C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

«Оптовая покупка-продажа с использованием управленческого документа "Заказ"
(размещение: "Заказ покупателя в "Заказе поставщику")».

  В данном примере использована система резервирования товаров  заказанных покупателем в будущих
поступлениях товара, т. е. "резерв в заказе поставщика". 

*"Заказ" покупателя означает зафиксированную договоренность предприятия продать покупателю,
определенный набор товаров или услуг. При использовании документа "заказ", во взаиморасчетах
вносит определённые корректировки и правила отражения хозяйственных операций.
Заказ считается полностью исполненный, если выполнена и отгрузка, и оплата на всю сумму, указанную в заказе.

Содержание задачи:

Предприятие «ArtCade» , является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях;
расчетный счет № 2625112500 в «Райффайзенбанк Банк Аваль», МФО банка: 300335
номер свидетельства плательщика НДС - 26251234, ИНН: 26250106567; Код ЕДРПОУ: 26251001
Деятельность предприятия:

Действия по задаче:

* Перед выполнением задачи убедитесь, что на расчетном счете имеется достаточно денежных средств.
Если денег недостаточно, выполните операцию "Взнос в уставный фонд", (см 1-ю Задачу).

1.  Получить от покупателя оплату за товар.
На общую сумму 99 000 грн.
Общее количество товара: 1000 штук- Датчиков пожарной сигнализации, по цене 99 грн. за штуку , в т. ч. НДС.

Покупатель «Новая-марка» -Контрагент, является плательщиком налога на прибыль и НДС на общих основаниях; расчетный счет № 2600000124578, в банке Текущий в АКБ "АЛЬЯНС", м. Київ МФО банка: 300119; Номер свидетельства плательщика НДС - 26111245, ИНН: 260029834747 Юридический адрес: Украина, Киевская, Киев, Дегтярёвская, дом № 31, к. 211 Согласно договора Поставки № 12 от 01.01.2019

2. Закупить товар у поставщика.
 В документе "Заказе поставщику" выполнить размещение "Заказ покупателя" (созданный ранее). Купить товар у поставщика «Системы», контрагент является плательщиком налога на прибыль и НДС на общих основаниях, расчетный счет в № 2625000123456, в банке «Золотые ворота» МФО банка: 300238, Код ЕГРПОУ 26456789 Номер свидетельства плательщика НДС: 2263456., ИНН: 23342434421
Юридический адрес: Украина, 04221, Киевская, Киев, Берестейская, дом № 20, корпус 1.
Товар - Датчики пожарной сигнализации. Расчеты произвести, согласно: договора № 1 от № 2 от 1.01.2019г.
На сумму 48600 грн., цена 48,6 грн. за шт. , в т. ч. НДС. Общее количество 1000 штук
Товар поступает на Основной склад предприятия "ArtCade" (счет учета: 281 «Товар на складе»)

3. Отгрузить товар покупателю
отгрузить согласно Заказа покупателя № 1 от 07.02.2019г.;
Датчиков пожарной сигнализации: 1000 штук. Цена 99 грн., в т. ч. НДС.
4. По результату деятельности предприятия составить все необходимые отчеты.

Действия по задаче:

Для того чтобы денежных средств на расчетном счету хватило выполните операцию
"Взнос в уставный фонд", см. первую в списке задач.

 Заказ покупателя

Создать документ "Заказ на оплату покупателю", что означает зафиксировать договоренность с покупателем предоставить ему указанное в "заказе" количество "товаров или услуг", а со стороны покупателя оплатить таковые.
Для управленческого учета использование документа "заказ покупателя" будет означать как объект привязки резервов товаров на складах предприятия, и использоваться в качестве дополнительной аналитики.

Данные для заполнения:

Поле:

Значение:

Важность

Дата

07.02.2019

 
Организация

"ArtCade"

 
Контрагент

Компания «Нова-марка»

 
Отгрузка:

   
Оплата:

07.02.2019

 
Склад/группа

Основной склад

 
Договор

Основной Договор

 
Вид договора

С поставщиком

Важно

Банк. счет /касса

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Киев

 
Закладка «Товары»

Датчики пожарной сигнализации

 
Количество

1000шт

 
Цена

99,00 грн.

 
Сумма

99 000,00грн

 
% НДС

16 500,00

 
Сумма НДС

99 000,00

 
Всего

99 000,00

 
Размещение

 ----

 Важно!

Комментарий

   

Для того чтобы заполнить документ следует выбрать сведения из справочников.
Добавьте элементы в справочники:

1. Справочник «Предприятие», его можно вызвать из меню «Предприятие» → «Организации»,
либо при запуске «Стартового помощника».

2. Контрагент Обязательно создайте: (см. Пункт 6. Создать Договор Контрагента)

Выбор Организации и выбор договора, по которому будут происходить взаиморасчеты влияют на дальнейший учет хозяйственных операций, в целом при создании документа "Заказ покупателю" нужно заранее определить по какому договору (Вид договора) будут происходить расчеты.

3. Справочник: "Номенклатура товара"

Создание

  1. Открыть список документов из основного меню (полный интерфейс):"Документы" →" Продажа" →"Заказы покупателям".

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

  1. Создать документ.

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_3.png

Создать отчеты по движениям регистров:

  • Регистр накопления: "Заказы покупателей"
  • Регистр накопления "Расчеты с контрагентами"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

 Отчет Анализ заказов покупателей

Проанализировать состояния выполнения заказа товаров покупателей. Сформировать отчет "Отчет Анализ заказов покупателей".

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты" → "Продажи" →"Анализ заказов"→ "Анализ заказов покупателей"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

Анализ заказов покупателей

Проанализировать состояния выполнения Заказов покупателей.  Сформировать отчет "Анализ заказов покупателей".

Отчет Анализ Заказов покупателей

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Продажа"→ "Анализ заказов"→ Анализ заказов покупателей.

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_9.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_10.png

Платежное поручение входящее

Покупателем оплачен товар по "Заказу" №1 от 7.02.2019г. Создать документ "Платежное поручение входящее".

Поле:

Значение:

Дата

07.02.2019

Плательщик

"Новая-марка"

Счет получателя в банке

Счет в банке

Сумма

99 000,00

Основной договор

Основной договор

Ставка НДС;

20%

Статья движения денежных средств

Оплата покупателя

Редактировать

Без разбиения

Сделка

Заказ покупателя № 001 от 7.02.2019

Док расчетов

 
Сумма грн.

99 000,00

Запланировано

 
Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Платежное поручение входящее

1. Список этих документов открыть: Основное меню (бухгалтерский интерфейс): "Банк и Касса"→ "платёжное поручение входящее"
основное меню (полный интерфейс): "Документы"→ "Денежные средства"→ "Банк"→ "Платежное поручение входящее"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

2. Создать документ.

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

  1. Сформировать Отчет по проводкам документа: Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

Проверим движение данного документа по Оборотню - сальдовой ведомости, указать номер счета и нужный период: Создать отчет оборотню- сальдовая ведомость по счету 311 "Расчетный счет":

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

Отчеты движения документа по "регистрам накопления"

  • Регистр накопления "Взаиморасчеты с контрагентами"
  • Регистр накопления "Движения денежных средств"
  • Регистр накопления "Денежные средства"
  • Регистр накопления "Денежные средства к получению"
  • Регистр накопления "Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж"
  • Регистр накопления "Продажи налоговый учет"
    Регистр накопления "Расчеты с контрагентами"
    Регистр накопления "Журнал проводок (бухгалтерский учет)

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_3.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_4.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_5.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_6.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_7.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_8.png

Налоговая накладная исходящая

При отгрузке товара покупателю следует выдать налоговую накладную. Создать документ Налоговая накладная.

Поле:

Значение:

Дата

07.02.2019

Организация

«Artcade»

Контрагент

"Системы"

Заказ

Заказ покупателя 000001 от 07.02.2019

Договор

Договор поставки №12

Док. основание

Заказ покупателя 000001 от 07.02.2019

Товары

Датчик пожарной сигнализации

Количество

1 000,000

Цена

99,00

Сумма (без скидок)

99 000,00

% Ндс

20%

Сумма НДС

16 500,00

Всего

99 000,00

Дата отгрузки

 
Статья

1. Операции по ставке 20% (кроме импорта товаров)

Комментарий

 

Налоговая накладная исходящая

1. Открыть список документа: "Налоговая накладная» Основное Меню (бухгалтерский интерфейс):" Основная деятельность"→ "Продажа"→ "Налоговая накладная"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_11.png

2. Для того чтобы создать документ "Налоговая накладная", "Налоговая накладная" ввести документ на основании документа " Заказ покупателя", или документа: "Платёжного поручение входящее", выбрать в открывающейся форме документа нажать кнопку : "заполнить"→ " заполнить по документу основанию" . Документ автоматически будет заполнен данными учета.

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_12.png

 3. Сформировать Отчет по проводкам документа: Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_13.png

4. Проверим движение по счетам оборотно-сальдовой ведомости, меню: «Отчеты» → "Оборотно -сальдовая ведомость по счету".
Указать номер счета, и нужный период

4.1. Создать отчет Оборотно- сальдовая ведомость по счету 6432 "Налоговые обязательства неподтвержденные"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_14.png

Отчеты движения документа по "регистрам накопления":

  • Регистр накопления "Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж"
  • Регистр накопления "НДС Налоговые обязательства"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

Отчет, Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж

Сформировать " Отчет, Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж", чтобы проанализировать суммы обязательств по НДС.

Отчет, Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Бухгалтерский и налоговый учет"→ "НДС"→ "Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_4.png

2. Сформировать отчет:" Отчет, Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж"

Отчет Проверка сумм обязательств по НДС

Сформировать "Отчет Проверка сумм обязательств по НДС", чтобы проанализировать суммы обязательств по НДС.

Отчет Проверка сумм обязательств по НДС

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Бухгалтерский и налоговый учет"→ "НДС "→"Проверка сумм обязательств по НДС"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_5.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_6.png  

Реализация товаров и услуг

После получения оплаты товар отгружается покупателю, соответственно списываются резервы с заказа покупателя (размещения резерва - склад предприятия).

Создать документ "Реализация товаров и услуг» на "Заказа покупателю".

Поле:

Значение:

Дата

08.02.2019

Организация

"ArtCade"

Контрагент

"Системы"

Отразить в упр. учете

V

Отразить в бух учете

V

Основной договор

Основной договор

Склад

Основной склад

Закладка Товары

Добавить

Номенклатура

Датчик пожарной сигнализации

Количество (шт.)

1000 шт

Цена (шт.)

 99,00 грн.

Сумма

 99 000,00

НДС

20%

Сумма НДС

16 500,00

Всего

99 000,00

Способ списания

Из резерва

Счета учета

281

Налоговое назначение НДС

Обл. НДС

Налоговое назначение Доходов и Затрат

Хоз. д-сеть

Закладка счета учета расчетов

 
Счета учета с контрагентом

631

Счет учета НДС (неподтвержденный)

6432

Счет учета по авансам

6811

Счет учета НДС (Налоговые обязательства)

6431

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогового документа

Комментарий

 

После проведения документа, сформировать отчет "Анализ заказов покупателей", смотри Отчет: «Анализ

Реализация товаров и услуг.

1. Открыть список документа: "Реализация товаров и услуг": Основное Меню (Бухгалтерский интерфейс): "Основная деятельность"→ "продажа"→ "Реализация товаров и услуг (Полный интерфейс) "Документы" → "Продажа" →"Реализация товаров и услуг"→ «Выбор вида операции» → «Продажа, Комиссия»:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_11.png

2. Создать документ "Реализация товаров и услуг"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_12.png

3. Сформировать Отчет по проводкам документа: Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Бухгалтерские проводки: (Отчет по движениям документа):

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

4. Проверим движение данного документа по Оборотно - сальдовой ведомости по счету: Меню: «Отчеты» → "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1.Оборотно -сальдовая ведомость по счету 281 "Товар на складе"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

4.2 Создать Оборотно-сальдовую ведомость по счету 361 «Расчеты с покупателями» 

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_3.png

4.3. Создать Оборотно-сальдовую ведомость по счету 702"Доход от реализации товаров"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_4.png

Отчеты движения документа по "регистрам накопления":

  • Регистр накопления «Взаиморасчеты с контрагентами»
  • Регистр накопления "Заказы покупателей"
  • Регистр накопления "Продажи"
  • Регистр накопления "Продажи налоговый учет"
  • Регистр накопления "Товары в резерве на складах"
  • Регистр накопления " Товары на складах"
  • Регистр накопления "Товары организаций"
  • Регистр бухгалтерии "Журнал проводок (бухгалтерский учет)"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_3.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_4.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_5.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_6.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_7.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_8.png

Ведомость по расчетам с контрагентами

Проанализировать состояния взаиморасчетов с контрагентами. Сформировать отчет "Ведомость по расчетам с контрагентами".

Отчет Ведомость по расчетам с контрагентами.

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Закупки"→ "Взаиморасчеты "→"Ведомость по расчетам с контрагентами", или "Отчеты" → "Продажи" → "Взаиморасчеты" → "Ведомость по расчетам с контрагентами"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами

Проанализировать состояния взаиморасчетов c контрагентами, после оплаты заказанного товара. Сформировать отчет "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами".

Отчет Ведомость по расчетам с контрагентами

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Закупки"→ "Взаиморасчеты "→ "Ведомость по расчетам с контрагентами", или "Отчеты" → "Продажи"→ "Взаиморасчеты"→ "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

 

 

 

Заказ поставщику.

Создать документ "Заказ поставщику"*, что означает зафиксировать договоренность с поставщиком предоставить указанное в "заказе" количество "товаров или услуг", а со стороны покупателя оплатить таковые. *Заказы поставщикам можно рассматривать как один из инструментов оценки выполнимости заказов покупателей, это означает, что, оформляя заказ поставщику, можно явно указать для исполнения каких заказов покупателей приобретается товар. 

Данные для заполнения:

Поле:

Значение:

Важность

Дата

07.02.2019

 
Организация

"ArtCade"

 
Контрагент

Компания «Нова-марка»

 
Поступление:

11.02.2019

 
Оплата:

07.02.2019

 
Склад

Основной склад

 
Договор

Основной Договор

 
Вид договора

С поставщиком

Важно!

Банк. счет /касса

Текущий в ПАТ "Райффайзенбанк Аваль", м. Киев

 
Закладка «Товары»

Датчики пожарной сигнализации

 
Количество

1000шт

 
Цена

48.60грн.

 
Сумма

48 600,00грн

 
% НДС

8 100,00

 
Сумма НДС

48 600,00

 
Всего

48 600,00

 
Заказ

Заказ покупателя 00001 от 07.02.2019

 Важно!

Комментарий

   

Для того чтобы заполнить документ следует выбрать сведения из справочников.
Добавьте элементы в справочники:

1. Справочник «Предприятие», его можно вызвать из меню «Предприятие» → «Организации»,
либо при запуске «Стартового помощника».

2. Контрагент Обязательно создайте: (см. Пункт 6. Создать Договор Контрагента)

Выбор Организации и выбор договора, по которому будут происходить взаиморасчеты влияют на дальнейший учет хозяйственных операций,

в целом при создании документа "Заказ покупателю" нужно заранее определить по какому договору (Вид договора) будут происходить расчеты.
3. Номенклатура товара

1. Открыть список документов из основного меню (полный интерфейс):"Документы"→ "Закупки"→ "Заказы поставщикам".

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

2.Создать документ.

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

 

Создать отчеты по движениям регистров:

  • Регистр накопления: "Заказы поставщикам"
  • Регистр накопления: "Размещение заказов покупателей"
  • Регистр накопления "Расчеты с контрагентами"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_3.png

Отчет Анализ заказов поставщикам

Проанализировать состояния выполнения "заказа поставщика», поступления товаров по зарезвированному заказу покупателя. Сформировать отчет "Отчет Анализ заказов поставщикам". Отчет

Анализ заказов поставщикам

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Закупки"→ "Анализ заказов"→ "Анализ заказов поставщикам"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

 

Ведомость по расчетам с контрагентами

Проанализировать состояния взаиморасчетов. Сформировать отчет "Ведомость по расчетам с контрагентами".

Отчет Ведомость по расчетам с контрагентами.

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Закупки"→ "Взаиморасчеты "→"Ведомость по расчетам с контрагентами", или
"Отчеты"→ "Продажи"→ "Взаиморасчеты"→ "Ведомость по расчетам с контрагентами"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

Отчет Анализ заказов поставщикам

Проанализировать состояния поступления товаров по заказу покупателя (зарезервированного в заказе поставщика). Сформировать отчет "Отчет Анализ заказов поставщикам".

Отчет Анализ заказов покупателей

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Закупки"→ "Анализ заказов"→ "Анализ заказов покупателей"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_3.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_4.png

Платежное поручение исходящее.

Для того чтобы оплатить поставку товара создадим документ "Платежное поручение исходящее".

Поле:

Значение:

Важно

Дата

 07.02.2013

 
Оплачено

Включите флаг (Оплачено)

Важно

Отразить в упр. учете

V

 
Отразить к рег. учете

V

 
Дата оплаты

 07.02.2013

 
Организация

"ArtCade"

 
Получатель

 "Системы"

 
Счет в банке

Текущий (грн) в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

 
Счет получателя в банке

Текущий в ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", м. Київ

 
Основной договор

 Основной договор

 
Сделка:

Заказ поставщику 001 от 07.02.2013

 
Сумма;

 48 600,00

 
Ставка НДС;

20%

 
Сумма НДС

8 100,00

 
Статья движения денежных средств

 Оплата поставщику

 
Счета расчетов:

631;3711;6442;6441

 
Налоговое назначение

Хоз. деятельность (или Обл. НДС)

 
Комментарий

   

Платежное поручение исходящее.

1. Открыть список документов: "Банк"→ "Платежное поручение исходящее". Вызвать из Основное меню (бухгалтерский интерфейс): "Банк и касса"→ "Платежное поручение исходящее" Основное меню (полный интерфейс): "Документы"→ "Денежные средства"→" Банк"→ "Платежное поручение исходящее"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

2. Создать документ " Платежное поручение исходящее». Создать на основании Заказа поставщика, для этого нужно открыть меню (полный интерфейс): "Документы «→» Закупка"→ "Заказ поставщика", в форме списка, выбрать нужный документ и сформировать документ

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

Проверим движение данного документа по «Отчету» из Оборотно -сальдовой ведомости, основное
меню: «Отчеты» → "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.
Обортно-сальдовая ведомость по счету 311 " Расчетный счет"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

 

Обортно-сальдовая ведомость по счету 6442 "Налоговый кредит неподтвержденный" 

 

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_3.png

 

 

Отчеты движения документа по "регистрам накопления":

  • Регистр накопления "Взаиморасчёты с контрагентами" 
  • Регистр накопления " Взаиморасчёты с контрагентами по документам расчетов"
  • Регистр накопления "Движения денежных средств"
  • Регистр накопления "Денежные средства"
  • Регистр накопления "Денежные средства к списанию"
  • Регистр накопления "Ожидаемый и подтверждённый НДС приобретений"
  • Регистр накопления "Приобретения Налоговый учет"
  • Регистр накопления "Расчеты с контрагентами"
  • Регистр накопления "Журнал проводок Бухгалтерский учет"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_3.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_4.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_5.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_6.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_7.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_8.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_9.png

Регистрация входящего налогового документа

Создать документ "Регистрация входящего налогового документа" на основании "Заказа поставщику".

Поле:

Значение:

Дата

07.02.2019

Организация

"ArtCade"

Контрагент

"Системы"

Основной договор

Основной договор

Подразделение

 
Заказ

Платежное поручение, исходящее 00000000002 от 07.02.2019 0:00:00

Док. Основание

Платежное поручение, исходящее 00000000002 от 07.02.2019 0:00:00

Закладка Номенклатура

Датчик пожарной сигнализации

НДС

20%

Сумма НДС

8 100,00

Всего

48 600,00

Хоз. деятельность

V

На кредит

V

Ст. Декларации

10.1. для осуществления операций, подлежащих налогообложению

Закладка Бух учет

 
Закладка Жалоба на продавца

 
Комментарий

 

Регистрация входящего налогового документа.

1. Вызвать список документов основное Меню
(Бухгалтерский интерфейс): " Основная деятельность"→ " Покупка" →"Регистрация входящего налогового документа"; (Полный интерфейс): "Документы"→ "Закупки"→ "Регистрация входящего налогового документа"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

2. Создать документ →"Регистрация входящего налогового документа";

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

3. Сформировать Отчет по проводкам документа: Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Бухгалтерские проводки: (Отчет по движениям документа):

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_3.png

Проверим движение данного документа по Оборотно - сальдовой ведомости по счету: Меню: «Отчеты» → "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" указать номер счета и нужный период. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6442 "Налоговый кредит неподтвержденный"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_4.png

Отчеты движения документа по "регистрам накопления":

  • Регистр накопления "НДС налоговый кредит"
  • Регистр накопления "Ожидаемый и подтвержденный НДС приобретений"
  • Регистр накопления "Журнал проводок (бухгалтерский учет)"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_3.png

Отчет Проверка сумм входящего НДС

 Сформировать» Отчет Проверка сумм входящего НДС", чтобы проанализировать суммы входящего кредита по НДС.

Отчет Проверка сумм входящего НДС

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты «→» Бухгалтерский и налоговый учет «→» НДС "→"Проверка сумм входящего НДС"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

 

 

Отчет, Ожидаемый и подтвержденный НДС приобретений

Сформировать " Отчет, Ожидаемый и подтвержденный НДС приобретений", чтобы проанализировать суммы входящего кредита по НДС.

Отчет, Ожидаемый и подтвержденный НДС приобретений

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты “→” Бухгалтерский и налоговый учет"→ "НДС"→ "Ожидаемый и подтвержденный НДС приобретений"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_3.png

2. Сформировать отчет:" Отчет, Ожидаемый и подтвержденный НДС приобретений"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_4.png

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

Движение денежных средств

Проанализировать состояния поступления денежных средств по заказу покупателя №1 от 7.02.2019
 Сформировать отчет "Отчет Движения денежных средств".

Отчет Движения денежных средств.

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Денежные средства"→ "Движения денежных средств"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

Анализ доступности денежных средств

Проанализировать состояния денег в свободном остатке на расчетном счету организации. Сформировать отчет "Анализ доступности денежных средств". Отчет Анализ доступности денежных средств.

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты «→» Денежные средства «→» Анализ доступности денежных средств"


C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

 

Анализ движение денежных средств

Проанализировать движение денег на расчетном счете. Сформировать отчет "Анализ движение денежных средств".

Отчет Движение денежных средств.

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты «→» Денежные средства «→» Анализ движение денежных средств"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

  

Поступление товаров и услуг

Создать документ "Поступление товаров и услуг" на основании "Заказа поставщику".

Поле:

Значение:

              

Дата

07.02.2019

 
Организация

"ArtCade"

 
Контрагент

"Системы"

 
Отразить в упр. учете

V

 
Отразить в бух учете

V

 
Основной договор

Основной договор

 
Склад

Основной склад

 
Закладка Товары

Добавить

 
Номенклатура

Датчик пожарной сигнализации

 
Количество (шт.)

1000 шт.

 
Цена

48,60 грн.

 
Сумма

48 600,00

 
НДС

20%

 
Сумма НДС

8 100,00

 
Всего

48 600,00

 
Заказ

Заказ покупателя от 07.02.2019

Важно!

Счета учета

281

 
Налоговое назначение

Обл. НДС

 
Закладка счета учета расчетов

   
Счета учета с контрагентом

631

 
Счет учета НДС (неподтвержденный)

6442

 
Счет учета по авансам

3711

 
Счет учета НДС (Налоговый кредит)

6441

 
Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогового документа

 
Комментарий

   

Поступление товаров и услуг.

1.Открыть список документа: "Поступление товаров и услуг": Основное Меню (Бухгалтерский интерфейс): "Основная деятельность"→ "Покупка"→ "Поступление товаров и услуг" (Полный интерфейс) "Документы" →"Закупки" →"Поступление товаров и услуг"→ «Выбор вида операции» → «Покупка, Комиссия»:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_5.png

2. Создать документ " Поступление товаров и услуг"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_6.png

  1. Сформировать Отчет по проводкам документа: Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы: Бухгалтерские проводки: (Отчет по движениям документа):

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_7.png

Проверим движение данного документа по Оборотно - сальдовой ведомости по счету: Меню: «Отчеты» → "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.
Оборотно -сальдовая ведомость по счету 281 "Товар на складе"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_8.png

Создать Оборотно-сальдовую ведомость по счету 631 «Расчеты с поставщиками»

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_9.png

Отчеты движения документа по "регистрам накопления":

  • Регистр накопления "Взаиморасчеты с контрагентами"
  • Регистр накопления "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов"
  • Регистр накопления "Заказы поставщикам".
  • Регистр накопления "Закупки"
  • Регистр накопления «Ожидаемый и подтвержденный НДС приобритений»
  • Регистр накопления "Партии товаров на складах (управленческий учет)"
  • Регистр накопления "Приобретения (налоговый учет)"
  • Регистр накопления «Разрешение заказов покупателей»
  • Регистр накопления "Товары на складах"
  • Регистр накопления "Товары организаций"
  • Регистр бухгалтерии "Журнал проводок (бухгалтерский учет)"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_3.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_4.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_5.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_6.png C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_7.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_8.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_9.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_10.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_11.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_12.png

Анализ Доступности Товаров на складах

Проанализировать наличие товаров на складах предприятия. Сформировать отчет " Анализ Доступности Товаров на складах".

Отчет Анализ Доступности Товаров на складах

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Запасы (склад)"→" Анализ Доступности Товаров на складах".

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

 

Отчет Ведомость товаров на складах

Проанализировать наличие товаров на складе. Сформировать отчет "Отчет Ведомость товаров на складах".

Отчет ведомость товаров на складах

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты «→» Запасы (склад)"→"Отчет Ведомость товаров на складах".

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_3.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_4.png

 

Отчет Товары в резерве на складах

Проанализировать состояния товаров на складах сформировать отчет "Отчет Товары в резерве на складах".

Отчет Товары в резерве на складах

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты «→» Запасы (склад)"→"Отчет Товары в резерве на складах".

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_5.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_6.png

 

 

Ведомость по расчетам с контрагентами

Проанализировать состояния взаиморасчетов с покупателем и поставщиком. Сформировать отчет "Ведомость по расчетам с контрагентами".

Отчет Ведомость по расчетам с контрагентами

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Закупки"→ "Взаиморасчеты "→"Ведомость по расчетам с контрагентами", или "Отчеты"→ "Продажи"→ "Взаиморасчеты"→ "Ведомость по расчетам с контрагентами"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

Ведомость товаров по партиям на складах 

Проанализировать состояния партии товара. Сформировать отчет "Ведомость товаров по партиям на складах ".

Отчет Ведомость товаров по партиям на складах.

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты"→ "Запасы(склад)"→"Ведомость товаров по партиям на складах ".

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_3.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_4.png

 

Отчет Валовая прибыль

Проанализировать результат от операции покупка-продажа товаров. Сформировать отчет "Отчет Валовая прибыль".

Отчет Валовая прибыль

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): "Отчеты" → "Закупки" → "Анализ заказов" → "Анализ заказов поставщикам"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_9.png

2. Сформировать отчет:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_10.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_3.png

 

Декларация по налогу на прибыль

Сформировать Отчет "Декларация по налогу на прибыль."

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

 
ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подписи

 
Заполнить

нажать кнопку

Декларация по Прибыли

1. Открыть список отчетов: Меню: "Отчеты" →" Бухгалтерский и налоговый учет" →" Регламентированная отчетность" → "Регламентированный отчеты встроенные"→ Декларация по Декларация по налогу на прибыль. → Организация «ArtCade» → Ежеквартально Заполнить

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

2. Сформировать Отчет "Декларация по налогу на прибыль".

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_3.png

Расчет по налогу на прибыль

Создать документ "Расчет налога на прибыль", по результату из сформированной Декларации по налогу на прибыль.

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Номер

0001 (авто)

Дата

 
ок

Сформировать

Текущий налог на прибыль

 7344,00 грн.

Счет доходов по налогу на прибыль

746

Счет расходов по налогу на прибыль

981

Создать документ "Расчет налога на прибыль"

1. Открыть документ: "Расчет по налогу на прибыль"
Вызвать из меню (бухгалтерский интерфейс): "Основная деятельность «→» Налоговый учет" →"Расчет по налогу на прибыль" (полный интерфейс): "Документы «→» Бухгалтерский и налоговый учет" →"Расчет по налогу на прибыль"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_4.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_5.png

3. Сформировать Отчет по проводкам документа: Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png  

3. Проверим движение данного документа по Оборотно - сальдовой ведомости, указать номер счета и нужный период.
Движение документа по счету 981 «Налог на прибыль от обычной деятельности»

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_2.png

Определение Фин. результата

Выполните операции по закрытию периода Документ: "Закрытие месяца" и затем Документ: "Определение финансовых результатов".

Постановка задачи:

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Номер

0001 (авто)

Дата

 
Закрывать доходы и расходы (на 79 счет)

V

Рассчитывать прибыль, убыток ( на 44 счет)

 

Финансовый результат

1. Открыть документ: "Определение финансовых результатов"

Меню (бухгалтерский интерфейс): "Основная деятельность" →"Определение финансовых результатов"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_3.png

2. Создать и провести документ:
Документ "Определение финансовых результатов" следует провести после (позднее) документа "Расчет налога на прибыль"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_4.png

3. Сформировать Отчет по проводкам документа: Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_5.png

4. Проверим движение данного документа по Оборотно - сальдовой ведомости, указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 791 "Результат операционной деятельности"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_6.png

 

Декларация по НДС

Сформировать Отчет "Декларация по НДС".

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

 февраль

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подписи

 28.02.2019

Заполнить

нажать кнопку

Построить регул. отчет Декларация по НДС.

1. Открыть список отчетов: Из основного меню (полный интерфейс): «Отчеты “→” Бухгалтерский и налоговый учет» → «Регламентированная отчетность» → «Регламентированный отчеты, встроенные “Реестр налоговых накладных по НДС; Из основного меню (бухгалтерский интерфейс): «Отчеты» → «Регламентированная отчетность» → «Регламентированный отчеты, встроенные “Реестр налоговых накладных по НДС

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_9.png

 

2. Сформировать Отчет "Декларация по НДС".

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_10.png

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_11.png

Разница между обязательством и налоговым кредитом будет составлять НДС к уплате в этом месяце

Реестр Налоговых Накладных по НДС

Сформировать Отчет "Реестр налоговых накладных по НДС"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

февраль

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подачи копии

 28.02.2019г.

Заполнить

нажать кнопку

Реестр налоговых накладных по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Из основное меню (полный интерфейс): «Отчеты “→” Бухгалтерский и налоговый учет» → «Регламентированная отчетность» → «Регламентированный отчеты, встроенные “Реестр налоговых накладных по НДС; Из основного меню (бухгалтерский интерфейс): «Отчеты» → «Регламентированная отчетность» → «Регламентированный отчеты, встроенные “Реестр налоговых накладных по НДС

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_7.png

2. Создать отчет "Реестр налоговых накладных.

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_8.png

 

Отчет малого предприятия

Сформировать Отчет "Отчет малого предприятия"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

1-й квартал

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подписи

31.03.2019 г

Заполнить

нажать кнопку

1.Открыть список отчетов: Меню (бухгалтерский интерфейс): «Отчеты» → «Регламентированная отчетность» → «Регламентированный отчеты встроенные» → Отчет малого предприятия
выбрать период "Сформировать

Актив:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_12.png

Пассив:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_13.png

Баланс

Сформировать Отчет "Баланс"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

1-й квартал

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подписи

31.03.2019 г

Заполнить

нажать кнопку

Баланс.

1. Открыть список отчетов: Меню (бухгалтерский интерфейс): «Отчеты» → «Регламентированная отчетность» → «Регламентированный отчеты встроенные» → Баланс (Стандарт№2) выбрать период "Сформировать"

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_14.png

Баланс Актив:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_15.png

Баланс Пассив:

C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_16.png