C:\Users\folio 1040\Desktop\Screenshot_1.png

7. Импорт. Оприходование товара (ГТД)
Задача: «Покупка Валюты. Импорт. Продажа валюты»

Содержание задачи:

Предприятие «ArtCade» , расчетный счет № 2625112500 в «Райфайзен Банк Аваль»,
номер свидетельства плательщика НДС 26251002, является плательщиком налога на прибыль,
(является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях).

Деятельность предприятия:

Предприятие "ArtCade" поставщик системы «Умный дом».

Действия по задаче:

Закупить у импортного поставщика: Компании «Сател» Польша,
ИНН : 210465446544, код 29876973
расчетный счет в банке: Текущий (EUR) в ПАТ "ОЩАДБАНК", м. Київ МФО 300465

комплектующие для установки системы пожарной охраны. - 600 штук «Датчиков пожарной сигнализации». Для этих целей приобрести валюту Евро.

Затем поступивший товар реализовать на территории Украины покупателю «Нова-марка» по цене 60 грн за шт. в т. ч. Ндс.

1. Купить в Райфайзен Банк Аваль безналичные 2000 Евро.

2. Перечислить аванс в размере 4000,00 грн. аккредитованной: Киевской региональной таможне

Расчетный счет: №2656757575888 в Текущий в ПАТ «Ощадбанк» м. Київ согласно договора № 1 от 12.03.2012. Для «За митне оформлення товара»(укр).

3. Оплатить услуги таможенного брокера в размере 1500грн

Согл. Договора № 12 от 20.09.2012 расчетный счет № 26457568679878 в ПАТ "ОТП Банк", м. Київ

4. Оплатить услугу доставки товара по территории Украины в размере 900 грн.
«Перевозчику по Украине» согл. Договора № 2 от 03.09.2012.

5. Оприходовать товар (ГТД).

ГТД № 427835 Таможенная стоимость товара 53586,74,67грн.

Пошлина 5% 2679,34 грн.

НДС 20% - 11253,22 грн. Ст Декл 12.1. НДС, уплаченный таможенным органам
Количество 600 шт «Датчиков пожарной сигнализации»

6. Продать остаток валютных денежных средств банку :200 Евро.

7. Реализовать товар покупателю « Новая- марка»
600 штук по 60 грн в т.ч. НДС
Покупатель- « Новая- марка» контрагент является плательщиком налога на прибыль и НДС на общих основаниях,
расчетный счет в № 2625000123456, в банке «Золотые ворота» МФО банка: 300238,
Номер свидетельства плательщика НДС: 2263456., ИНН: 23342434421
Юридический адрес: Украина, 04221, Киевская, Киев, Берестейская, дом № 20, корпус 1.
товар - Датчики пожарной сигнализации.

Действия:

1. Купить валюту 2000 ЕВРО в банке обслуживающем расчетный счет предприятия.

2. Перечислить аванс таможне.

3. Оприходовать товар (ГТД).

4. Реализовать остаток валюты.

5. Реализовать товар покупателю.

Последовательность документов:

Покупка валюты:

1. Заявка на покупку продажу(Покупка).

2. Загрузка курсов валюты.

3. Покупка валюты.

4. Платежное поручение, исходящее грн.

5. Платежное поручение, входящее 2000 Евро.

Продажа валюты:

6. Заявка на покупку-продажу(Продажа).

7. Платежка, исходящая ЕВРО.

8. Продажа валюты.

9. Платежка входящая (грн., за продажу евро)

Поступление импортного товара

10. Платежное поручение исходящее (Аванс)Таможне.

11. Платежка Брокер.

12. Платежка доставка

13. Платежка исходящее за товар Евро.

14. Поступление товара (Инвойс).

15. Поступление Доп. Расходов брокер.

16. Поступление Доп. Расходов Доставка.

17. ГТД по импорту.

18. Реализация Товаров и услуг

19. Налоговая накладная

20. Платёжное поручение, входящее за товар

7.1. Платежное поручение исходящее

Постановка задачи:

Создать документ платежное поручение исходящее, аванс, перечисления денежных средств Киевской региональной
таможне, для того чтобы иметь возможность растаможить товар.

аванс таможне нужно перечислить еще до поступления товара от импортера на границу.
Ниже см. Самостоятельная работа.

Поле:

Значение:

Дата

 16.04.2019

Организация

"ArtCade"

Счет

311

Банковский счет

Текущий в ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", м. Київ

Получатель

Киевская региональная таможня

Счет получателя в банке

Текущий в ПАТ «Ощадбанк» м. Київ

Сумма, грн

4000,00

Договор

Основной договор с таможней; заполнить договор с видом: "Прочие"

Ответственный

 
Комментарий

 

Платежное поручение исходящее

1. Список документов "Платежное поручение исходящее" открыть:
Основное меню( бухгалтерский интерфейс) : "Банк и касса" → "Платежное поручение исходящее".

2. Создать документ Платежное поручение исходящее.

Для расчетов с контрагентом Киевская региональная таможня, заполнить договор с видом: "Прочие"

Включить флаг оплачено и провести документ.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы

                     
Период

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Нал. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Нал. назн. Кт

Сумма

Документ

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Организация

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

16.04.2019 12:00:00

1

3711

Киевская региональная таможня

    311

Расчетный ( в грн.)

    4 000,00

Платежное поручение исходящее 00000000005 от 16.04.2019 12:00:00

Основной договор с таможней

    Оплата поставщику

    Оплата (аванс)

ТОВ «ArtCade»

         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 311 "Расчетный счет"

Самостоятельная работа:

 

  

 

 7.2. Платежное поручение исходящее

Постановка задачи:

Создать документ платежное поручение исходящее, на оплату услуг брокера по растаможке товара.

Поле:

Значение:

Дата

 17.04.2019

Организация

"ArtCade"

Счет

311

Банковский счет

Текущий в ПАТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ

Получатель

Брокер

Счет получателя в банке

Текущий в ПАТ "ОТП Банк", м. Київ

Сумма

 1 500,00

Договор

Основной договор

Ответственный

 
Комментарий

 

Платежное поручение исходящее

1. Список документов "Платежное поручение исходящее" открыть:
Основное меню ( бухгалтерский интерфейс): "Банк и касса" → "Платежное поручение входящее".

2. Создать документ Платежное поручение исходящее.

 

Включить флаг оплачено и провести документ, после проверки выписки из банка.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет о проводкам документа:

                     
Период

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Нал. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Нал. назн. Кт

Сумма

Документ

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Организация

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

17.04.2019 12:00:00

1

3711

Таможеній брокер

    311

Расчетный ( в грн.)

    1 500,00

Платежное поручение исходящее 00000000006 от 17.04.2019 12:00:00

Согл. Договора № 12 от 20.03.2019

    Оплата поставщику

    Оплата (аванс)

ТОВ «ArtCade»

         
17.04.2019 12:00:00

2

6442

Таможеній брокер

    6441

Таможеній брокер

    250,00

Платежное поручение исходящее 00000000006 от 17.04.2019 12:00:00

Согл. Договора № 12 от 20.03.2019

    Согл. Договора № 12 от 20.03.2019

    НДС: налоговый кредит, оплата

ТОВ «ArtCade»

         
           

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 311 "Расчетный счет"

 

 

 7.3. Платежное поручение исходящее

Постановка задачи:

Создать документ платежное поручение исходящее, для того чтобы оплатить услуги доставки, .

Поле:

Значение:

Дата

 17.04.2019

Организация

"ArtCade"

Счет

311

Банковский счет

Текущий в ПАТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ

Получатель

Перевозчик по Украине

Счет получателя в банке

Текущий в АТ "Ощадбанк", м. Київ

Сумма

 900,00

Договор

Договор доставки от таможни

Статья движения денежных средств

 
Ответственный

 
Комментарий

 

Платежное поручение исходящее

1. Список документов "Платежное поручение исходящее" открыть:
Основное меню( бухгалтерский интерфейс) : "Банк и касса" → "Платежное поручение входящее".

2. Создать документ Платежное поручение исходящее.

Включить флаг оплачено и провести документ, после проверки выписки из банка.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет о проводкам документа:

                     
Период

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Нал. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Нал. назн. Кт

Сумма

Документ

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Организация

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

17.04.2019 13:00:00

1

3711

Новая почта

    311

Расчетный ( в грн.)

    900,00

Платежное поручение исходящее 00000000007 от 17.04.2019 13:00:00

Доставка от таможни

    Оплата поставщику

    Оплата (аванс)

ТОВ «ArtCade»

         
17.04.2019 13:00:00

2

6442

Новая почта

    6441

Новая почта

    150,00

Платежное поручение исходящее 00000000007 от 17.04.2019 13:00:00

Доставка от таможни

    Доставка от таможни

    НДС: налоговый кредит, оплата

ТОВ «ArtCade»

         

 4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 311 "Расчетный счет"

 

 

 

 

 

7.4.  Платежное поручение исходящее

 

Постановка задачи:

Создать документ платежное поручение исходящее, на оплату импортного товара.

Поле:

Значение:

Дата

17.04.2019

Организация

"ArtCade"

Счет

312

Банковский счет

Текущий в ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", м. Київ

Получатель

Компания Сател (Польша)

Счет получателя в банке

Текущий (EUR) в ПАТ "ОЩАДБАНК", м. Київ

Сумма

 1 800,00

Договор

Основной договор

Курс

2977,0411

Ставка

0%

Налогов назначение

Не обл. НДС

Ответственный

 
Комментарий

 

Платежное поручение исходящее

1. Открыть список документов платежное поручение исходящие

2. Создать документ: "Поступление дополнительных расходов"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

                     
Период

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Нал. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Нал. назн. Кт

Сумма

Документ

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Организация

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

17.04.2019 20:00:00

1

632

Компании «Сател» Польша

    312

Текущий (EUR) в ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Киї

    53 586,74

Платежное поручение исходящее 00000000008 от 17.04.2019 20:00:00

Основной договор

EUR

  Оплата поставщику

EUR

  Оплата (аванс)

ТОВ «ArtCade»

  1 800,00

  1 800,00

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 632 "Расчеты с иностранными поставщиками"

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 312 "Текущие счета в иностранной валюте"

 

 7.5. Поступление товаров и услуг

 

Постановка задачи:

Создать документ "Поступление товаров и услуг"- поступление импортного товара:

Поле:

Значение:

Дата

 17.04.2019 21:00:00

Организация

"ArtCade"

Склад

Основной склад

Контрагент

Сател (Польша)

Основной договор

Основной договор

Закладка Товары

Заполнить (на осн. полученного инвойса)

Номенклатура

Датчик пожарной сигнализации

Количество ( шт)

 600,000

Сумма товара

 1 800,00

Цена

 3,00

Сумма

 1800,00

Счета учета

 281

Налоговое назначение НДС

Обл. НДС

Налоговое зн. доходов

Хоз. деятельность

Закладка Услуги

(заполнить если импортер произвел доставку до границы)

Закладка "счета учета расчетов"

 
Закладка "Дополнительно"

 
Комментарий

 

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "Поступление "Поступление дополнительных расходов"

Меню (бухгалтерский интерфейс): "Основная деятельность “→” Покупка" →"Поступление товаров и услуг".

2. Создать документ: "Поступление товаров и услуг"

 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

                     
Период

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Нал. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Нал. назн. Кт

Сумма

Документ

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Организация

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

17.04.2019 21:00:00

1

281

Датчик пожарной сигнализации

600,000

Обл. НДС

632

Компании «Сател» Польша

    53 586,74

Поступление товаров и услуг 00000000003 от 17.04.2019 21:00:00

Основной склад

    Основной договор

EUR

  Оприходованы ТМЦ

ТОВ «ArtCade»

      1 800,00

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 632 "Расчеты с иностранными поставщиками"

 
4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 281 "Товар на складе".

 

 

 

 7.6. Поступление Дополнительных расходов

Постановка задачи:

Создать документ "Поступление Дополнительных расходов", включить в стоимость товара , который поступает на Основной склад
предприятия " ArtCade" дополнительные расход - "Брокерские услуги".
Далее необходимо будет  выполнить точно такой же документ на поступление дополнительных расходов на доставку товара,
см. ниже.Самостоятельная работа..

Поле:

Значение:

Дата

 17.04.2019

Организация

"ArtCade"

Контрагент;

Брокер

Основной договор

Основной договор

Сумма расходов

1 500,00

Способ распределения

По сумме

Ставка НДС; Сумма НДС

20%; 250,00

Содержание

Брокерские услуги (Растаможка товара)

Закладка Товары

"Заполнить по поступлению"

Номенклатура

Датчик пожарной сигнализации

Количество (шт)

600,000

Сумма товара (грн.)

53586,74

Доп. расходы (сумма)

 1 500,00

НДС Сумма

 250,00

Документ партии

Поступление товаров и услуг 02 от 17.04.2019 21:00:00

Счета учета

281

Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Налоговое зн. доходов

Хоз. деятельность

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогового документа

Комментарий

 

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "Поступление "Поступление дополнительных расходов"

 Основное Меню ( бухгалтерский интерфейс): " основная деятельность" →"Покупка" →"Поступление дополнительных расходов"

2. Создать документ: "Поступление дополнительных расходов"

 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

                     
Период

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Нал. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Нал. назн. Кт

Сумма

Документ

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Организация

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

17.04.2019 22:00:00

1

631

Таможеній брокер

    3711

Таможеній брокер

    1 500,00

Поступление доп. расходов 00000000001 от 17.04.2019 22:00:00

Согл. Договора № 12 от 20.03.2019

    Согл. Договора № 12 от 20.03.2019

    Зачет аванса поставщику

ТОВ «ArtCade»

        НА

17.04.2019 22:00:00

2

281

Датчик пожарной сигнализации

  Обл. НДС

631

Таможеній брокер

    1 250,00

Поступление доп. расходов 00000000001 от 17.04.2019 22:00:00

Основной склад

    Согл. Договора № 12 от 20.03.2019

    Доп. расходы

ТОВ «ArtCade»

         
17.04.2019 22:00:00

3

6441

Таможеній брокер

    631

Таможеній брокер

    250,00

Поступление доп. расходов 00000000001 от 17.04.2019 22:00:00

Согл. Договора № 12 от 20.03.2019

    Согл. Договора № 12 от 20.03.2019

    Выделен НДС, второе событие

ТОВ «ArtCade»

         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 631 "Расчеты с поставщиками"

 

После выполнения самостоятельного задания по Поступлению Доп. Расходов Доставка от таможни

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 281 "Товар на складе"

 

7.7. Регистрация входящего налогового документа

Постановка основной задачи:

Создать документ "Регистрация входящего налогового документа" на сумму поступивших услуг от брокера.

Поле:

Значение:

Дата от

 17.04.2019

Организация

" Artcade"

Контрагент

Брокер

Договор

Основной договор

Документ Основание

Поступление доп. расходов

Кнопка "Заполнить"

Нажать для автоматич заполн составом номенклатуры

Номенклатура

«добавить»

№ документа, дата

 2 от 17.04.2019

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

1 250,00

Сумма НДС

250,00

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

вкл. флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

 
Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Постановка Самостоятельной работы:

Создать документ "регистрация входящего НДС" на сумму услуги доставки товара по Украине.

Поле:

Значение:

Дата от

 
Организация

" Artcade"

Контрагент

Перевозчик по Украине

Договор

Договор доставки от таможни

Документ Основание

Поступление доп. расходов 001 от 17.04.2019

Кнопка "Заполнить"

Нажать для автоматич заполн составом номенклатуры

Номенклатура

«добавить»

№ документа, дата

 
% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

750,00

Сумма НДС

150,00

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

вкл. флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

 
Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Регистрация входящего налогового документа.

1. Вызвать список документов основное меню ( бухгалтерский  интерфейс): "Основная деятельность"→"Покупка"-выбрать документ

2. Создать документ "Регистрация входящего налогового документа".
Для того чтобы создать документ “Регистрация входящего налогового документа" так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→ "Поступление дополнительных расходов"

 3 . Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

                     
Период

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Нал. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Нал. назн. Кт

Сумма

Документ

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Организация

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

17.04.2019 22:00:00

1

6412

      6442

Таможеній брокер

    250,00

Регистрация входящего налогового документа 00000000004 от 17.04.2019 22:00:00

      Согл. Договора № 12 от 20.03.2019

    НДС: налоговый кредит: налоговая накладная

ТОВ «ArtCade»

         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6442 «Налоговый кредит неподтвержденный»

 

 7.8. Поступление товаров и услуг

Постановка задачи:

Создать документ "Поступление товаров и услуг"- поступление импортного товара.

Поле:

Значение:

Дата

 14.01.2013 23:50:51

Организация

"ArtCade"

Таможня

Киевская региональная таможня

Поставщик

Сател (Польша)

Договор с таможней

Договор с Таможней

Основной договор

Основной договор

Закладка "Основные"

 
Номер Гтд

№ 427835

Таможенный сбор

 
По НДС оформлен вексель

 
Закладка Разделы ГТД

Заполнить по оригинальной ГТД

Таможенная стоимость

 53586,74

Ставка пошлины; пошлина

5,00 ; 2679,34

Ставка НДС ; НДС

20% ; 11253,22

Товары по разделу:

"Заполнить"

Номенклатура

Датчик пожарной сигнализации

Количество ( шт)

600,000

Сумма товара

52836,74

Сумма пошлины

 2679,34

Сумма акциза

 
Сумма НДС

11253,22

Документ поступления:

Поступление товаров и услуг

Сет учета

281

Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Статья Декларации НДС

12.1. НДС, уплаченный таможенным органам

Конпка " Распределить"

"Распределить"

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "ГТД по импорту"

Меню: «Покупка» → "ГТД по импорту"

2. Создать документ: "ГТД по импорту"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

                     
Период

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Нал. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Нал. назн. Кт

Сумма

Документ

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Организация

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

17.04.2019 23:50:51

1

281

Датчик пожарной сигнализации

  Обл. НДС

642

      2 679,34

ГТД по импорту 00000000001 от 17.04.2019 23:50:51

Основной склад

          Таможенная пошлина

ТОВ «ArtCade»

         
17.04.2019 23:50:51

2

642

      631

Киевская региональная таможня

    2 679,34

ГТД по импорту 00000000001 от 17.04.2019 23:50:51

      Основной догвор с таможней

    Таможенная пошлина

ТОВ «ArtCade»

         
17.04.2019 23:50:51

3

6412

      631

Киевская региональная таможня

    11 253,22

ГТД по импорту 00000000001 от 17.04.2019 23:50:51

      Основной догвор с таможней

    НДС: налоговый кредит

ТОВ «ArtCade»

         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 6412"Расчеты по НДС"

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 281 "Товар на складе"

4.3. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 642 "Расчеты по обязательным платежам"

 

 

  

7.9. Реализация товаров и услуг

Постановка задачи:

Отгрузка товара покупателю осуществляется документом «Реализация товаров и услуг».

Поле:

Значение:

Дата

 18.04.2019 10:00:00

Организация

"ArtCade"

Контрагент

"Нова-марка"

Договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

Договор

Основной договор

Закладка «Товары»

Датчики пожарной сигнализации

Количество

600 (шт)

Цена

60,00 грн.

Сумма

36 000,00

% НДС

20% ( автоматически) В т. ч.

Сумма НДС

автоматически

Всего

автоматически

Счета учета

281 ( авто.)

Схема реализации

Товари

Налоговое назначение НДС

Опод. ПДВ(авто.)

Налоговое назн. доходов и затрат

Хоз. д-сть

Создать документ "Реализация товаров и услуг"

1. Открыть список документов Основное  Меню (бухгалтерский  интерфейс): " Основная деятельность “→”Продажа" →"Реализация товаров и услуг"

2. Для того чтобы создать документ Реализация товаров и услуг так, как приведено в видео уроке на основании счета,
нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→ "Счет на оплату покупателю"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет о проводках документа

                     
Период

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Нал. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Нал. назн. Кт

Сумма

Документ

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Организация

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

18.04.2019 10:00:00

1

902

      281

Датчик пожарной сигнализации

600,000

Обл. НДС

58 266,08

Реализация товаров и услуг 00000000002 от 18.04.2019 10:00:00

Себестоимость реализованных покупных запасов

    Основной склад

    Списаны ТМЦ

ТОВ «ArtCade»

         
18.04.2019 10:00:00

2

361

"Новая марка"

    702

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

    36 000,00

Реализация товаров и услуг 00000000002 от 18.04.2019 10:00:00

Согласно договора Поставки № 12

          Реализация товаров

ТОВ «ArtCade»

         
18.04.2019 10:00:00

3

702

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

    6432

"Новая марка"

    6 000,00

Реализация товаров и услуг 00000000002 от 18.04.2019 10:00:00

      Согласно договора Поставки № 12

    НДС: налоговые обязательства: отгрузка, первое соб

ТОВ «ArtCade»

         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 281 « Товар на складе»

4.2.Оборотно -сальдовая ведомость по счету 361 « Расчеты с покупателями»

4.3. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 902 «Себестоимость реализованных товаров»

4.4. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 702 " Доход реализации товаров".

4.5. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6432 «Налоговые обязательства».

 

7.11 Налоговая накладная исходящая

Постановка задачи:

При отгрузке товара покупателю следует выдать налоговую накладную.
Создать документ Налоговая накладная.

Поле:

Значение:

Дата

от 18.04.2019

Организация

« Artcade»

Контрагент

Новая-марка

Договор

Основной договор

Док. основание

 
Закладка "Товары"

Датчик пожарной сигнализации

Кол-во

600,00

Цена

60,00

Сумма

36 000,00грн.

% Ндс

20%

Сумма НДС

6 000,00грн

Всего

36 000,00

Дата отгрузки

 
Статья

 

Налоговая накладная исходящая

1. Открыть список документов
Основное меню ( лбухгалтерский интерфейс): "Основная деятельность"→  "Продажа"→"Налоговая накладная"

2. Создать документ " Налоговая накладная".
Для того чтобы создать документ Налоговая накладная так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов: меню: " Банк"→"Платежное поручение входящее"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

                     
Период

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Нал. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Нал. назн. Кт

Сумма

Документ

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Организация

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

18.04.2019 11:00:00

1

6432

"Новая марка"

    6412

      6 000,00

Налоговая накладная 0000000000000003 от 18.04.2019 11:00:00

Согласно договора Поставки № 12

          НДС: налоговое обязательство: налоговая накладная

ТОВ «ArtCade»

         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6432 «Налоговые обязательства неподтвержденные»

 

7.12. Платежное поручение входящее.

Постановка задачи:

Документом платежное поручение, входящее происходит зачисление денежных средств на расчетный счет нашего предприятия.
Наиболее удобный вариант создания этого документа на основании документа "Счет на оплату", в этом случае
документ будет полностью заполнен всеми данными из исходного документа.

Поле:

Значение:

Важно

Дата, рег. номер

 18.04.2019 11:00:00

 
Оплачено

Включить флаг (оплачено)

Важно

Дата оплаты

 18.04.2019

 
Счет учета

311

 
Организация

"Artcade"

 
Вх № и дата

№  4 от 15.01.13

 
Плательщик

"Новая марка"

 
Счет плательщика в банке

Текущий АКБ " Альянс"

 
Сумма

 36 000,00

 
Основной договор

«Основной договор на поставку № 2»

 
Ставка НДС;

20%

 
Статья движения денежных средств

 Оплата покупателя

 
Назначение платежа

   
Ответственный

ФИО

 
Комментарий

   

Создание документа "Платежное поручение входящее"

1. Список документов открыть:
Основное меню (бухгалтерский интерфейс): «Банк и касса» → « Платежное поручение входящее».

2. Создать документ Платежное поручение входящее.
Для того чтобы создать документ так, как приведено в "видео уроке" на основании счета,
нужно открыть список документов:
меню: "Продажа"→ "Счет на оплату поставщику.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

                     
Период

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Нал. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Нал. назн. Кт

Сумма

Документ

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Организация

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

18.04.2019 11:00:00

1

311

Расчетный ( в грн.)

    361

"Новая марка"

    36 000,00

Платежное поручение входящее 00000000009 от 18.04.2019 11:00:00

Оплата покупателя

    Согласно договора Поставки № 12

    Оплата

ТОВ «ArtCade»

         

4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ «Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 311 «Расчетный счет»:

 4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 361 «Расчеты с покупателями»: