• Аренда 1С Бухгалтерия 2

Учёт в программе 1С:Підприємство: Бухгалтерия 1.2

1 Уставной фонд. Взнос в уставной фонд
2 Основные средства.
3 Производство.
4 Кадровый учет и зароботная плата.
5 Учет МНА.
6 Учет НМА.
7 Учет МБП.
8 Учет склада.
9 Валюта. Учет валютных операций.
10 Регламентные операции
11 Оптовая торговля.
12 Закупка товара через подотчетное лицо.Последовательность действий в учете.
13 Дополнительные расходы при покупке  и продаже товаров и услуг..
14 Возврат товара покупателем, возврат товара поставщику.
15 Оптовая покупка-продажа с возвратной тарой.
16 Комиссионная торговля. Реализация товара через передачу товара на комиссию.
17 Импорт.
18 Производство по переделам. Бухгалтерский учет.
19 Производство продукции по подразделениям.
20 Производство продукта сторонней организацией.Учет операций.
21 Производство для сторонней организации. .
22 Розничная торговля.
23 Справочники.

15.«Оптовая покупка-продажа  (с возвратной тарой)»

15.1.Поступление товара с тарой

Постановка задачи:

Нужно оплатить за товар поставщику «Системы» за количество товара:
1000 штук--Датчиков пожарной сигнализации, по цене 20грн за шт. (цена не включает НДС).
Оплатить товар поставщику "Платежным поручением исходящим"

Поле:

Значение:

Дата

18.05.2012

Получатель

Компания Системы

Счет получателя в банке

Счет в банке выбрать из списка

Основной договор

«Основной договор »

Сумма;( к оплате)

15000грн

Ставка НДС;

20%

Статья движения денежных средств

 

Платежное поручение исходящее.

1. Список этих документов можно найти :
Основное меню: «Банк»→ "Платежное поручение исходящее"

 

2. Создать документ Платежное поручение исходящее.  На основании документа "Поступление товаров и услуг",
вызвать из меню: "Покупка"→"Поступление товаров и услуг"

Документ не будет проведен и в окне служебных сообщений может появиться запись: «Не указаны параметры учетной политики организации "ArtCade".
Учетную политику предпритятия нужно добавить в меню: «Предприятие» → «Учетная политика организаций»

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Валюта Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

631

Системы

  311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

  24 000,00

Основной договор

      Оплата

         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

Оборотно- сальдовая ведомость со счету 311 "Расчетный счет"

15.2. Регистрация входящего налогового документа

Постановка задачи:

Создать документ "Регистрация входящего налогового документа"

Поле:

Значение:

Дата от

03.12.2012 17:00:00

Организация

" Artcade"

Контрагент

Компания Системы

Договор

Основной договор

Документ Основание

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 03.12.2012 17:00:00

Кнопка "Заполнить"

Нажать для автоматич заполн составом номенклатуры

Номенклатура

«добавить»

№ документа, дата

№ 23от 03.12.2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

20 000,00грн.

Сумма с НДС

24 000,00грн.

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

включить флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

 
Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Создать документ "Регистрация входящего налогового документа"

1. Вызвать список документов основное меню: «Налоговый учет»,-выбрать документ

2. Создать документ "Регистрация входящего налогового документа".

Создание документа на основании документа "Поступления товаров и услуг",
в этом случае документ будет полностью заполнен всеми данными из исходного документа.
Если не заполнен то,чтобы заполнить, следует нажать в документе
кнопку «Заполнить», далее выбрать "по документу основанию", или заполнить "по договору".

3 . Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Валюта Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

6412

    6442

Системы

  4 000,00

    Основной договор

  НДС: налоговый кредит: налоговая накладная

         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6442 « Налоговый кредит неподтвержденный»

 

 

 

 

 

15.3. Реализация товаров и услуг

Постановка задачи:

Отгрузка товара покупателю осуществляется документом «Реализация товаров и услуг».
Отгрузка товара происходит с возвратной тарой, за которую покупатель перечисляет залоговую сумму, (в размере 200 грн.)
до момента возвратной тары, сумма залога учитывается у предприятия поставщика.

Поле:

Значение:

Дата

 04.12.2012 20:17:25

Организация

"ArtCade"

Контрагент

"Нова-марка"

Договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

Закладка «Товары»

 
Номенклатура товара

Датчики пожарной сигнализации

Количество

 1000

Цена

32 грн.

Сумма

32 000,00

% НДС

20%

Сумма НДС

6 400,00

Всего

38 400,00

Счета учета

281 ( авто.)

Схема реализации

Товари

Налоговое назначение НДС

Опод. ПДВ(авто.)

Налоговое назн. доходов и затрат

Хоз. д-сть

Закладка «Тара»

 
Номенклатура

Тара (палета)

Количество

2 шт

Цена

100,00

Счета учета

284

Счета реализации

Товары

Налоговое назначение НДС

Необл. НДС, любая хоз.

Еалогове назнач Доходов

Хоз. д-сть

Создать документ "Реализация товаров и услуг"

1. Открыть список документов Меню: «Продажа» →«Реализация товаров и услуг

2. Создать документ "Реализация товаров и услуг" 

2.1. Заполнить закладку "Товары"

2.2. Заполнить закладку "Тара"
 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет о проводках документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

Вал. сумма Дт

902

  Хоз. д-сть

281

Датчик пожарной сигнализации

1 000,000

Обл. НДС

20 000,00

Себестоимость реализованных покупных запасов

20 000,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 03.12.2012 17:00:00

  20 000,00

Списаны ТМЦ

  Основной склад

   
 
902

  Хоз. д-сть

284

Тара (палета)

2,000

Необл. НДС, любая хоз.

200,00

Себестоимость реализованных покупных запасов

200,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 03.12.2012 17:00:00

  200,00

Списаны ТМЦ

  Основной склад

   
 
361

Новая-марка

  702

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

  Хоз. д-сть

38 400,00

Основной договор

      38 400,00

Реализация товаров

       
 
3771

Новая-марка

  702

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

  Хоз. д-сть

200,00

Основной договор

      200,00

Передача возвратной тары

       
 
702

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

Хоз. д-сть

6432

Новая-марка

    6 400,00

  6 400,00

Основной договор

    НДС: налоговые обязательства: отгрузка, первое событие

       
 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 281 « Товар на складе»

4.2 Оборотно -сальдовая ведомость по счету 284 « Тара под товарами»

4.3.Оборотно -сальдовая ведомость по счету 361 « Расчеты с покупателями»

4.3. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 902 « Себестоимость реализованных товаров».

 4.4. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 702 " Доход реализации товаров". 

4.5. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6432 «Налоговые обязательства неподтвержденные».

 4.6. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 3771 «Расчеты с другими дебиторами (в национальной валюте)».

15.3.Реализация товаров и услуг

Постановка задачи:

Отгрузка товара покупателю осуществляется документом «Реализация товаров и услуг».
Отгрузка товара происходит с возвратной тарой, за которую покупатель перечисляет залоговую сумму, (в размере 200 грн.)
до момента возвратной тары, сумма залога учитывается у предприятия поставщика.

Поле:

Значение:

Дата

 04.12.2012 20:17:25

Организация

"ArtCade"

Контрагент

"Нова-марка"

Договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

Закладка «Товары»

 
Номенклатура товара

Датчики пожарной сигнализации

Количество

 1000

Цена

32 грн.

Сумма

32 000,00

% НДС

20%

Сумма НДС

6 400,00

Всего

38 400,00

Счета учета

281 ( авто.)

Схема реализации

Товари

Налоговое назначение НДС

Опод. ПДВ(авто.)

Налоговое назн. доходов и затрат

Хоз. д-сть

Закладка «Тара»

 
Номенклатура

Тара (палета)

Количество

2 шт

Цена

100,00

Счета учета

284

Счета реализации

Товары

Налоговое назначение НДС

Необл. НДС, любая хоз.

Еалогове назнач Доходов

Хоз. д-сть

Создать документ "Реализация товаров и услуг"

1. Открыть список документов Меню: «Продажа» →«Реализация товаров и услуг

2. Создать документ "Реализация товаров и услуг" 

2.1. Заполнить закладку "Товары"

2.2. Заполнить закладку "Тара"
 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет о проводках документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

Вал. сумма Дт

902

  Хоз. д-сть

281

Датчик пожарной сигнализации

1 000,000

Обл. НДС

20 000,00

Себестоимость реализованных покупных запасов

20 000,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 03.12.2012 17:00:00

  20 000,00

Списаны ТМЦ

  Основной склад

   
 
902

  Хоз. д-сть

284

Тара (палета)

2,000

Необл. НДС, любая хоз.

200,00

Себестоимость реализованных покупных запасов

200,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 03.12.2012 17:00:00

  200,00

Списаны ТМЦ

  Основной склад

   
 
361

Новая-марка

  702

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

  Хоз. д-сть

38 400,00

Основной договор

      38 400,00

Реализация товаров

       
 
3771

Новая-марка

  702

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

  Хоз. д-сть

200,00

Основной договор

      200,00

Передача возвратной тары

       
 
702

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

Хоз. д-сть

6432

Новая-марка

    6 400,00

  6 400,00

Основной договор

    НДС: налоговые обязательства: отгрузка, первое событие

       
 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 281 « Товар на складе»

4.2 Оборотно -сальдовая ведомость по счету 284 « Тара под товарами»

4.3.Оборотно -сальдовая ведомость по счету 361 « Расчеты с покупателями»

4.3. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 902 « Себестоимость реализованных товаров».

 4.4. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 702 " Доход реализации товаров". 

4.5. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6432 «Налоговые обязательства неподтвержденные».

 4.6. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 3771 «Расчеты с другими дебиторами (в национальной валюте)».

 

 

 

 15.4.Платежка входящая от покупателя+ Тара

 Постановка задачи:

Документом платежное поручение входящее происходит зачисление денежных средств на расчетный счет нашего предприятия.
Наиболее удобный вариант создания этого документа на основании документа расчетов, в этом случае
документ будет полностью заполнен всеми данными из исходного документа.

Поле:

Значение:

Дата

04.12.2012 13:00:00

Вх. номер

№ 45 от 04.12.2012 20:27:32

Счет

311

Организация

"ArtCade"

Плательщик

Новая-марка

Счет в банке

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

Счет плательщика

 
Сумма

38 600,00

Расшифровка платежа

 
1. Основной договор

"Основной договор"

Сумма платежа, 20%

38600,00

Ставка НДС;

20%  6 400,00

2. Основной договор (тара)

200,00

Ставка НДС;

0%

Платеж за тару

 флаг

Статья движения денежных средств

 
Налогов назначение

Хоз. деят-ть

Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Платежное поручение входящее

1. Список документов открыть:
Основное меню: « Банк» → « Платежное поручение входящее».

2. Создать документ "Платежное поручение входящее" на основании документа "Реализация товаров и услуг".
Заполните расшифровку платежа.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Валюта Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

  361

Новая-марка

  38 400,00

    Основной договор

  Оплата

         
311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

  6811

Новая-марка

  200,00

    Основной договор

  Оплата (аванс)

         

4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ «Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 311 «Расчетный счет» ( Карточка счета):

4.2. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6811 « Расчеты по авансам полученным (в национальной валюте)»:

 15.5. Регистрация вход налоговой наклдной

Постановка задачи:

Документом платежное поручение входящее происходит зачисление денежных средств на расчетный счет нашего предприятия.
Наиболее удобный вариант создания этого документа на основании документа расчетов, в этом случае
документ будет полностью заполнен всеми данными из исходного документа.

Поле:

Значение:

Дата

04.12.2012 13:00:00

Вх. номер

№ 45 от 04.12.2012 20:27:32

Счет

311

Организация

"ArtCade"

Плательщик

Новая-марка

Счет в банке

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

Счет плательщика

 
Сумма

38 600,00

Расшифровка платежа

 
1. Основной договор

"Основной договор"

Сумма платежа, 20%

38600,00

Ставка НДС;

20%  6 400,00

2. Основной договор (тара)

200,00

Ставка НДС;

0%

Платеж за тару

 флаг

Статья движения денежных средств

 
Налогов назначение

Хоз. деят-ть

Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Платежное поручение входящее

1. Список документов открыть:
Основное меню: « Банк» → « Платежное поручение входящее».

2. Создать документ "Платежное поручение входящее" на основании документа "Реализация товаров и услуг".
Заполните расшифровку платежа.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Валюта Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

  361

Новая-марка

  38 400,00

    Основной договор

  Оплата

         
311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

  6811

Новая-марка

  200,00

    Основной договор

  Оплата (аванс)

         

4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ «Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 311 «Расчетный счет» ( Карточка счета):

4.2. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6811 « Расчеты по авансам полученным (в национальной валюте)»:

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

15.6.Налоговая накладная исходящая

Постановка задачи:

При отгрузке товара покупателю следует выдать налоговую накладную.
Создать документ Налоговая накладная.

Поле:

Значение:

Дата

 04.12.2012 20:17:25

Организация

«Artcade»

Контрагент

Новая-марка

Договор

Основной договор

Док. основание

 Реализация товаров и услуг №001 от 04.12.2012

Закладка "Товары"

Датчик пожарной сигнализации

Кол-во

1000,00

Цена

32,00

Сумма

 32 000,00

% Ндс

20%

Сумма НДС

 6 400,00

Всего

 38 400,00

Дата отгрузки

 04.12.2012

Статья

 1. Операции по ставке 20% (кроме импорта товаров)

Закл "Тара"

 
Номенклатура

Тара (палета)

Кол-во

2,000

Цена

100,00

Сумма

200,00

Налоговая накладная исходящая

1. Открыть список документов
Основное меню: "Налоговый учет"→ "Налоговая накладная"

 

2. Создать документ " Налоговая накладная".
Для того чтобы создать документ Налоговая накладная так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов: меню: "Продажа "→"Реализация товаров и услуг"

2.1. Заполнение закладки "Товары"

2.2. Заполнение закладки "Тара" 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Валюта Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

6432

Новая-марка

  6412

    6 400,00

Основной договор

      НДС: налоговое обязательство: налоговая накладная

         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6432 «Налоговые обязательства неподтвержденные»

 

15.7. Возврат тары от покупателя

Постановка задачи:

Покупатель возвращает тару, для этой цели создать документ "Возврат товаров покупателем", 
поступает на Основной склад предприятия " ArtCade"

Поле:

Значение:

Дата

05.12.2012 11:20:00

Контрагент;

Новая-марка

Основной договор

 Основной договор

Склад

Основной склад

Документ отгрузки

 Реализация товаров и услуг 001 от 04.12.2012 20:17:25

Закладка Тара

 
Номенклатура

Тара (палета)

Количество ( шт)

 2 щт

Цена за единицу БЕЗ НДС

 100

Сумма

 200,00

НДС

0%

Сумма НДС

 
Всего

 200,00

Счета учета

 284

Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Налоговое зн. доходов

Хоз. деятельность

Закладка счета учета расчетов

 
Счета учета учета с котрагентом

631

Счет учета НДС (неподтвержденный)

6442

Счет учета по авансам

3711

Счет учета НДС(Налоговый кредит)

6441

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогвого документа

Коментарий

 

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "Возврат товара покупателем"

Меню: "Продажа"→ "Возврат товара покупателем"

2. Для того чтобы создать документ Возврат товаров от покупателя так, как приведено в видео уроке на основани,
нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→ "Реализации товаров и услуг".

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:
 

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

902

  Хоз. д-сть

284

Тара (палета)

-2,000

Необл. НДС, любая хоз.

-200,00

Перерасчет затрат при  возврате (изменении сумм компенсации).

-200,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 03.12.2012 17:00:00

  -200,00

Возврат товаров от покупателя

  Основной склад

   
704

Перерасчет доходов в случае изменения суммы компенсации товаров (работ, услуг)

Хоз. д-сть

3771

Новая-марка

    200,00

  200,00

Основной договор

    Возврат тары

       

4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 284 (Карточка счета)  «Тара под товарами"

4.2. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 704 «Расчеты с покупателями»

4.2. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 902 «Расчеты с покупателями»

 

 

 

15.8.Платеж возврат залога (тара) покупателю 

Постановка задачи:

Нужно вернуть  покупателю залоговую сумму за тару,
2 штуки--Тара " Палет пластиковый", по цене 100 грн за шт. (цена не включает НДС=0 %).
"Платежным поручением исходящим"

Поле:

Значение:

Дата

 06.12.2012 12:00:00

Получатель

Компания " Новая-марка"

Счет получателя в банке

Счет в банке выбрать из списка

Основной договор

«Основной договор »

Сумма;( к оплате)

200 грн

Ставка НДС;

0%

Статья движения денежных средств

 

Платежное поручение исходящее.

1. Список этих документов можно найти :
Основное меню: «Банк»→ "Платежное поручение исходящее"

2. Создать документ Платежное поручение исходящее. Видео урок: "Создание документа "Платежное поручение исходящее"

Выберите вид операции: "Возврат денежных средств покупателю".

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Валюта Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

6811

Новая-марка

  311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

  200,00

Основной договор

      Возврат аванса

         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

Оборотно- сальдовая ведомость со счету 311 "Расчетный счет"

 

15.9.Возврат тары поставщику

Постановка задачи:

Вернуть поставщику тару поступившую под товаром.

Поле:

Значение:

Дата

 07.12.2012 20:37:56

Организация

"ArtCade"

Контрагент

Системы

Основной договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

Документ поступления

 Поступление товаров и услуг 001 от 03.12.2012

Закладка Тара

 
Номенклатура

 Тара (палета)

Количество ( шт)

 2

Цена за единицу БЕЗ НДС

 100

Сумма

 200

НДС

0%

Сумма НДС

 
Всего

 
Счета учета Дохода

704

Счета учета Расходов

902

Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Налоговое зн. доходов

Хоз. деятельность

Закладка счета учета расчетов

 
Счета учета

631

Счет учета по таре

6851

Счет учета  НДС неподтв

6442

Счет учета НДС(Налоговый кредит)

6441

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогвого документа

Коментарий

 

1. Открыть список документа: "Возврат товара поставщику" Меню: "Продажа"→ "Возврат товара поставщику"

2. Создать документ Возврат товара поставщику,
нужно открыть список документов: меню: "Покупка"→ "Возврат товаров поставщику"

2.1. Заполнить закладку "Тара"

2.2 Заполнить закладку документа: "Счета дохода/затрат" 

Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:
Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

Сумма (н/у) Дт

6851

Системы

  284

Тара (палета)

2,000

Необл. НДС, любая хоз.

200,00

Основной договор

  Поступление товаров и услуг 00000000001 от 03.12.2012 17:00:00

  200,00

Возврат тары

    Основной склад

   
 

4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 631 «Расчеты с другими кредиторами (в национальной валюте)»

4.2. Оборотно -сальдовая ведомость по счету ( Карточка счета) 284 «Тара  под товаром»

 

15.10. Документ "Закрытие месяца"

Постановка задачи:

Для того чтобы составить финансовые и налоговые отчеты, следует выполнить регламентные операции для
"закрытия периода".

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Документ "Закрытие месяца"

Док. регламентных операций

Оборотно-сальдовая ведомость за весь период

Сформировать отчет за период

Создать регламентные документы

1. Перед выполнением отчетов необходимо произвести регламентные операции, такие как:

Создать и провести документ « Закрытие месяца» ("Операции"→"Регламентные операции"→"Закрытие месяца")

2 . Сформировать отчет: "Оборотно-сальдовая ведомость", из основного меню: "Отчеты"→ "Оборотно-сальдовая ведомость",
выбрать нужный период и организацию. Проанализировать остатки по счетам.

Результат проведения документа: (Результат выпонения документа для задачи)

Продажи:

Приобретения:

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам общая, по состоянию, после проведения документа "Закрытия месяца"

15.11. Декларация по налогу на прибыль

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Декларация по налогу на прибыль."

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

выбрать отч период

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подписи

 

Построить регл. отчет "Декларация по Прибыли"

1. Открыть список отчетов:
Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →
Декларация по налогу на прибыль

2. Сформировать Отчет "Декларация по налогу на прибыль"

 

2. Создать Документ "Расчет налога на прибыль"

Далее выполнить документ ("Операции"→"Регламентные операции"→"Расчет налога на прибыль")
по результату из отчета Декларация о прибыли.

3 . Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

    Содержание

    № журнала

Сумма (н/у) Кт

981

  6413

  2 520,00

    Расход по налогу на прибыль

     
 

 

 

15.12. Реестр Налог. Накл НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Реестр налоговых накладных по НДС"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

 выбрать период составления

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подачи копии

 31.12.12

Заполнить

нажать кнопку

Реестр налоговых накладных по НДС.

1.Открыть список отчетов:
Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированные отчеты встроенные» →
Реестр налоговых накладных по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Создать отчет "Реестр налоговых накладных

Полученные Накладные: 

Выданные:

Проверить разницу между поступившими и исходящими налоговыми накладными, что и будет составлять налог НДС, подлежащий уплате.

 

15.13. Регл. отчет Декларация по НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Декларация по НДС".

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц ( период составления)

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подписи

31.12.12

Заполнить

нажать кнопку

Построить регл. отчет Декларация по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированные отчеты встроенные» →
Декларация по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Сформировать Отчет "Декларация по НДС".

Разница между обязательством и налогвым кредитом будет составлять НДС к уплате в этом месяце

 

Из отчета следует ( Код рядка 18) , что НДС подлежит уплате в данном периоде в размере 2400грн

3. Для того, чтобы проверить резутьтат заполнения отчета следует вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" указать номер счета 6412 "Расчеты по НДС", нужный период.

 

 

 

 

15.14. Определение фин рез

Постановка задачи

В результате каждого отчетного периода (месяц) следует создавать документ "Определение финансовых результатов"

Поле:

Значение:

Номер

(авто)

Дата

поледняя дата (время) месяца

Закрывать доходы и расходы на счет 79

Галочка

Рассчитывать прибыль и убыток на счет 44

Галочка ( сч 44.) - 1 раз, установлена за период- конец года.

Определение финансовых результатов.

Эту операцию следует выполнять после завершения всех операций за определенный период времени (следует указать и время самое позднее на эту дату)

1. Открыть документ "Определение финансовых результатов"

Меню: « Операции»→ «Регламентные операции»→«Определение финансовых результатов»

 2.  Создать документ Определение финансовых результатов

 

 
3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет о проводкам документа:
 

Счет Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

Сумма (н/у) Дт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

№ журнала

702

Хоз. д-сть

791

Хоз. д-сть

32 200,00

32 200,00

32 200,00

Финансовые результаты: закрытие доходов

ФР

791

Хоз. д-сть

704

Хоз. д-сть

200,00

200,00

200,00

Финансовые результаты: закрытие расходов

ФР

791

Хоз. д-сть

902

Хоз. д-сть

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Финансовые результаты: закрытие расходов

ФР

791

Хоз. д-сть

441

  12 000,00

12 000,00

  Финансовые результаты: формирование прибыли/убытка

ФР

4. Проверим движение данного документа по Оборотно - сальдовой ведомости, указать номер счета и нужный период.
Движение документа по счету 791 «Определение финансовых результатов» .

4.1.Движение документа по счету 441 "Нераспределенная прибыль"

15.15. Баланс

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Баланс"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

( указать 2012)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

 31.12.2012

Заполнить

нажать кнопку

Баланс.

1. Открыть список отчетов:

Меню: «Отчеты»→«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированные отчеты встроенные» →Баланс (Стандарт№2)
выбрать период "Сформировать"

Актив:

Пассив: