Продажа валюты

Постановка задачи:

Создать документ Заявка на покупку Валюты.
Желательно чтобы в банк обслуживающий расчетный счет предприятия, «Заявка на покупку Валюты» .

Поле: Значение:
Дата 14.01.2013
Организация «ArtCade»
Счет Валютный Валютный в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ
Счет гривневый Текущий в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ
Счет возврата в банке Текущий в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ
Уполномоченный банк Брокбизнес банк
Счет в банке Текущий в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ
Валюта EUR
Сумма валютная 200,00
Максимальный курс 1 060,999
Комиссионные сумма 2 121,999
Комиссионные 1%
Основание
Ответственный
Комментарий

Заявка на покупку-продажу валюты

1. Открыть Заявку на покупкувалюты в банке:
Основное меню (бухгалтерский интерфейс): «Банк и касса» → «Заявка на покупку-продажу Валюты» →»Продажа».

Видео урок: «Открытие формы списка документа «Заявка на покупку-продажу валюты»

image008

2. Создать документ «Покупка-продажа Валюты» с видом операции «Продажа»

Видео урок: «Создание Заявки на продажу Валюты»

 

image041

 

Постановка задачи:

Создать документ платежное поручение исходящее, для того чтобы приобрести Валюту в банке обслуживающем
расчетный счет организации.

Поле: Значение:
Дата 15.01.2013
Счет учета 312
Организация «ArtCade»
Банковский счет Текущий (EUR) в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ
Получатель Брокбизнес банк
Счет получателя в банке Текущий в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ
Сумма 200,00
Счет 334
Статья движения денежных средств Покупка-продажа валюты
Ответственный
Комментарий

Платежное поручение исходящее

1. Список документов «Платежное поручение исходящее» открыть:
Основное меню( бухгалтерский интерфейс): «Банк и касса» → «Платежное поручение исходящее».

Видео урок: «Открытие формы списка документа «Платежное поручение исходящее»

image012
2. Создать документ Платежное поручение исходящее на основании документа «Заявка на покупку валюты».
Создать этот документ на основании: «Заявки на покупку-продажу валюты», для этого открыть документ из основного меню:
«Банк»→»Заявка на покупку-продажу валюты»

Видео урок: «Создание документа «Платежное поручение исходящее»

image043

Включить флаг оплачено и провести документ, после проверки выписки из банка.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

image015

Отчет о проводкам документа:

Период Счет Дт Субконто Дт Количество Дт Счет Кт Субконто Кт Нал. назн. Кт Сумма
Документ Валюта Дт Содержание
Организация Вал. сумма Дт Валюта Кт № журнала
Вал. сумма Кт
15.01.2013 19:01:14

1

312 Текущий (EUR) в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ 714 Положительное значение курсовых разниц Хоз. д-сть

0,01

Платежное поручение исходящее 00000000008 от 15.01.2013 19:01:14 EUR Переоценка счета
«Artcade»
15.01.2013 19:01:14

2

334 » Брокбизнесбанк» 312 Текущий (EUR) в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ

2 122,00

Платежное поручение исходящее 00000000008 от 15.01.2013 19:01:14 EUR Покупка/продажа валюты Продажа валюты
«Artcade»

200,00

EUR

200,00

 

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ «Оборотно -сальдовая ведомость по счету». Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 312 «Расчетный счет»

image045

4.2. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 334 «Денежные средства в пути в иностранной валюте.»

image047

Постановка задачи:

Создать документ покупка Валюты на основании документа «Заявки на покупку-продажу валюты».

Поле: Значение:
Дата 15.01.2013
Организация «ArtCade»
Банк Брокбизнес банк
Заявка Заявка на покупку-продажу валюты
Валюта EUR
Сумма валюты 2 00,00
Сумма (грн) 2 121,
Комиссия 1,00
Основание 212,20
Закладка по стоим Валюты:
Счет затрат 942
Статья затрат Отрицательное значение курсовых разниц (операционные)
Счет доходов 711
Статьи доходов Положительное значение курсовых разниц

Заявка на покупку-продажу валюты

1. Открыть документ «Заявка на покупку валюты в банке» :
Основное меню (бухгалтерский интерфейс): «Банк и касса » → «Покупка-продажа Валюты» →Покупка».

Видео урок: «Открытие формы списка документа «Покупка-продажа валюты»

image021

2. Создать документ «Покупка-продажа Валюты» с видом операции «Покупка» на основании документа
«Заявка на покупку Валюты».
Создать этот документ на основании: «Заявки на покупку-продажу валюты», для этого открыть документ из основного меню:
«Банк»→»Заявка на покупку-продажу валюты».

Видео урок: «Создание Документа Продажа Валюты»

image049
3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

image015

 

Отчет о проводкам документа:

Период Счет Дт Субконто Дт Нал. назн. Дт Счет Кт Субконто Кт Количество Кт Нал. назн. Кт Сумма
Документ Сумма (н/у) Дт Валюта Кт Сумма (н/у) Кт Содержание
Организация Вал. сумма Кт № журнала
15.01.2013 19:04:07

1

333 » Брокбизнесбанк» 334 » Брокбизнесбанк»

2 121,99

Покупка-продажа валюты 00000000004 от 15.01.2013 19:04:07 EUR Продажа валюты
«Artcade»

200,00

15.01.2013 19:04:07

2

84 Отрицательное значение курсовых разниц (операционные) Хоз. д-сть 334 » Брокбизнесбанк»

0,01

Покупка-продажа валюты 00000000004 от 15.01.2013 19:04:07

0,01

EUR Расходы на продажу валюты
«Artcade»
15.01.2013 19:04:07

3

942 Отрицательное значение курсовых разниц (операционные) Хоз. д-сть 84 Отрицательное значение курсовых разниц (операционные) Хоз. д-сть

0,01

Покупка-продажа валюты 00000000004 от 15.01.2013 19:04:07

0,01

0,01

Расходы на продажу валюты
«Artcade»
15.01.2013 19:04:07

4

84 Плата за расчетно-кассовое обслуживание и другие услуги банков Хоз. д-сть 333 » Брокбизнесбанк»

21,22

Покупка-продажа валюты 00000000004 от 15.01.2013 19:04:07

21,22

Комиссионные банка
«Artcade»
15.01.2013 19:04:07

5

92 Хоз. д-сть 84 Плата за расчетно-кассовое обслуживание и другие услуги банков Хоз. д-сть

21,22

Покупка-продажа валюты 00000000004 от 15.01.2013 19:04:07 Плата за расчетно-кассовое обслуживание и другие услуги банков

21,22

21,22

Комиссионные банка
«Artcade»

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ «Оборотно -сальдовая ведомость по счету». Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 334 «Денежные средства в пути в иностранной валюте »

image051

4.2. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 333 «Денежные средства в пути в национальной валюте»

image053
4.3. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 84 «Другие операционные затраты»

image055

 

 

 

Постановка задачи:

Создать документ платежное поручение входящее, для того чтобы деньги за проданную Валюту были зачислены
на расчетный счет организации  (в гривне).

Поле: Значение:
Дата  15.01.2013 19:06:18
Вид операции Покупка-продажа валюты
Организация «ArtCade»
Счет 311
Банковский счет Текущий в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ
Плательщик Брокбизнес банк
Счет получателя в банке Текущий в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ
Сумма
Счет 333
Статья движения денежных средств Покупка-продажа валюты
Ответственный
Комментарий

Платежное поручение исходящее

1. Список документов «Платежное поручение исходящее» открыть:
Основное меню: «Банк» → «Платежное поручение входящее».

Видео урок: «Открытие формы списка документа «Платежное поручение входящее»

image012

2. Создать документ Платежное поручение исходящее.

Использовать вид операции: Покупка-Продажа валюты

Видео урок: «Создание документа «Платежное поручение входящее»

image058

 

Включить флаг оплачено и провести документ, после проверки выписки из банка.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

image015

Отчет о проводкам документа:

Период Счет Дт Субконто Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма
Документ Содержание
Организация № журнала
15.01.2013 19:06:18

1

311 Расчетный (Грн) 333 » Брокбизнесбанк»

2 100,77

Платежное поручение входящее 00000000004 от 15.01.2013 19:06:18 Покупка/продажа валюты Поступление средств от продажи валюты
«Artcade»

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ «Оборотно -сальдовая ведомость по счету». Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 311 «Расчетный счет»

image060

4.2. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 333 «Денежные средства в пути в национальной валюте»

image061

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *