12. «Планирование ДДС (движение  денежных средств)»

Для контроля эффективности движения безналичных  денежных потоков   и оперативной деятельности предприятия отобразить намерения (поступление и расход денежных средств) согласно, принятого  решения руководителя компании и в соответствии с  бюджетом,
принятым для предприятия  на этот год.
В системе предопределены варианты периодов планирования,-  например год, полугодие, квартал, месяц, декада, неделя, день с использованием в дальнейшем значений аналитических разрезов, для составления отчетов и прогнозов.
Каждый документ может формировать данные планирования только за один период.

1.   Постановка задачи:  Укрупненное планирование ДС.

Зафиксировать планируемые  в течение текущего года,  операции поступления и расходования денежных средств, для этого записать 4 документа,  используйте «сценарий» с квартальной периодичностью

1. Документ «План движения денежных средств».

              Приход - оплата от покупателя;
              Расход - оплата поставщику.

  1.1.         Отчет: «Планы движения денежных средств», чтобы увидеть годовой прогноз.

2. Постановка задачи.   Заявка на расход и плановые поступления ДС на текущий месяце:

Чтобы отобразить намерения покупателей с высокой степенью вероятности, о том что в ближайшем будущем (в течение месяца)
поступят денежные средства от покупателя, нужно записать документ:

2.1. «Планируемое поступление денежных средств», (с датой оплаты в будущем периоде)
Для контроля ожидаемых поступлений используйте отчеты:

2.2.        Отчет Планируемое поступление денежных средств.

2.3.        Отчет Движение денежных средств.

Согласно условиям бизнес-процессов предприятия, и принятого решения  директора (завизировано директором), запланировано в этот же срок,
оплатить основному поставщику партию товаров. Создайте соответствующий документ:

2.4. «Заявка на расходование денежных средств»
 ( флаг - «Включать в платежный календарь», только  в случае высокой вероятности оплаты).

Для того чтобы проследить отображение резерва денежных средств, в подсистеме планирования, создайте отчеты:

2.5.       Отчет Заявки на расходование денежных средств.

2.6.        Отчет Платежный календарь. 

3. Постановка задачи. Запланированные входящие и исходящее платежи,
поступили в банк, но еще не оплачены по каким то причинам.
Исполнение плана в недельный сок.

3.1. Документ: «Платежное поручение входящее», ( можно создать с датой оплаты в будущем периоде создать и на основании документа Планируемое поступление денежных средств).
создайте отчеты:

3.2. Отчет Планируемое поступление денежных средств.

3.3. Отчет Движение денежных средств.

3.4. Отчет Ведомость по денежным средствам.

3.5. Для завершения операционного цикла создайте документы для оплаты поставщику.

Документ: Платежное поручение исходящее,
( можно и желательно создать документ на основании «Заявки на расходование средств», в Платежном поручении исходящем флаг «Оплачено» не включен),
создайте отчеты:

3.6. Отчет Неоплаченные исходящие платежи

3.7. Отчет Анализ доступности Денежных средств

3.8. Отчет Заявки на расходование денежных средств.

Проанализируйте результаты:

a.       Отчет Анализ Движения денежных средств.
b.       Отчет Платежный календарь.
с.       Отчет Анализ Доступности Денежных средств.
   

12.1. План движения денежных средств

Постановка задачи:

Создайте документ План движения денежных средств, чтобы отобразить намерения в текущем периоде -один на квартал,
таким образом разделяя бюджет на  год на 4 точки контроля  (квартал) операционной деятельности,

документ План движения денежных средств  на 3-й квартал:

Поле:

Значение:

Важно

Дата

 27.06.2019

 
Подразделение

 Отдел сбыта

 
Сценарий

 Опт. Торговля (по квартально)

 Важно!

Дата планирования

 01.07.2016

 
Валюта

 Грн

 
Вид денежн средств

 Безналичные

 
Ответственный

   
Движения денежных средств

   
  Приход;   Сумма;   Контрагент;   Договор

Оплата покупателя; 100 000,00;"Новая марка"; Новый

 
  Расход;   Сумма;   Контрагент;   Договор

Оплата поставщику; 50 000,00;  "Системы";  Основной договор

 
     

Самостоятельная работа:

Создайте  самостоятельно документ План движения денежных средств на 4-й квартал:

В результате у Вас должно быть записано 4 - документа на год:
Для создания Документа понадобиться записать справочник : "Сценарии планирования"

План движения денежных средств.

1. Открыть список документов : Основное меню (полный интерфейс): "Документы"→ "Денежные средства"→ "Планирование денежных средств"→
"План движения денежных средств" 

2. Создать документ "План движения денежных средств".

3. Сформировать Отчет по движениям  документа по регистрам учета:
( после проведенный четырех документов План движения денежных средств):


 

 

 

Отчет Планы Движения денежных средств.

12.2. Отчет Планы Движения денежных средств.

Постановка задачи:

 Сформировать отчет Планы Движения денежных средств, чтобы в результате получить результат  оптимистический 
 прогноз бюджета  организации на текущий год.

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Денежные средства"→ "Отчет Планы Движения денежных средств"

2. Сформировать отчет:

В отчете увидим годовой результат, намерения записанные для текущего года
Планируемые поступления денежных средств  от покупателей и оплата поставщику.

 

 

 

 

 

 

 

 12.3.  Планируемое поступление денежных средств

Постановка задачи:

Создайте документ Планируемое поступление денежных средств, чтобы отобразить намерения покупателя заплатить.

Поле:

Значение:

Важно

Дата

10.07.2019

 
Дата прихода

10.07.2019

 
Валюта

грн

 
Форма оплаты

Безналичные

 
Контрагент

"Новая марка"

 
Договор

 Новый

 
Сумма:

100 000,00

 
Сумма платежа:

100 000,00

 
Организация

"ArtCade"

 
Валюта

 грн

 
Подразделение

Отдел сбыта

 
Включать в платежный календарь

V

Важно!

Состояние

Подготовлен

Важно!

Ответственный

   
 Комментарий

   

1. Открыть список документов : Основное меню (полный интерфейс): "Документы"→"Денежные средства"→"Планируемое поступление денежных средств"

2. Создать документ "Планируемое поступление денежных средств".

3. Сформировать Отчет по движениям документа по регистрам учета:

3.1. Регистр накопления: " Расчеты с контрагентами"

3.2. Регистр накопления:" Планируемое поступление денежных средств"

                                                                     

Отчет Движения денежных средств

12.4. Отчет Движение денежных средств

Постановка задачи:

Проанализировать  движение денежных средств по статьям , количество денег в остатке на расчетном счету  предприятия.
 Сформировать отчет "Отчет Движение денежных средств".

Отчет Движение денежных средств

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты “→” Денежные средства"→ "Отчет Движение денежных средств".

2. Сформировать отчет:

Сформируем отчёт по состоянию (текущий остаток на расчетном счету),
где отобразятся все движения денежных средств, по результату в отчете видим что еще не зачислены
ожидаемые денежные средства.

12.5. Отчет Планируемое потсупление денежных средств"

Постановка задачи:

 Сформировать отчет Планируемое поступление  денежных средств, чтобы в результате получить результат  оптимистический 
 прогноз  поступлений в бюджет организации на текущий период.

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Денежные средства"→ "Отчет Планируемое поступление денежных средств"

2. Сформировать отчет:

В сформированном отчёте увидим сколько запланировано к зачислению  денежных средств
на расчетный счет предприятия.

 12.6. Заявка на Расходование Средств

 Постановка задачи:

Создайте документ Заявка на Расходование Средств, чтобы отобразить намерения заплатить поставщику за поставку товара.

Поле:

Значение:

Важно

Дата

10.07.2019

 
Дата Расхода

10.07.2019

 
Валюта

грн

 
Форма оплаты

Безналичные

 
Контрагент

"Системы"

 
Договор

Основной договор

 
Сумма:

50 000,00

 
Сумма платежа:

50 000,00

 
Организация

"ArtCade"

 
Статья движения Денежн средств:

Оплата поставщику

 
Валюта

 грн

 
Подразделение

Отдел сбыта

 
Включать в платежный календарь

V

Важно!

Состояние

Утвержден

Важно!

Ответственный

   
 Комментарий

   

Заявка на Расходование Средств.

1. Открыть список документов : Основное меню (полный интерфейс): "Документы"→ "Денежные средства"→ "Заявка на Расходование Средств"

2. Создать документ "Заявка на Расходование Средств".

 

12.7. Отчет Заявки на расходование денежных средств

Постановка задачи:

    Сформировать отчет Заявки на расходование денежных средств, чтобы в результате увидеть в результате все заявки
 под которые необходимо забронировать денежные средства на расчетном счету предприятия.

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Денежные средства"→". Отчет Заявки на расходование денежных средств"

 

2. Сформировать отчет:

В Сформированном отчете в колонке "Приход" отобразиться новый документ "Заявка на расходование средств"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8. Отчет Платежный календарь.

Постановка задачи:

 Сформировать отчет Платежный календарь, проанализировать состояние предстоящих платежей.

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Денежные средства"→ "Отчет Платежный календарь"

2. Сформировать отчет:
 В отчете "Платежный календарь" сформированном за месяц с детализацией по дням,
видно все оплаченные, и запланированные документы а также заявки на расход д. средств.

 

12.9. Платежное поручение входящее

Постановка задачи:

Создать документ платежное поручение входящее на основании документа
"Планируемое поступление денежных средств", чтобы отобразить зачисление  плановых
денежных средств на расчетный счет предприятия. 
И далее можно проверить движение документа в управленческих отчетах, см. стр отчетов.
 

Поле:

Значение:

Дата ; вх номер

 11.07.2019

счет Учета БУ

311

Оплачено

V    11.07.2019

Плательщик

"Новая-марка"

Счет получателя в банке

 
Сумма

 100 000,00

Основной договор

 Новый

Ставка НДС;

20%

Статья движения денежных средств

Оплата покупателя

Редактировать

Без разбиения

Сделка

 
Док расчетов

 
Сумма грн.

 
Запланировано

Планируемое поступление денежных средств 00000000001 от 24.08.2013 12:00:00 

План сумма платежа

70 000,00

Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Платежное поручение входящее

1. Список этих документов открыть:
Основное меню (бухгалтерский интерфейс): "Банк и Касса"→ "платёжное поручение входящее"
основное меню( полный интерфейс): "Документы"→ "Денежные средства"→ "Банк"→ "Платежное поручение входящее"

2. Создать документ.

      3. Сформировать проводки по документу:

                     
Период

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Нал. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Нал. назн. Кт

Сумма

Документ

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Организация

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

11.07.2019 10:00:00

1

311

Расчетный ( в грн.)

    361

"Новая марка"

    51 701,76

Платежное поручение входящее 00000000011 от 11.07.2019 10:00:00

Оплата покупателя

    Согласно договора Поставки № 12

    Оплата

ТОВ «ArtCade»

         
11.07.2019 10:00:00

2

311

Расчетный ( в грн.)

    361

"Новая марка"

    48 298,24

Платежное поручение входящее 00000000011 от 11.07.2019 10:00:00

Оплата покупателя

    Согласно договора Поставки № 12

    Оплата (аванс)

ТОВ «ArtCade»

         
11.07.2019 10:00:00

3

6431

"Новая марка"

    6432

"Новая марка"

    8 049,71

Платежное поручение входящее 00000000011 от 11.07.2019 10:00:00

Согласно договора Поставки № 12

    Согласно договора Поставки № 12

    НДС: налоговые обязательства, оплата

ТОВ «ArtCade»

         

12.10.Отчет Движения денежных средств

Постановка задачи:

Проанализировать  движение денежных средств по статьям , количество денег в остатке на расчетном счету  предприятия.
 Сформировать отчет "Отчет Движение денежных средств".

Отчет Движение денежных средств

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Денежные средства"→ "Отчет Движение денежных средств".

2. Сформировать отчет:

 

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

12.11. Отчет  Ведомость по Денежным средствам.

Постановка задачи:

Проанализировать  движение денежных средств по статьям , количество денег в остатке на расчетном счету  предприятия.
 Сформировать отчет " Отчет Ведомость по Денежным средствам".

Отчет Ведомость по Денежным средствам.

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Денежные средства"→" Отчет Ведомость по Денежным средствам".

2. Сформировать отчет:

 

12.12. Платежное поручение исходящее

Постановка задачи:

Для того чтобы оплатить поставку товара создадим документ "Платежное поручение исходящее".

Поле:

Значение:

Важно

Дата

12.07.2019 12:00:00

 
Оплачено

 НЕ Включайте  флаг (Оплачено)

Важно

Отразить в упр. учете

V

 
Отразить к рег. учете

V

 
Дата оплаты

   
Организация

"ArtCade"

 
Получатель

 "Системы"

 
Счет в банке

Текущий (грн)

 
Счет получателя в банке

   
Основной договор

 Основной договор

 
Сделка:

   
Сумма;

50 000,00

 
Ставка НДС;

20%

 
Сумма НДС

   
Статья движения денежных средств

 Оплата поставщику

 
Счета расчетов:

631;3711;6442;6441

 
Налоговое назначение

Хоз. деятельность (или Обл. НДС)

 
Подразделение

Отдел сбыта

 
Комментарий

   

Платежное поручение исходящее.

1. Открыть список документов: "Банк"→ "Платежное поручение исходящее". Вызвать из
Основное меню (бухгалтерский интерфейс): "Банк и касса"→ "Платежное поручение исходящее"
Основное меню (полный интерфейс): "Документы"→ "Денежные средства"→" Банк"→ "Платежное поручение исходящее"

2. Создать документ " Платежное поручение исходящее".

Создать на основании  документа "Заявка на расходование средств", для этого нужно открыть меню(полный интерфейс):
"Документы"→ "Денежные средства"→ "Заявка на расходование средств", в форме списка, выбрать нужный документ и сформировать документ

3. Сформировать проводки по документу:

Отчет по проводкам:

Если не стоит галочка «оплачено» проводки не формируются.

 

 

12.13.  Отчет Неоплаченные исходящие платежи.

Постановка задачи:

 Сформировать отчет Неоплаченные исходящие платежи, чтобы проанализировать состояние неоплаченных платежей.

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Денежные средства"→" Отчет Неоплаченные исходящие платежи"

2. Сформировать отчет:

 

 

 

12.15.  Отчет Заявки на расходование денежных средств

Постановка задачи:

    Сформировать отчет Заявки на расходование денежных средств, чтобы в результате увидеть в результате закрытие
 заявки  под которые было необходимо забронировать денежные средства на расчетном счету предприятия.

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Денежные средства"→". Отчет Заявки на расходование денежных средств"

2. Сформировать отчет:

 

12.16. Отчет Платежный календарь.

Постановка задачи:

 Сформировать отчет Платежный календарь, проанализировать состояние будущих платежей.

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Денежные средства"→ "Отчет Платежный календарь"

2. Сформировать отчет:


 

12.17. Отчет Анализ Доступности денежных средств

Постановка задачи:

Проанализировать  движение денежных средств по статьям , количество денег в остатке на расчетном счету  предприятия.
 Сформировать отчет "Отчет Анализ Доступности денежных средств".

Отчет Анализ Доступности денежных средств.

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Денежные средства"→ "Отчет Анализ Доступности денежных средств".

2. Сформировать отчет: