Платежный календарь

Платежный календарь 1С:Підприємство

Платежный календарь 1С

 

Модуль "Платежный календарь 1С:Підприємство" легко встраивается в конфигурации:

  • Бухгалтерский учет  8
  • Управление торговым предприятием 8.
  • Управление производственным предприятием 8.
  • и т.д.

Стоимость 5 400 грн без НДС, включает:

  • встраивание подсистемы в Вашу 1С:Підприємство,
  • пользовательская настройка подсистемы,
  • небольшая программная доработка модуля под Вас (2 часа),
  • предоставление консультаций по подсистеме (3 часа),
  • предоставление инструкций (формат pdf)

Основное назначение и отличия от типового варианта

Основное назначение Платежного календаря - это показать плановые остатки на расчетных счетах в будущем по датам (или неделям).

В типовых конфигурациях УТП и УПП - это довольно странный отчет, по которому понять сколько будет денег у предприятии на неделю вперед - очень проблематично.

Данный модуль предназначен, для того чтобы упростить этот процесс и предоставить возможность финансовому отделу выполнять планирование расхода денежных средств по датам.

При этом принимается тот факт, что Фактический расход денег - "вытесняет" плановый расход, т.е. в прошлом есть только факт, в будущем только план.

После согласования и утверждения Заявки на расходование денежных средств, ее можно передвигать в Платежном календаре для того, чтобы избежать финансового разрыва.

Сами документы  Заявка на расходование ДС и Плановое поступление ДС, создаются на основании Счета на оплату поставщика и Счета покупателя.

Далее эти документы согласовываются и устанавливаются на определенную дату Платежного календаря, а затем в самом Платежном календаре уточняют дату, согласно планового состояния таблицы плановых платежей, фактических остатков и соответственно  плановых остатков по датам и сдвигают Расходы на нужную дату при этом сразу отображается измененное состояния всего Платежного календаря

Отчет Платежный календарь 1С:Підприємство

Отчет предназначен для того, чтобы спрогнозировать состояние расчетных счетов/касс по датам будущего периода.

В отчете отображаются как плановые документы (Заявка на расходование ДС, Планируемые поступления ДС) так фактические документы (ППИ, ППВ, ПКО, РКО, и т.п.).

При этом Фактические документы оплат сторнируют Плановые (т.е. фактически оплаченные Заявки в отчет не попадают)

Платежный календарь 1С

Подписывать Плановые документы оплаты – может только пользователь с правами «CGU_ПлатежныйКалендарь_ПравоПодписи», т.е. Статус в Плановых документах оплат может менять только пользователь с правами «CGU_ПлатежныйКалендарь_ПравоПодписи»,

Пользователю с правами «CGU_ПлатежныйКалендарь_ПравоПодписи» при выполнения двойного щелчка мышкой открывается меню с возможностью сразу подписать или отклонить эту Заявку

у других пользователей при нажатии на документ – Заявка сразу открывается

Платежный календарь 1С

В колонке с пустой датой показываются Заявки на оплату дата расхода по которым уже прошел, но они не были оплачены

Платежный календарь 1С

В строке группировки по банковскому счету/кассе – отображается планируемое состояние на каждую дату периода

Платежный календарь 1С

Проверочный отчет Платежный календарь Остатки на счетах (по дням)

Этот отчет расшифровывает плановые остатки на будущие даты, при этом остатки за прошлый период всегда равняется фактичесткому

Проверочный отчет Платежный календарь Остатки Выполнения плана

Этот отчет расшифровывает первую колонку основного отчета и показывает как она сформировалась – детально до регистратора и за период

Так же этот отчет может показать отклонения сумм платежа согласованного Заявками и фактически перечисленные д.с. контрагентам.

Счет на оплату поставщика

В счете есть возможность прикрепить сканы входящий документов, для того, чтобы финансовый отдел в процессе согласования заявки имел возможность посмотреть на исходный документ

Обработка по выгрузке сканов счетов подписанных заявок

Создание Заявки на расходование ДС

Заявку на расходование Денежных средств можно сделать из документа Счет на оплату Поставщика, как из его формы документа так и из формы списка Счетов на оплату Поставщика

Платежный календарь 1С

С помощью кнопки ввести на основании

Платежный календарь 1С

Платежный календарь 1С

Заявки на расходование ДС

Заполнения полей Заявка на расходования средств при вводе на основании Счета поставщика:

В Заявке заполняются поля (новые) Сумма НДС и Ставка НДС – если в счете использовались несколько Ставок НДС, то в Заявке это отобразится в табличной части Расшифровка платежа

Статус – при создании Заявки на основании Счета устанавливается в значение «В работе».

Статус в документе может изменять только пользователь с Правами «CGU_ПлатежныйКалендарь_ПравоПодписи»

Заявка ДС (Сумма и документ) не попадает в Отчет Платежный календарь, если:

  • Статус – не установлен или пустой или Отменен,
  • Заявка ДС – не проведена
  • Заявка ДС – помечена на удалениеПлатежный календарь 1С

Документ Планируемые поступления ДС

Документ Планируемое поступление может работать по одному из трех вариантов:

Вариант 1 – Документ Планируемое поступление вводится на каждый день в размере среднестатистической суммы (например на каждый день создается документ с суммой 100 тыс грн), а после проведения банковской выписки за этот день – удаляется

Вариант 2 – Документ Планируемое поступление вводится на каждый ожидаемый платеж и на его основании вводится Фактический документ оплаты

Варинат 3 – Плановые платежи – рассчитываются по дате оплате, указанной в Заказе покупателя. Как разновидность этого варианта – в Договоре или Заказе покупателя – может быть создана Табличная часть с этапами (датами) оплат, которые отображаются в Отчете Платежный календарь.

Платежный календарь 1СПлатежный календарь 1С

Константы

Платежный календарь 1С

Наименование Описание
1 Платежный календарь дата Старта: Дата, с которой документы ППИ, Заявки, планы – начнут отражаться в отчете «Платежный календарь»
2 Отчет платежный календарь: к-во дней периода: В отчете при открытии Дата начала устанавливается равной текущей дате, а Дата окончания – равной текущей + «к-во дней периода»

Документ Ввода остатков ДС

Платежный календарь 1С

ПО кнопке «Заполнить» - табличная часть заполняется остаками из управленческого регистра «Денежные средства»