• Аренда 1С Бухгалтерия 2

Настройка панелей инструментов и разделов

Интерфейс программы называется такси.

Самая верхняя область – это командная панель, на которой располагается главное меню, название конфигурации и определенный набор команд. Состав команд настраивается по кнопке в виде стрелочки «вниз»: добавить или удалить кнопки.

Флажком отмечены кнопки, которые сейчас отображаются на панели.

Также есть постоянные кнопки, которые управляют окном программы.

Следующая область – это панель инструментов и панель открытых. Панель инструментов включает:

меню функций,

избранное,

историю работ,

полнотекстовый поиск.

Меню функций открывает доступ к объектам раздела, который использовался последний. Например, зайдем в раздел «Банк и касса», затем – меню функций.

Панель открытых удобно использовать, если нужно часто переключаться между открытыми окнами.

Ниже располагается панель разделов – это основной элемент интерфейса. Разделы в основном сгруппированы по участкам учета и включают в себя набор объектов по отображению хозяйственных операций по этому участку. Например, раздел продажи: содержит все необходимые документы по оформлению расчетов с покупателями, комиссионерами и выписку налоговых накладных.

Раздел склад: включает документы по учету товаров на складе.

Также есть общие разделы:

  • главная,
  • операции,
  • отчеты,
  • справочники,
  • администрирование.

Состав отделов настраивается. Сейчас отображается весь перечень. Самая большая область – это область пользователя. При открытии программы отображается начальная страница.

Интерфейс можно настроить.

Командная панель программы. В левом верхнем углу находится главное меню, из которого открывается доступ к настройкам интерфейса:

  • меню,
  • вид.

Вызовем настройку панелей.

Откроется окно – редактор панелей, который позволяет выбрать необходимые, а также разместить их удобным для себя образом. Сейчас отображается стандартный набор: панель инструментов, панель открытых, панель разделов. Чтобы изменить расположение нужно захватить левой клавишей мышки интересующую панель и переместить в предлагаемое место, которое выделено прямоугольником. Внизу на сером фоне находится область неиспользуемых панелей. Выведем еще 3 панели на рабочий стол и рассмотрим их подробнее.

  • Панель «Функция текущего раздела» отображает содержание выбранного раздела.
  • Панель «Избранное» используется для быстрого доступа к часто используемым отчетам, командам или важным документам.
  • Панель «История» показывает недавние действия пользователя.

Вернем все панели в первоначальный вид. В главном меню: меню-вид, настройка панелей, нажмем на кнопку «стандартные». Настройка состава разделов осуществляется из главного меню, меню–вид, настройка панели разделов.

Имеется 2 области:

  • доступные разделы
  • выбранные разделы.

Внизу можно выбрать вариант отображения раздела на панеле.

Видим, что выбраны все разделы. Состав регулируется кнопками: «добавить», «удалить». При выборе любого раздела открывается область объектов раздела. Область раздела также настраиваемая. В правом верхнем углу располагаются 2 кнопки: настройка навигации и настройка действий.

Настройка навигации позволяет настроить список используемых в работе документов. Настройка действий содержит перечень команд, которые можно добавить для быстрого вызова. Окно настроек также разделено на 2 части: доступные команды и выбранные команды.

Настройка начальной страницы также выполняется из главного меню: меню-вид, настройка начальной страницы. Начальная страница разделена на 2 области: левая колонка и правая колонка, в которые можно выводить доступные формы списков документов. Всегда можно вернуть настройки в первоначальный вид. В окне любой настройки есть кнопка «еще» из которой доступна команда – «установить стандартные настройки».

Настройка начальной страницы на примере

Пример – настроим интерфейс для пользователя, который занимается только банковскими операциями. Выполним настройку панелей. Зайдем в главное меню, меню-вид, настройка панелей.

Переместим панель открытых вниз и выведем панель избранного. Нажимаем «ОК».

Выполним настройку разделов панелей. Заходим в главное меню, меню-вид, настройка панелей разделов. Так как пользователь занимается только учетом денежных средств, то в списке оставим разделы: «Банк и касса», «Отчеты» и «Справочники».

Выполним настройку начальной страницы. Опять заходим в главное меню, меню-вид, настройка начальной страницы. Выведем список банковских выписок. Также напомню, что всегда можно вернуть настройки в первоначальный вид. В окне любой настройки есть кнопка еще, которая открывает доступ к команде – установить стандартные настройки.

Смотрим, как изменился интерфейс.

Теперь выполним настройку области команд в каждом разделе. Заходим в раздел справочники, оставим справочники, которые относятся только к учету денежных средств, нажимаем настройки навигации.

Очищаем поле «Выбранные команды» и добавляем группу «Банк и касса». Команды могут быть обычными и важными. Выделим справочник «Банки», нажмем на кнопку «Переместить в группу», «Важное», «ОК».

Удобно использовать, если список длинный и нужен быстрый доступ к часто используемому объекту.

Посмотрим, как изменилась область. Видим, что сократился перечень справочников и справочник «Банки» расположен в первом списке и выделен жирным шрифтом. Теперь зайдем в раздел «Банк и касса».

Выбранные команды, добавим только операции с банком.

Операции по покупке/продаже валюты пока уберем, ненужные документы убираем.

Также уберем отчет «Кассовая книга». Заходим в настройки навигации, очищаем выбранные команды и можем добавить кнопку «Создать платежное поручение».

Переходим в раздел «Отчеты». В списке отчетов оставим только: оборотно -сальдовую ведомость по счету, анализ счета, карточка по счету.

Если отчет «Оборотно - сальдовая ведомость по счету» часто используется – его можно добавить на панель избранного, отчет отметим звездочкой.

Посмотрим результат. На панели «Избранное» видим отчет оборотно-сальдовую ведомость по счету. Если панель «Избранного» не выведена в интерфейс, то доступ к отчету можно получить из панели инструментов.

Здесь его можно закрепить и даже переименовать, например, ОСВ по счету.

Чтобы вернуться на начальную страницу нужно нажать на кнопку в виде домика. Для переключения между окнами можно использовать стрелки или же переключаться на панели открытых. Программа позволяет делать очень гибкие варианты настроек, в процессе работы можно их корректировать.

На следующем видео уроке мы познакомимся с настройками форм объектов.

Настройка форм объектов (списков, документов, элементов справочника)

Кнопка «Изменить форму».

В настройках формы слева отображаются доступные элементы формы, а справа – свойства элементов формы. Настройку форма списка рассмотрим на примере списка документов реализации товаров и услуг.

-Первая группировка называется списки и отборы. Можно делать отбор по контрагентам и организациям.

Для более гибкой настройки отбора контрагентов выведем вид сравнения на форму, установив рядом флажок.

-Вторая группировка называется «Командная панель» . По умолчанию, в форме списка отображаются кнопки «Создать», «Найти», «Печать» а также пиктограмма «Дебет», «Кредит», «Структура подчиненности». Выведем команды проведения, а также отмены проведения на форму. Для этого выделим по очереди эти элементы в форме настройки и в окне «Свойства элементов» установим следующие значения: только в еще – «Нет», отображение – «Картинка», можно выбрать другой вариант отображения.

Аналогично – «Отменить проведение».

-Третья группировка называется «Список», это непосредственно те данные, которые отображаются в списке. Отображение настраивается включением или снятием флажка возле элемента формы. Также можно настроить порядок отображения колонок с помощью стрелки «вверх» и «вниз». Скроем вид операции и организации.

С помощью стрелки контрагента переместим перед суммой операции.

В группу «Список» можно добавить информацию по элементу, которую пользователь хотел бы дополнительно видеть в списке. Для этого предусмотрена кнопка «Добавить поля». Как определить, какие элементы можно расшифровать подробнее? Можно начать двигаться по элементам списка, пока кнопка «Добавить поля» не станет активной. Выведем список код по ЕДРПОУ: для этого нужно выделить элемент «Контрагенты», нажать на кнопку «Добавить поля», отметить флажком код по ЕДРПОУ.

Всегда можно отменить все настройки и вернуть первоначальный вид формы, по кнопке «Еще» - установить стандартные настройки.

Нажмем ОК и посмотрим результат. Настройку форму документа рассмотрим на примере документа реализации товаров и услуг. Принцип аналогичен настройке формы списка. Дополнительно рассмотрим вариант перемещения элементов формы между группами.

Переместим организацию в шапку левой стороны под номером и датой, а договор – в шапку с правой стороны напротив контрагента. Для перемещения между группами используется способ перетаскивания элемента. Захватим левой мышкой организацию и переместим в шапку «Левое». Стрелочками откорректируем порядок. Изменим расположение договора контрагента точно также.

Нажмем ОК, и проверим результат.

Настройка списка документов, справочников (отбор, группировка, сортировка)

Кнопка «Настроить список». Настройку рассмотрим на примере списка документов поступления товаров и услуг, команда «Доступно» из кнопки «Еще».

На вкладке «Основные» отображаются поля, по которым наиболее часто выполняется отбор, это быстрые отборы, которые доступны непосредственно на форме по умолчанию.

Для документов поступления товаров и услуг – это организация и контрагент. На вкладке отбор можно дополнительно настроить отбор по любому доступному полю, который будет выведен на форму. Выполним отбор документов по виду операции, который не равен «покупка, комиссия».

Пользователь может задать свой порядок сортировки одним из способов: одинарным кликом мышки по заголовку колонки в форме списка, повторный клик меняет направление на противоположное. Этот способ позволяет выполнить быструю сортировку только по одному полю. Второй способ – в форме «Настроить список» на вкладке «Сортирока».

Этот способ разрешает выполнить сортировку по нескольким параметрам в заданном порядке. Зададим сортировку по виду операции по убыванию и по сумме, тоже по убыванию.

Также список может быть сгруппирован по любому из доступных полей. Сгруппируем документы по виду операции и по контрагенту.

Вернемся в настройки списка, на вкладке «Условное оформление» нажмем «Добавить» - откроется окно «Редактирование элемента условного оформления».

Выполним пример. Выделим цветом документ поступления, сумма которых больше 100 000 гривен.

На закладке оформление выберем вариант цвет фона, выберем фон, на вкладке «Условие» зададим отбор, сумма больше или равно 100 000.

На вкладке «Оформляемые поля» можно выбрать конкретное поле, в котором будет применено оформление, но если поле не выбрано, то оформление будет применено ко всем полям. Сейчас оставим пустым, нажмем ОК, завершить редактирование.

Добавим дополнительный вариант оформления: сумму зашифруем словом много и выделим цветом конкретное слово – «сумма».

Вернемся в настройки списка на вкладке «Условное оформление».

На вкладке «Оформление» выберем «Текст» и напишем много. На вкладке «Оформляемые Поля» выберем конкретное поле – «Сумма», нажимаем ОК и завершить редактирование. Список с учетом выполненных настроек можно вывести на печать или сохранить. Для формирования списка нужно зайти в «Еще» и выбрать команду – «Вывести список». Если есть группировка, то обязательно нужно включить флаг с подчиненными.

Чтобы распечатать или сохранить или сохранить полученный список нужно зайти в главное меню и выбрать меню «Файл».

Всегда можно отменить выполненные настройки. Нужно зайти в команду «Еще» и выбрать команду «Установить стандартные настройки». Отображение списка можно настроить за определенный период.

Для настройки нужно нажать на кнопку «Еще» и выбрать «Установить период», откроется форма календаря. Если нужно задать период минимум равный полному месяцу, то удобно использовать выделение периода мышкой на календаре без ручного ввода периода.

 

Поиск объектов. Настройка отображения команды "Все функции"

«Поиск по строке». Откроем список документов «Поступление товаров и услуг». Форма поиска открывается нажатием кнопки «Найти». Если кнопка не вынесена на панель, доступ к ней можно получить по кнопке «Еще», при этом, строка поиска будет заполнена значением текущей колонки.

Также можно просто начать ввод и выбрать место поиска. В списке документов поступления товаров и услуг выполним отбор документов по контрагенту у которого в начале названия есть слово «укр». Чтобы начать поиск – достаточно стать в нужную колонку и начать набирать текст. В открывшемся окне поиска можно задать вариант поиска по началу строки, по части строки, по точному совпадению. Выбираем по началу строки.

Чтобы отключить отбор – достаточно на кнопку «Отменить поиск». В справочнике «Номенклатура» выполним отбор товара. Наименование которого начинается со слова «ящик». Для поиска в справочнике доступны варианты: по всему справочнику или же искать только в текущей группе, при этом режим иерархии будет автоматически отключен.

Вариант поиска - полнотекстовый поиск, позволяет найти ссылки на объект поиска посреди других объектов, справочники, документы, прикрепленные файлы. Полнотекстовый поиск работает опционно, включается и выключается в разделе «Администрирование» - поддержка и обслуживание, управление полнотекстовым поиском. Полнотекстовый поиск доступен на панели инструментов.

История также доступна на панели инструментов и может использоваться как инструмент поиска, показывает по датам последние действия пользователя и последние выбранные значения.

В главном меню есть команда «Все функции», которая открывает список всех доступных пользователю объектов программы без группировки по участкам учета. В список не включены объекты на которые у пользователя нет права на просмотр. Команда доступна, если установлен флажок «Отображать все функции» в системных настройках параметра.

Главное меню – сервис – параметры. В то же время флажок в системных настройках показывается, если у текущего пользователя установлено право «Режим: все функции». Команда может использоваться в качестве поиска, если пользователь не может сориентироваться и найти, например, нужный справочник в разделе на рабочем столе.

1.5. Настройка параметров учета. Банк и касса

Все основные настройки для ведения учета собраны в разделе «Главное». Настройки параметров учета содержат общие настройки, которые будут применены ко всем организациям в пределах одной информационной базы. Чтобы разгрузить интерфейс пользователя – добавлен ряд функциональных опций. Отключение опции приводит к исключению из интерфейса документов, отчетов, справочников, связанных с опцией. При включении, документы справочники и отчеты возвращаются в интерфейс.

Вкладка «Банк и касса». Введение учета в валюте в новой редакции представлено опцией, то есть если предприятие не ведет учет в валюте, то из интерфейса автоматически будут скрыты справочник «Валюты», документы по покупке и продаже валюты и взаиморасчеты с контрагентами могут вестись только в валюте регламентированного учета. Валюта регламентированного учета в новой редакции не отображается в параметрах, по умолчанию – это гривна. Сейчас флаг включен, зайдем в раздел «Банк и касса».

Есть документы по продаже и покупке валюты.

В документах по поступлению и списанию денежных средств есть вид операции – «Покупка/продажа валюты», и можно выбрать счет в иностранной валюте.

В договоре контрагента есть реквизит «Валюта».

Также, если опция включена, то по гиперссылке валюты можно перейти в справочник и можно подобрать валюту из классификатора.

Теперь выключим флаг и «Записать». Зайдем в раздел «Банк и касса». Документов по покупке и продаже валюты нет. В документах по поступлению и списанию денежных средств скрыт вид операции – «Покупка и продажа валюты», в списке доступных счетов учета есть только счета в национальной валюте.

В договоре контрагента отсутствует реквизит валюты. По умолчанию – это гривна. Вернемся на вкладку «Банк и касса» к параметрам учета. Аналитика на бухгалтерских счетах учета денежных средств представлена: для безналичных операций – это «Банковские счета» и статьи «Движения денежных средств», для наличных – это статьи «Движения денежных средств». Флаг по обособленным подразделениям заполняется если хотя бы у одной из организаций есть филиалы, которые ведут отдельные кассовые книги или самостоятельно выписывают налоговые накладные. В таком случае, на счетах учета касс появится дополнительная аналитика.

Откроем «Планы счетов» в разделе «Главное». Выбираем счета 301 и 311. На счете 301, наличные деньги, сейчас только одно субконто, то есть только одна аналитика – «Статьи движения денежных средств».

Зайдем в параметры учета и включим флажок по обособленным подразделениям, «Записать». Вернемся опять в «План счетов» и видим, что на счетах наличные деньги появилось второе субконта – «Обособленное подразделение».

В учетной политике организации появится вкладка «Денежные средства», зайдем в раздел «Главное»- «Учетная политика». Есть вкладка «Денежные средства». Для организации, у которой есть филиалы, нужно включить флаг на этой вкладке.

В результате в кассовых документах, например, зайдем в «Приходный кассовый ордер», появится возможность указать обособленное подразделение, которое запишется в проводке.

1.6. Настройка параметров учета. Расчеты с контрагентами

Раздел «Главное» - «Параметры учета», вкладка «Расчеты». Обязательной аналитикой на счетах взаиморасчета с контрагентами являются контрагент и договор контрагента. Взаиморасчеты закрываются по каждому договору отдельно. Установка флажка по документам расчетов добавляет третью аналитику на счетах расчетов с контрагентами. Установим флаг и рассмотрим пример, как будут закрываться взаиморасчеты при разных вариантах ведения взаиморасчетов.

Заходим в справочники в «Справочники» - «Контрагенты» и откроем список договоров контрагента «Поставщик». В договоре выбирается вариант ведения взаиморасчетов по договору в целом или по документам расчетов. Если выбран вариант «по договору в целом», то взаиморасчеты будут закрываться по ФИФО. Если выбран вариант «по документам расчетов», то нужно отслеживать закрытие каждой операции: отгрузки или оплаты, то есть в документе, который закрывает расчеты – обязательно указывается ссылка на первичный расчетный документ. Рассмотрим пример закрытия по договору в целом.

Зайдем в раздел «Покупки» - «Список документов», «Поступление товаров и услуг», проведем первые два документа по договору «Поставка», по договору в целом. Перейдем в проводки.

По счету 631, заполнились все 3 аналитики: контрагент, договор контрагента и документ расчетов. В качестве документа расчета выступает, собственно, документ поступления товаров и услуг, потому что это первый документ, который открывает взаиморасчеты. Сформируем отчет оборотно-сальдовая ведомость по 631 счету. Видим 2 документа расчетов, по которым ожидается закрытие.

Теперь создадим документ списания с банковского счета. Можно создать на основании или же отдельно.

В документе есть поле документ расчетов, но оно сейчас не заполняется потому что взаиморасчеты закрываются по договору в целом по ФИФО. Проведем документ и переформируем отчет.

Полностью закрылась самая первая ранняя отгрузка и частично оплата покрыла вторую отгрузку. Теперь проведем еще один документ списания с банковского счета и переформируем отчет.

Теперь полностью закрылась вторая отгрузка и сформировался новый расчетный документ – «Списание с банковского счета», который открывает взаиморасчеты, то есть предоплата. Сейчас рассмотрели закрытие взаиморасчетов по ФИФО с использованием третьей аналитики. Закрытие взаиморасчетов по договору в целом без использования третьей аналитики происходит аналогично.

Рассмотрим вариант закрытия взаиморасчетов по документам расчетов. Проведем 2 документа поступления товаров и услуг по договору «Поставка по документам расчета».

Сформируем отчет оборотно-сальдовая ведомость. Видим 2 документа расчетов с одинаковой суммой, по которым ожидается закрытие, в качестве документов расчетов выступают документы поступления товаров и услуг.

Сформируем документ списания с банковского счета. Для того, чтобы закрыть отгрузки обязательным становится заполнение поля «Документ расчетов». Выберем ссылку на первый документ поступления товаров и услуг. Проведем и переформируем отчет.

Видим, что взаиморасчеты закрыты по конкретному документу поступления а оставшаяся сумма не покрыла второе поступление а сформировалась предоплата, то есть новый документ расчетов.

Если убрать в платежном документе расчетный документ, перепроведем, переформируем, то сформируется предоплата на всю сумму из платежки.

Очень важно определится с вариантом детализации взаиморасчетов на начальном этапе. Флаг можно включить в процессе работы, но его выключение приведет к удалению из проводок третьей аналитики документа расчетов. Если вы снова его включите, то документ в проводках обратно не появится. В настройках параметров учета еще можно задать единое для всех организаций и контрагентов сроки оплаты для покупателей и поставщиков. Срок оплаты используется при расчете суммы просроченной задолженности, также его можно установить индивидуально в договоре контрагента.

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

Настройка параметров учета. Запасы

В разделе «Главное», «Параметры учетов», вкладка «Запасы».

Обязательной аналитикой на счетах учетов запасов является номенклатура. Откроем план счетов в разделе «Главное» и найдем любой счет по учету запасов, например, 201.

Видим сейчас только одну аналитику или субконто 1 номенклатура. В качестве дополнительной аналитики можно добавить склад и выбрать вариант учета на складе по количеству или по количеству и сумме.

Зайдем в план счетов и видим, что у нас добавилось второе субконто.

Если хотя бы одна организация использует способ оценки выбытие запасов по ФИФО, то дополнительно включается аналитика по партиям. Партия – это документы оприходование запасов на склад. Зайдем в план счетов и видим, что появилось третье субконто – партии. Рассмотрим пример – зайдем в раздел «Покупки» - «Поступление товаров и услуг». Есть 2 документа поступления и проведем их.

В проводках видим, что по 201 счету заполнилось 3 аналитики: номенклатура, склад и документ «Партия». Документ «Партия» - это, собственно, документ поступления товаров и услуг, также указано количество и сумма.

Для наглядности сформируем отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» по счету 201. Видим, что по первой партии поступило на склад в количестве 5 единиц и по второй партии также 5 единиц.

Списание в производство. Зайдем в раздел «Производство», «Требования накладная». Проведем документ, всего списано 7 единиц.

Переформируем отчет «Оборотно-сальдовая ведомость». Программа автоматически определила партии при списании. Сначала полностью списано количество из первой самой ранней партии, и частично количество из второй партии. Очень важно определиться с вариантом детализации на начальном этапе. При снятии флажка дополнительная аналитика партии будет автоматически убрана из проводок и вся информация о партиях будет утеряна. Возвращаемся в настройки параметров учета.

Флаг «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета» заполняется, если реализация запасов отражается до их фактического оприходования. Если флаг включен, то перед закрытием месяца нужно ввести документы оприходования с соблюдением хронологии. Также при проведении документов выбытия запасов, если остатков будет недостаточно, программа выдаст предупреждение и не позволит выполнить списание в минус, если флажок выключен. Ведение учета возвратной тары и бланков строго учета в новой редакции представлено опцией. Если хотя бы одна организация ведет такой учет, то флаг должен быть включен. Сейчас флаги выключены. Откроем любой документ поступления товаров и услуг.

Есть вкладка «Возвратная тара» и есть вид операции – «Бланки строгого учета».

Отключим флажки и посмотрим результат. Скрыта теперь вкладка «Возвратная тара» и также скрыт вид операции «Бланк строгого учета». В настройках параметра учета настраивается необходимость вывода дополнительной колонки рядом с колонкой «Номенклатура при печати». В печатных формах товарных документов может выводиться дополнительная колонка «Артикул» или «Код» или ничего не выводиться.

1.8. Настройка параметров учета. Торговля, производство, план счетов

В разделе «Главное», «Параметры учета», вкладка «Торговля». Флажки «Ведется деятельность по договорам комиссии» и «Ведется розничная торговля» устанавливаются, если хотя бы одна из организаций занимается комиссионной деятельностью или розничной торговлей. Эти флажки вынесены как функциональная опция, то есть, если флажки включены, то в разделах «Покупка/продажа» будут документы по расчетам с комиссионерами и комитентами, а также по розничной торговле.

Например, зайдем в раздел «Продажи». В списке документов есть документ «Отчет о продажах» и «Отчеты комиссионеров о продажах».

В параметры учета и выключим эти флажки. В раздел «Продажи» и видим, что список документов сократился – эти документы по умолчанию скрыты. Если ведется розничная торговля и хотя бы одна из организаций учитывает товары по продажным ценам в автоматизированной торговой точке, то могут быть дополнительно добавлены аналитики по номенклатуре и поставкам НДС для счета 2822.

Если организация использует скидки, то можно включить такую возможность. В таком случае в документах «Реализация товаров и услуг» будут видны 2 колонки: скидка и сумма без скидки.

На вкладке «Производство». Если организация занимается производством. То на вкладке «Производство» можно включить флаг «Ведется производственная деятельность». Автоматически на панели разделов будет доступен раздел «Производство». Также нужно заполнить тип плановых цен – тип цен плановой себестоимости готовой продукции, полуфабрикатов, услуг. Цены этого типа должны быть заданы документом «Установка цен номенклатуры» и используется для предварительной оценки себестоимости. Если флаг отключен – то раздел «Производство» будет автоматически скрыт.

На вкладке «План счетов» можно настроить группировку бухгалтерских счетов в отчетах. Если флаг «Использовать классы счетов в качестве групп» включен, то обороты и остатки по счетам в отчетах будут отображаться по классам счетов. При отключенном флаге эти счета не будут появляться в стандартных бухгалтерских отчетах.

Смотрим разницу. Сейчас флаг выключен, сформируем отчет «Оборотно – сальдовая» ведомость. Видим, что самым верхним уровнем группировки является сам счет, затем идет субсчет.

Включим флаг и переформируем отчет. Теперь видим, что самым верхним уровнем группировки является класс счетов, потом счет. Потом субсчет.

1.9. Настройка параметров учета. Сотрудники и зарплата

«Сотрудники и зарплата». Это новая настройка, на этой вкладке устанавливаются параметры кадрового учета и расчета зарплаты.

-Во-первых, учет зарплаты можно вести в текущей программе или во внешней программе. Выберем вариант «Во внешней программе» и заходим в раздел «Зарплата и кадры».

Выбор этого варианта означает, что в конфигурации не ведется справочник сотрудников, не вводятся кадровые документы и документы расчета зарплаты, вводятся только документы отражения зарплаты в бухгалтерском учете, то есть проводки, если такая возможность включена в настройках учета зарплаты.

-Во-вторых, можно выбрать аналитику учета расчетов с персоналом. Если выбран вариант «По каждому работнику», то в проводках по счету 66 будут отображаться суммы начисленной и выплаченной зарплаты пофамильно. Выбор варианта «Сводно по всем работникам» означает, что в проводках по счету 66 не заполняется аналитика «Работники организаций», что способствует конфиденциальности расчетов с сотрудниками. Если учет зарплаты ведется в текущей программе, то становится доступным настройка кадрового учета.

Кадровый учет может вестись в двух режимах:

  • упрощенный
  • полный. ,

Вариант «Упрощенный» означает, что кадровые документы не вводятся, информация о приеме на работу, увольнение, должности и месте работе указывается в справочнике «Сотрудники. В раздел зарплата и кадры, видим, что в разделе «Кадровый учет» доступен только справочник «Сотрудники». Откроем карточку сотрудника, здесь отображаются поля, которые необходимо заполнить для дальнейшего расчета зарплаты.

Вариант «Полный» означает, что кадровые документы вводятся. Зайдем опять в раздел «Зарплата и кадры» и видим, что в списке раздела «Кадровый учет» появились документы по кадровому учету.

При переходе от упрощенного режима к полному, необходимо ввести все документы за весь период учета. Это можно сделать автоматически, нажав на кнопку «Сформировать кадровые документы по сотрудникам, введенных в программу». Если ведется упрощенный кадровый учет, то можно использовать упрощенный учет начислений, но этот вариант имеет ограничение. Ограничением является возможность использовать только оклад по дням, индексацию и начисление фиксированной суммой, а также отсутствуют переходящие начисления. Переход к ведению полного кадрового учета возможен в любой момент. Переход к полному учету начислений произойдет автоматически.

1.10. Основные сведения об организации

Сведения об организациях хранятся в справочнике «Организации». Для того, чтобы добавить новую – нужно нажать на кнопку «Создать».

Для правильного автоматического заполнения документов и отчетов следует внести следующие данные из меню главное: краткое и полное наименование организации. Эти поля обязательны и если оставить их пустыми, то программа не позволит завершить создание. Вид организации: юридическое лицо или физическое лицо. Код по ЕДРПОУ, банковский счет: основной и для ФСС. Если это первый банковский счет организации, то следует нажать на кнопку создать.

В окне создания банковского счета указывается номер счета, валюта денежных средств и, собственно, банк. Для выбора банка можно указать МФО банка или найти его из классификатора, перейдя по гиперссылке «Все банки» в справочник. Банк можно создать самостоятельно по кнопке «Создать» или выполнить подбор из классификатора. Выбирается нужный банк флажком и нажимается кнопка «ОК». В поле «Наименование» предлагается вариант отображения банковского счета.

Для организации задается префикс, он нужен для того, чтобы отделить сквозную нумерацию документов в каждой организации.

Префикс представляет собой набор символов, с которого будут начинаться номера документов.

На вкладках коды и регистрация указывается регистрационная информация об организации.

На вкладке «Адреса» указывается контактная информация и их юридический фактический адрес.

На вкладке печать можно добавить логотип организации и факсимильную печать, которые будут выводиться в счете на оплату. Также можно выполнить предварительный просмотр печатной формы счет на уплату покупателю.

Меню «Подразделение» заполняется структурой организации. Меню «Обособленные подразделения» отображается, если в настройках параметров учета указана такая возможность. Здесь заполняется перечень филиалов.

Меню «Ответственные лица» - выбирается физическое лицо из одноименного справочника для каждой роли.

Обязательно для заполнения подписей в печатной форме первичных документов, регламентированных отчетах и прочее.

Настройка нумерации для налоговых документов, настройка печати налоговых документов и настройка печати кассовой книги.

Зайдем, например, в настройку нумерации налоговых документов. Нажмем на кнопку «Создать». Рядом с каждым вариантом есть подсказка в виде вопросительного знака.

Одна из организаций устанавливается в качестве основной с помощью кнопки «Использовать, как основную».

Именно основная организация будет подставляться по умолчанию в тех формах. Где есть соответствующее поле.