• Аренда 1С Бухгалтерия 2

Учёт в программе 1С:Підприємство: Бухгалтерия 1.2

1 Уставной фонд. Взнос в уставной фонд
2 Основные средства.
3 Производство.
4 Кадровый учет и зароботная плата.
5 Учет МНА.
6 Учет НМА.
7 Учет МБП.
8 Учет склада.
9 Валюта. Учет валютных операций.
10 Регламентные операции
11 Оптовая торговля.
12 Закупка товара через подотчетное лицо.Последовательность действий в учете.
13 Дополнительные расходы при покупке  и продаже товаров и услуг..
14 Возврат товара покупателем, возврат товара поставщику.
15 Оптовая покупка-продажа с возвратной тарой.
16 Комиссионная торговля. Реализация товара через передачу товара на комиссию.
17 Импорт.
18 Производство по переделам. Бухгалтерский учет.
19 Производство продукции по подразделениям.
20 Производство продукта сторонней организацией.Учет операций.
21 Производство для сторонней организации. .
22 Розничная торговля.
23 Справочники.

3.Оформление доверенности на получение ОС.

Постановка задачи Счет на оплату поставщика

Предприятием «АrtCade» получен счет от поставщика товара.
Нужно оплатить поставщику "Супермаркет Эльдорадо"за компьютер
Компьютер НР Рro 3301 стоимостью 6 000грн., цена включает НДС.

Поле:

Значение:

Дата

9.12.2011г.

Организация

"ArtCade"

Контрагент

"Супермаркет  Эльдорадо"

Договор

"Основной договор"

Таблица «Оборудование»

Компьютер НР Рro 3301

Количество

1 (шт)

Цена

6 000,00 грн. в т. ч. НДС

Сумма

автоматически

% НДС

20% ( автоматически)

Сумма НДС

автоматически

Всего

автоматически

   

Создание в 1С:Підприємство бухгалтерия учет ОС  "Счета на оплату поставщика".

1. Добавьте элементы в справочники:

 При создании этого документа, потребуется прежде всего создать, или заполнить данные и реквизиты предприятия,
от имени которого будет вестись учет в программе.
1. Справочник «Предприятие», его можно вызвать из меню «Предприятие»→«Организации», либо при запуске
«Стартового помощника»

2. Контрагент Обязательно выполните пункт 6: Создайте Договор с контрагентом 
3. Номенклатуры

Основное меню→ "Покупка"→ "Счет на оплату поставщика" +Добавить→"Оборудование"

Добавьте новый документ в список документов "Счета на оплату поставщика".
(обратите внимание, что заполнить следует закладку "Оборудование", а не "Товары", если закладки "Оборудование"
на форме документа нет, то зайдите в "Операция" в верхнем левом углу формы и выберите "Покупка оборудования")

3. Включите флажок "Учитывать НДС" на форме "Цены и валюта", вызвав кнопкой Цены и валюта в верхней панели документа.
4. На закладке "Оборудование" Добавьте строку с оборудованием.
5. Документ "Счет на оплату" бухгалтерских проводок не формирует.

 

Постановка задачи

Доверенность на получение товаров

Чтобы получить  оплаченный товар и забрать его у поставщика, предприятие выписывает документ "Доверенность".

Это один итз этапов в 1С:Підприємство бухгалтерия учет ОС в 1с бух

Поле:

Значение:

Дата

20.12.2011

Дата Действия

20.12.2011

Организация

"ArtCade"

Банковский счет

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

Физ лицо

 Выбрать из формы ( Самойленко В)

Договор

«Основной договор»

Контрагент

 Супермаркет Эльдорадо

Документ расчетов

 Счет на оплату поставщика №

Товары

Компьютер НР Рro 3301

Единица

шт

Количество

1 (шт)

Доверенность на получение товара.

1. Открыть список документов Доверенности:
Меню: "Покупка"→"Доверенность"

2. Для документа Доверенность нужно заполнить форму "Физические лица"

3. Создать документ Доверенность.

Доверенность будет создана  на основании счета, для этого нужно открыть меню: " Покупка"→ "Счет на оплату поставщика"
в  форме списка "Счетов на оплату" выбрать нужный документ и сформировать документ Доверенность.

Распечатать документ

Постановка задачи:

Платежное поручение исходящее

Для того чтобы оплатить "Счет на оплату" при покупке оборудования создадим документ в 1С:Підприємство бухгалтерия учет ОС  "Платежное поручение исходящее"

Поле:

Значение:

Важно

Дата

11.12.2012

 
Оплачено

Включите флаг (Оплачено) 

Важно

Дата оплаты

11.12.2012

 
Получатель

Супермаркет Эльдорадо

 
Счет получателя в банке

Счет в банке

 
Основной договор

«Основной договор »

 
Сумма;( к оплате)

6000грн

 
Ставка НДС;

20%

 
Статья движения денежных средств

   
Налоговое назначение

Хоз. деятельность (или Обл. НДС)

 
Включить флаг

Поставка основных фондов

 

 Платежное поручение исходящее.

1. Открыть список документов : "Банк"→ "Платежное поручение исходящее"

2. Создать документ в 1С:Підприємство бухгалтерия " Платежное поручение исходящее".
создать на основании счета, для этого нужно открыть меню: " Покупка"→ "Счет на оплату поставщика",
в форме списка "Счетов на оплату" выбрать нужный документ и сформировать документ

В Платежном поручении исходящем включить флаг «Оплачено» и провести Платежное поручение исходящее.
Документ не будет проведен, если не  заполнены параметры учетной политики.«Предприятие» → «Учетная политика» →
«Учетная политика организаций» →«Добавить»

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:
Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Бухгалтерские проводки: ( Отчет по движениям документа):

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

3711

Супермаркет Эльдорадо

    311

Поточний в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

    6 000,00

Договор на покупку компьютера

    Покупка ОС

    Оплата (аванс)

         

  4.  Проверим движение данного документа по  «Отчету» из Оборотно -сальдовой ведомости, основное
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

Постановка задачи:Регистрация вх. налогов накладной в 1с бухгалтерия учет ОС

Наиболее удобный вариант создания этого документа в 1 С:Підприємство бухгалтеия  на основании Счета на оплату, или на основании Платежного поручения исходящего,
в этом случае документ будет полностью заполнен всеми данными из исходного документа. Чтобы заполнить, следует нажать в документе
кнопку «Заполнить», далее выбрать "по документу основанию", или заполнить "по договору".

Поле:

Значение

Дата от

12.12.2011

Организация

" Artcade"

 Контрагент

Супермаркет Эльдорадо

Договор

Договор на покупку компьютера

Документ Основание

Платежное поручение исходящее

 Кнопка "Заполнить"

 Нажать для автоматического заполнения

Номенклатура

«добавить», если документ не заполниться

№ документа, дата

№ 12 от 12.12.2011

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

5000грн.

Сумма с НДС

подтвердить

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

включить флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

включить флаг

Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Регистрация входящей налоговой накладной.

  1. Вызвать список документов основное меню: «Налоговый учет»,-выбрать документ "Регистрация входящего налогового документа"

2. Создать документ "Регистрация входящего налогового документа"  на основании счета,  для этого нужно открыть
меню: " Покупка"→ "Счет на оплату поставщика" в форме списка "Счетов на оплату" выбрать нужный документ
и сформировать 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:
Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Бухгалтерские проводки: ( Отчет по движениям документа):

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

6412

      6442

Супермаркет Эльдорадо

    1 000,00

      Основной договор

    ПДВ: податковий кредит: податкова накладна

         

4. Проверим движение данного документа по Расшифровке «Карточка счета» из Оборотно -сальдовой ведомости.
Основное меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.
Счет 6442 «Налоговый кредит неподтвержденный»:

Постановка задачи:Поступление товаров и услуг

Создать этот документ на основании Счета на оплату или вызвать из меню «Покупка»-«Поступление товаров и услуг»

Поле:

Значение:

Контрагент;

Супермаркет Эльдорадо

Основной договор

Договор на покупку компьютера

Склад

« Основной склад»

Закладка Оборудование

Добавить

 Номенклатура

 
Устаткування для встан

Компьютер НР Pro

Количество ( шт)

1 шт

Цена за единицу БЕЗ  НДС

5000 грн.

НДС

20%

Сумма НДС

( 1000)подтвердить

Всего

6000

Счета учета

1521

Налоговое назначение

Облаг. НДС

Поставка основных фондов

Включить( флаг)

Закладка счета учета расчетов

 
Счета учета учета с котрагентом

631

Счет учета НДС (неподтвержденный)

6442

Счет учета по авансам

3711

Счет учета НДС(Налоговый кредит)

6441

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогвого документа

Коментарий

 

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа в 1С:Підприємство бухгалтерия учет ОС: "Поступление товаров и услуг" 

Меню: «Покупка» →"Поступление товаров и услуг"→ «Выбор вида операции»→ «Оборудование», см. Закладку "Оборудование":

2. Для того чтобы создать документ Поступление товаров и услуг в 1с бухгалтерия учет ОС в 1с бух,
нужно открыть список документов: меню: "Покупка"→ "Счет на оплату поставщику"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:
Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Бухгалтерские проводки: ( Отчет по движениям документа):

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

631

Супермаркет Эльдорадо

    3711

Супермаркет Эльдорадо

    6 000,00

Основной договор

    Основной договор

    Зарахування авансу постачальнику

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 21.12.2011 02:39:50

  Платежное поручение исходящее 00000000001 от 21.12.2011 01:14:51

  АВ

1521

Компьютер HP Pro 3305

1,000

Опод. ПДВ

631

Супермаркет Эльдорадо

    5 000,00

    5 000,00

Основной договор

     
    Поступление товаров и услуг 00000000001 от 21.12.2011 02:39:50

  ОЗ

6442

Супермаркет Эльдорадо

    631

Супермаркет Эльдорадо

    1 000,00

Основной договор

    Основной договор

    ПДВ - податковий кредит (ОЗ), первое событие

    Поступление товаров и услуг 00000000001 от 21.12.2011 02:39:50

  ОЗ

4. Проверим движение данного документа по Оборотно - сальдовой ведомости по счету:
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1.Оборотно -сальдовая ведомость по счету  631 «Расчеты с поставщиками»

4.2 Создать Оборотно-сальдовую ведомость по счету Счет 6442 «Налоговый кредит»  

4.3. Создать Оборотно-сальдовую ведомость по счету 1521 "Капитальные инвестиции"

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

Постановка задачи: Оборотно-Сальдовая вед-ть поступление ОС

Сформировать отчет Оборотно-сальдовая ведомость в 1с бухгалтерия учет ОС в 1С:Підприємство бух

Поле:

Значение:

Период

 02,11,2011 по 01,01,2012

организация

 "ArtCade"

Сформировать отчет

 Нажать кнопку

Из отчета результат операции: Оборотно-Сальдовая вед-ть поступление ОС

Предприятие «АrtCade» приобрело основное средство - Компьютер,

1. За комьютер оплатили с расчетного счета. С расчетного счета 31- списано 6000грн
2. Приняли к учету на счет 1521. Обороты по счету 15 - закрыты.
3.  Затем ввели в эксплуатацию, т. е. ОС теперь числится на счете 104.
4. ДТ Остаток по счету 10 -5000грн. - это стоимость компьютера без НДС
5. ДТ Отстаток по счету 64 - 1000грн. налоговый кредит по НДС покупке комьютера

Сформировать отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" :
меню: "Отчеты"→"Оборотно-сальдовая ведомость" выбрать нужный период "Сформировать":