльдорадо»

Договор

Договор закупки

Документ Основание

Поступление товаров и услуг

Кнопка "Заполнить"

Нажать для автоматического заполнения

№ документа, дата

 5, 11.05.2019

% Ставка НДС

20%

Сумма без НДС

 3833,33 грн.

Сумма с НДС

 4600,00 грн.

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

включить флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

 
Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Регистрация входящей налоговой накладной.

 

1. Вызвать список документов Основное Меню (бухгалтерский интерфейс):
"Основная деятельность"→ "Покупка"→ "Регистрация входящего налогового документа"

Видео урок: "Открытие формы списка "Регистрация входящей налоговой накладной"

2. Создать документ " Регистрация входящего налогового документа " на основании Платежного поручения исходящего.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Если не указаны параметры учетной политики, то документ не проводится, следует заполнить "Учетную политику".

Отчет о проводках документа:

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

Оборотно- сальдовая ведомость со счету 6442 "Налоговый кредит неподтвержденный"

 

 10.6. Передача малоценных активов в эксплуатацию.

Постановка задачи:

Для того чтобы передать купленные Малоценные активы в пользование, нужно создать документ "Передача малоценных активов в эксплуатацию"

Наименование:

Реквизиты:

Подразделение

Администрация

Склад

Основной склад

Закладка « Малоценные активы»

 
Физич. лицо

Самойленко С. Ф.

Малоценный актив

Мобилка Nokia,Сумка для ноутбука

Количество

Шт..

Счет учета .

1531

Налоговое назначение

Опод. ПДВ

Передача малоценных активов в эксплуатацию.

При создании документа потребуется добавить справочники :
1) справочник "Физические лица", ответственного лица получающего малоценный актив.
2) добавить справочник «Назначение использования»:

  1. Открыть список документов Основное меню (бухгалтерский интерфейс): "ОС и НМА"→ "Передача малоценки в эксплуатацию"

2. Создать документ "Передача малоценных активов в эксплуатацию". Для того чтобы выполнить на основании
документа «Поступления товаров и услуг» нужно открыть документ «Поступления товаров и услуг»,
По документу ввода в эксплуатацию МНА, предусмотрен количественный учет для целей налогового учета.

 3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

                     
Период

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Нал. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Нал. назн. Кт

Сумма

Документ

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Организация

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

11.05.2019 14:00:00

1

1122

Мобильный телефон Nokia

4,000

Обл. НДС

1531

Мобильный телефон Nokia

4,000

Обл. НДС

2 666,67

Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

    2 666,67

Основной склад

    Передача малоценки в эксплуатацию

ТОВ «ArtCade»

    Поступление товаров и услуг 00000000006 от 10.05.2019 12:00:00

   
11.05.2019 14:00:00

2

1122

Флеш память 

4,000

Обл. НДС

1531

Флеш память 

4,000

Обл. НДС

333,33

Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

    333,33

Основной склад

    Передача малоценки в эксплуатацию

ТОВ «ArtCade»

    Поступление товаров и услуг 00000000006 от 10.05.2019 12:00:00

   
11.05.2019 14:00:00

3

1122

Сумка для ноутбука

2,000

Обл. НДС

1531

Сумка для ноутбука

2,000

Обл. НДС

833,33

Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

    833,33

Основной склад

    Передача малоценки в эксплуатацию

ТОВ «ArtCade»

    Поступление товаров и услуг 00000000006 от 10.05.2019 12:00:00

   
11.05.2019 14:00:00

4

МЦ

Самойленко В,С,

4,000

Обл. НДС

        2 666,67

Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

Мобильный телефон Nokia

  2 666,67

      Передача малоценки в эксплуатацию

ТОВ «ArtCade»

Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

      МЦ

11.05.2019 14:00:00

5

МЦ

Самойленко В,С,

4,000

Обл. НДС

        333,33

Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

Флеш память 

  333,33

      Передача малоценки в эксплуатацию

ТОВ «ArtCade»

Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

      МЦ

11.05.2019 14:00:00

6

МЦ

Самойленко В,С,

2,000

Обл. НДС

        833,33

Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

Сумка для ноутбука

  833,33

      Передача малоценки в эксплуатацию

ТОВ «ArtCade»

Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

      МЦ

11.05.2019 14:00:00

7

831

Амортизация ОС общехозяйственного использования

    1322

Мобильный телефон Nokia

  Обл. НДС

2 666,67

Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

          2 666,67

Списание стоимости малоценки

ТОВ «ArtCade»

        МЦ

11.05.2019 14:00:00

8

92

Администрация

    831

Амортизация ОС общехозяйственного использования

    2 666,67

Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

Амортизация ОС общехозяйственного использования

          Списание стоимости малоценки

ТОВ «ArtCade»

        МЦ

11.05.2019 14:00:00

9

831

Амортизация ОС общехозяйственного использования

    1322

Флеш память 

  Обл. НДС

333,33

Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

          333,33

Списание стоимости малоценки

ТОВ «ArtCade»

        МЦ

11.05.2019 14:00:00

10

92

Администрация

    831

Амортизация ОС общехозяйственного использования

    333,33

Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

Амортизация ОС общехозяйственного использования

          Списание стоимости малоценки

ТОВ «ArtCade»

        МЦ

11.05.2019 14:00:00

11

831

Амортизация ОС общехозяйственного использования

    1322

Сумка для ноутбука

  Обл. НДС

833,33

Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

          833,33

Списание стоимости малоценки

ТОВ «ArtCade»

        МЦ

11.05.2019 14:00:00

12

92

Администрация

    831

Амортизация ОС общехозяйственного использования

    833,33

Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

Амортизация ОС общехозяйственного использования

          Списание стоимости малоценки

ТОВ «ArtCade»

        МЦ

11.05.2019 14:00:00

13

09

              3 833,33

Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

            Отражение амортизации на 09 счете

ТОВ «ArtCade»

        МЦ

 4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

 

Счета 1122 "Малоценные необоротные материальные активы (количественно)"

 

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

10.7.  Списание малоценных активов из эксплуатации

Постановка задачи:

Для того чтобы списать малоценные активы из эксплуатации , следует создать
документ "Списание малоценных активов из эксплуатации "

Наименование:

Реквизиты:

Дата

 11.06.2019 14.00.00

Подразделение

Администрация

Указывать партию:

V

Ответственный

 
Закладка « Малоценные активы»

 
Физич. лицо

Самойленко С.Ф.

Малоценный актив

Мобилка- 4шт, Флешка-4 шт , Сумка для ноутб -2шт

Назначение использования

в соотв с номенклатурой

Количество

10 Шт.

Налоговое назначение

Опод. ПДВ

Списание(МБП) малоценных активов из эксплуатации.

  1. Открыть форму списка документа "Списание малоценных активов из эксплуатации"

    Вызвать документ из основного меню: "ОС и НМА"→ "Малоценные активы"→ "Списание малоценных активов из эксплуатации"

2. Создать документ "Списание малоценных активов из эксплуатации".

Для того чтобы создать документ "На основании" как показано в Видео следует открыть документ "Передача малоценного актива в эксплуатацию"

из основного меню: " ОС"→ " Малоценные активы"→ "Списание малоценного актива в эксплуатацию".

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Бухгалтерские проводки: ( Отчет по движениям документа):

                     
Период

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Нал. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Нал. назн. Кт

Сумма

Документ

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Организация

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

11.06.2019 14:00:00

1

        МЦ

Самойленко В,С,

4,000

Обл. НДС

2 666,67

Списание малоценки из эксплуатации 00000000002 от 11.06.2019 14:00:00

      Мобильный телефон Nokia

  2 666,67

Списание малоценки из эксплуатации

ТОВ «ArtCade»

    Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

  МЦ

11.06.2019 14:00:00

2

1322

Мобильный телефон Nokia

  Обл. НДС

1122

Мобильный телефон Nokia

4,000

Обл. НДС

2 666,67

Списание малоценки из эксплуатации 00000000002 от 11.06.2019 14:00:00

    2 666,67

    2 666,67

Списание малоценки из эксплуатации

ТОВ «ArtCade»

        МЦ

11.06.2019 14:00:00

3

        МЦ

Самойленко В,С,

2,000

Обл. НДС

833,33

Списание малоценки из эксплуатации 00000000002 от 11.06.2019 14:00:00

      Сумка для ноутбука

  833,33

Списание малоценки из эксплуатации

ТОВ «ArtCade»

    Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

  МЦ

11.06.2019 14:00:00

4

1322

Сумка для ноутбука

  Обл. НДС

1122

Сумка для ноутбука

2,000

Обл. НДС

833,33

Списание малоценки из эксплуатации 00000000002 от 11.06.2019 14:00:00

    833,33

    833,33

Списание малоценки из эксплуатации

ТОВ «ArtCade»

        МЦ

11.06.2019 14:00:00

5

        МЦ

Самойленко В,С,

4,000

Обл. НДС

333,33

Списание малоценки из эксплуатации 00000000002 от 11.06.2019 14:00:00

      Флеш память 

  333,33

Списание малоценки из эксплуатации

ТОВ «ArtCade»

    Передача малоценки в эксплуатацию 00000000002 от 11.05.2019 14:00:00

  МЦ

11.06.2019 14:00:00

6

1322

Флеш память 

  Обл. НДС

1122

Флеш память 

4,000

Обл. НДС

333,33

Списание малоценки из эксплуатации 00000000002 от 11.06.2019 14:00:00

    333,33

    333,33

Списание малоценки из эксплуатации

ТОВ «ArtCade»

        МЦ

 Движение документа по счетам Оборотно-сальдовой ведомости счета 1122:

10.8. закрытия периода

Постановка задачи:

Для того чтобы составить финансовые и налоговые отчеты, следует выполнить регламентные операции для
"закрытия периода".

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Документ "Закрытие месяца"

Док. регламентных операций

Оборотно-сальдовая ведомость за весь период

Сформировать отчет за период

Определение финансовых результатов

После всех документов провести операцию

Сформировать отчет: "Оборотно-сальдовая ведомость"

Сформировать отчет за период (итоговая)

Создать отчеты

Соответствующие Хоз. деятельности Предприятия

1. Перед выполнением отчетов необходимо произвести регламентные операции, такие как:

Создать и провести документ « Закрытие месяца» ("Операции"→ "Регламентные операции"→ "Закрытие месяца")

1.1. Создать для документа" Закрытие месяца" "Параметры оценки запасов на дату баланса",

(если не указаны параметры оценки на дату баланса не проведется документ «Закрытие месяца»),

открыть основное меню: "Предприятие"→ "Учетная политика"→ "Параметры оценки запасов на дату баланса"

2. Сформировать отчет: "Оборотно-сальдовая ведомость", из основного меню: "Отчеты"→ "Оборотно-сальдовая ведомость",
выбрать нужный период и организацию.

3. Провести документ закрытие месяца

4. Провести документ:" Определение финансовых результатов"

10.9.  Реестр налоговых накладных по НДС" (Май)

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Реестр налоговых накладных по НДС" (Май)

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подписи

 31.05.2019

Заполнить

нажать кнопку

Реестр налоговых накладных по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →Реестр налоговых накладных по НДС→
Организация «ArtCade» → Ежемесячно Заполнить:

 

2. Создать отчет "Реестр налоговых накладных"
см. закладку (Полученные)

Выданные:

10.9. Декларация по НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Декларация по НДС." (Май)

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

1 квартал

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подписи

31.05.2019

Заполнить

нажать кнопку

Декларация по Прибыли

1. Открыть список отчетов:
Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →
Декларация по Декларация по ндс.(май)→ Организация «ArtCade» →
Ежемесячно Заполнить

2. Сформировать Отчет "Декларация по ндс (май)".

 Создать отчеты "Декларация по НДС" с учетом того, что из отчетов за предыдущий период перейдет (отрицательное значение)
налоговый кредит по НДС за предыдущий отчетный период

Разница между полученными и выданными накладными будет составлять налог НДС к уплате.