Платежный календарь

Основные положения

На основании Счета покупателя создаются документ Плановое поступление ДС,

на основании Счета на оплату поставщика создается документ Заявка на расходование ДС

Отчет Платежный календарь

Отчет предназначен для того, чтобы спрогнозировать состояние расчетных счетов/касс по датам будущего периода.

В отчете отображаются как плановые документы (Заявка на расходование ДС, Планируемые поступления ДС) так фактические документы (ППИ, ППВ, ПКО, РКО, и т.п.).

При этом Фактические документы оплат сторнируют Плановые (т.е. фактически оплаченные Заявки в отчет не попадают)

Подписывать Плановые документы оплаты – может только пользователь с правами «CGU_ПлатежныйКалендарь_ПравоПодписи», т.е. Статус в Плановых документах оплат может менять только пользователь с правами «CGU_ПлатежныйКалендарь_ПравоПодписи»,

Пользователю с правами «CGU_ПлатежныйКалендарь_ПравоПодписи» при выполнения двойного щелчка мышкой открывается меню с возможностью сразу подписать или отклонить эту Заявку

у других пользователей при нажатии на документ – Заявка сразу открывается

Итоги в группировках= Сумма детальных записей (должно получиться как остаток на конец периода)

В колонке с пустой датой показываются Заявки на оплату дата расхода по которым уже прошел, но они не были оплачены

В строке группировки по банковскому счету/кассе – отображается планируемое состояние на каждую дату периода

Проверочный отчет Платежный календарь Остатки на счетах (по дням)

Проверочный отчет Платежный календарь Остатки Выполнения плана

Этот отчет расшифровывает первую колонку основного отчета и показывает как она сформировалась – детально до регистратора и за период

Так же этот отчет может показать отклонения сумм платежа согласованного Заявками и фактически перечисленные д.с. контрагентам.

Проверочный отчет Платежный календарь Остатки на счетах (по дням)

Счет на оплату поставщика

Есть возможность прикрепить сканы входящий докуметов

Обработка по выгрузке сканов счетов подписанных заявок

Создание Заявки на расходование ДС

Заявку на расходование Денежных средств можно сделать из документа Счет на оплату Поставщика, как из его формы документа так и из формы списка Счетов на оплату Поставщика

С помощью кнопки ввести на основании

Заявки на расходование ДС

Заполнения полей Заявка на расходования средств при вводе на основании Счета поставщика:

В Заявке заполняются поля (новые) Сумма НДС и Ставка НДС – если в счете использовались несколько Ставок НДС, то в Заявке это отобразится в табличной части Расшифровка платежа

Статус – при создании Заявки на основании Счета устанавливается в значение «В работе».

Статус в документе может изменять только пользователь с Правами «CGU_ПлатежныйКалендарь_ПравоПодписи»

Заявка ДС (Сумма и документ) не попадает в Отчет Платежный календарь, если:

  • Статус – не установлен или пустой или Отменен,
  • Заявка ДС – не проведена
  • Заявка ДС – помечена на удаление

Документ Планируемые поступления ДС

Документ Планируемое поступление может работать по одному из трех вариантов:

Вариант 1 – Документ Планируемое поступление вводится на каждый день в размере среднестатистической суммы (например на каждый день создается документ с суммой 100 тыс грн), а после проведения банковской выписки за этот день – удаляется

Вариант 2 – Документ Планируемое поступление вводится на каждый ожидаемый платеж и на его основании вводится Фактический документ оплаты

Варинат 3 – Плановые платежи – рассчитываются по дате оплате, указанной в Заказе покупателя. Как разновидность этого варианта – в Договоре или Заказе покупателя – может быть создана Табличная часть с этапами (датами) оплат, которые отображаются в Отчете Платежный календарь.

Константы

Наименование Описание
1 Платежный календарь дата Старта: Дата, с которой документы ППИ, Заявки, планы – начнут отражаться в отчете «Платежный календарь»
2 Отчет платежный календарь: к-во дней периода: В отчете при открытии Дата начала устанавливается равной текущей дате, а Дата окончания – равной текущей + «к-во дней периода»

Документ Ввода остатков ДС

ПО кнопке «Заполнить» - табличная часть заполняется остаками из управленческого регистра «Денежные средства»