• Аренда 1С Бухгалтерия 2

Учёт в программе 1С:Підприємство: Бухгалтерия 1.2

1 Уставной фонд. Взнос в уставной фонд
2 Основные средства.
3 Производство.
4 Кадровый учет и зароботная плата.
5 Учет МНА.
6 Учет НМА.
7 Учет МБП.
8 Учет склада.
9 Валюта. Учет валютных операций.
10 Регламентные операции
11 Оптовая торговля.
12 Закупка товара через подотчетное лицо.Последовательность действий в учете.
13 Дополнительные расходы при покупке  и продаже товаров и услуг..
14 Возврат товара покупателем, возврат товара поставщику.
15 Оптовая покупка-продажа с возвратной тарой.
16 Комиссионная торговля. Реализация товара через передачу товара на комиссию.
17 Импорт.
18 Производство по переделам. Бухгалтерский учет.
19 Производство продукции по подразделениям.
20 Производство продукта сторонней организацией.Учет операций.
21 Производство для сторонней организации. .
22 Розничная торговля.
23 Справочники.

17.« Импорт»

17.1. Пл поручение исходящее (Аванс)Таможне

Постановка задачи:

Создать документ платежное поручение исходящее,  аванс,  перечисления денежных средств Киевской региональной
таможне, для того чтобы иметь возможность растаможить товар.
Сумма перечисления аванса составлена приблизительно: ( 20 % Ндс от постпления товара плюс пошлина по этому товару),
аванс тажомне нужно перевести еще до поступления  товара  от импортера на границу.

Поле:

Значение:

Дата

 15.09.2012 12:00:00

Организация

"ArtCade"

Счет

 311

Банковский счет

 Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

Получатель

 Киевская региональная таможня

Счет получателя в банке

 Текущий в АТ "УКРІНБАНК", м. Київ

Сумма

 3 560,09

Договор

 Основной договор с таможней; заполнить договор с видом: "Прочие"

Ответственный

 
Комментарий

 

Платежное поручение исходящее

1. Список документов "Платежное поручение исходящее" открыть:
Основное меню: "Банк" → "Платежное поручение исходящее".

2. Создать документ Платежное поручение исходящее.

 Для расчетов с контагентом  Киевская региональная таможня, заполнить договор с видом: "Прочие"

Включить флаг оплачено и провести документ, после проверки выписки из банка.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет о проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

    Валюта Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

3711

Киевская региональная таможня

311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

  3 560,09

 

Основной договор с таможней

    Оплата (аванс)

       

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 311 "Расчетный счет" 

 

 

 

 

 

17.2. Платежное поручение исходящее (Брокер)

Постановка задачи:

Создать документ платежное поручение исходящее,  на оплату услуг брокера по растаможке товара.

Поле:

Значение:

Дата

 21.09.2012  оплата 24.09.2012 17:25

Организация

"ArtCade"

Счет

 311

Банковский счет

 Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

Получатель

 Брокер

Счет получателя в банке

 Текущий в ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", м. Київ

Сумма

 1 500,00

Договор

 Основной договор

Ответственный

 
Комментарий

 

Платежное поручение исходящее

1. Список документов "Платежное поручение исходящее" открыть:
Основное меню: "Банк" → "Платежное поручение входящее".

2. Создать документ Платежное поручение исходящее.

Включить флаг оплачено и провести документ, после проверки выписки из банка.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет о проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

    Содержание

    № журнала

Сумма (н/у) Кт

631

Брокер

311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

1 500,00

Основной договор

  Оплата

     
 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 311 "Расчетный счет"

 

 

 

 

 17.3.  Поступление Дополнительных расходов

Постановка задачи:

Создать документ "Поступление Дополнительных расходов", включить в стоимоть товара , который поступает на Основной склад

предприятия " ArtCade" дополнительные расход - "Брокерские услуги"

Поле:

Значение:

Дата

 21.09.2012 20:26:55

Организация

"ArtCade"

Контрагент;

 Брокер

Основной договор

Основной договор 

Сумма расходов

 1 500,00

Способ распределения

 По сумме

Ставка НДС; Сумма НДС

 20%; 250,00

Содержание

 Брокерские услуги (Растаможка товара)

Закладка Товары

 "Заполнить по поступлению"

Номенклатура

 Датчик пожарной сигнализации

Количество ( шт)

 625,000

Сумма товара

 12 942,67

Доп. расходы( сумма)

 
НДС Сумма

 
Документ партии

 Поступление товаров и услуг 00000000002 от 21.09.2012 18:36:22

Счета учета

281

Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Налоговое зн. доходов

Хоз. деятельность

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогвого документа

Коментарий

 

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "Поступление "Поступление дополнительных расходов"

Меню: «Покупка» →"Поступление дополнительных расходов"

2. Создать документ: "Поступление дополнительных расходов"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

    № журнала

281

Датчик пожарной сигнализации

Обл. НДС

631

Брокер

  1 250,00

Поступление товаров и услуг 00000000002 от 21.09.2012 18:36:22

1 250,00

Основной договор

  Доп. расходы при поступлении товаров

Основной склад

   
6442

Брокер

  631

Брокер

  250,00

Основной договор

  Основной договор

  Выделен НДС, первое событие

     

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 631 "Расчеты с поставщиками"

 

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 281 "Товар на складе"

 

17.4. Платежное поручение исходящее (Доставка)

 Постановка задачи:

Создать документ платежное поручение исходящее, для того чтобы оплатить услуги доставки, .

Поле:

Значение:

Дата

 21.09.2012 

Организация

"ArtCade"

Счет

 311

Банковский счет

 Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

Получатель

 Перевозчик по Украине

Счет получателя в банке

 Текущий в АТ "УКРІНБАНК", м. Київ

Сумма

 900,00

Договор

 Договор доставки от таможни

Статья движения денежных средств

 
Ответственный

 
Комментарий

 

Платежное поручение исходящее

1. Список документов "Платежное поручение исходящее" открыть:
Основное меню: "Банк" → "Платежное поручение входящее".

2. Создать документ Платежное поручение исходящее.

Включить флаг оплачено и провести документ, после проверки выписки из банка.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет о проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

    Содержание

    № журнала

Сумма (н/у) Дт

Сумма (н/у) Кт

3711

Перевозчик по Украине

311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

900,00

Договор доставки от таможни

  Оплата (аванс)

     
   
6442

Перевозчик по Украине

6441

Перевозчик по Украине

150,00

Договор доставки от таможни

Договор доставки от таможни

НДС: налоговый кредит, оплата

     
   

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 311 "Расчетный счет"

 

 

 17.5. Поступление услуги доставка по Украине

 

Постановка задачи:

Создать документ "Поступление Дополнительных расходов", включить в стоимоть товара , который поступает на Основной склад

предприятия " ArtCade" дополнительные расход - "Транспортную услугу"

Поле:

Значение:

Дата

 21.09.2012 20:26:54

Организация

"ArtCade"

Контрагент;

 Перевозчик по Украине

Договор

 Договор доставки от таможни

Способ распределения

 По сумме

Ставка НДС; Сумма НДС

 20%; 150,00

Содержание

 Транспортировка по терр. Украины

Закладка Товары

 "Заполнить" по поступлению

Номенклатура

 Датчик пожарной сигнализации

Количество ( шт)

 625,

Сумма товара

 12 942,67

Доп. расходы( сумма)

 
НДС Сумма

 
Документ партии

 Поступление товаров и услуг 00000000002 от 21.09.2012 18:36:22

Счета учета

281

Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Налоговое зн. доходов

Хоз. деятельность

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогвого документа

Коментарий

 

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "Поступление "Поступление дополнительных расходов"

Меню: «Покупка» →"Поступление дополнительных расходов"

2. Создать документ: "Поступление дополнительных расходов"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

    Содержание

    № журнала

281

Датчик пожарной сигнализации

631

Перевозчик по Украине

750,00

Поступление товаров и услуг 00000000002 от 21.09.2012 18:36:22

Договор доставки от таможни

Доп. расходы при поступлении товаров

Основной склад

   
6442

Перевозчик по Украине

631

Перевозчик по Украине

150,00

Договор доставки от таможни

Договор доставки от таможни

Выделен НДС, первое событие

     

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

 

 

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 631 "Расчеты с поставщиками"

 

 

 

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 281 "Товар на складе"

 

 

17.6. Регистрация входящего налогового документа

Постановка основной задачи:

Создать документ "Регистрация входящего налогового документа" на сумму поступивших услуг от брокера.

Поле:

Значение:

Дата от

21.09.2012

Организация

" Artcade"

Контрагент

Брокер

Договор

Основной договор

Документ Основание

Поступление доп. расходов 002 от 21.09.2012

Кнопка "Заполнить"

Нажать для автоматич заполн составом номенклатуры

Номенклатура

«добавить»

№ документа, дата

54 от 21.09.2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

1 250,00

Сумма НДС

250,00

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

вкл. флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

 
Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Постановка Самостоятельной работы:

Создать документ  "регистрация входящего НДС" на сумму услуги доставки товара по Украине.

Поле:

Значение:

Дата от

21.09.2012

Организация

" Artcade"

Контрагент

Перевозчик по Украине

Договор

Договор доставки от таможни

Документ Основание

Поступление доп. расходов 001 от 21.09.2012

Кнопка "Заполнить"

Нажать для автоматич заполн составом номенклатуры

Номенклатура

«добавить»

№ документа, дата

56 от 21.09.2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

750,00

Сумма  НДС

150,00

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

вкл. флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

 
Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Регистрация входящего налогового документа.

1. Вызвать список документов основное меню: «Налоговый учет»,-выбрать документ

2. Создать документ "Регистрация входящего налогового документа".
Для того чтобы создать документ"Регистрация входящего налогового документа" так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→ "Поступление дополнительных расходов"

3 . Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

    № журнала

6412

    6442

Брокер

  250,00

    Основной договор

  НДС: налоговый кредит: налоговая накладная

     

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6442 « Налоговый кредит неподтвержденный»

 

 

 

 

17.7. Поступление товара Инвойс

Постановка задачи:

Создать документ платежное поручение исходящее, для оплаты товара импортеру ( оплата в валюте Евро)

Поле:

Значение:

Дата

21.09.2012 20:22:51

Организация

"ArtCade"

Счет учета

312

Банковский счет

Валютный  в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

Получатель

Сател (Польша)

Счет получателя в банке

Текущий (EUR) в АТ "УКРІНБАНК", м. Київ

Сумма

1 250,00 (EUR)

Договор

Основной договор

Ответственный

 
Комментарий

 

Платежное поручение исходящее

1. Список документов "Платежное поручение исходящее" открыть:
Основное меню: "Банк" → "Платежное поручение исодящее".

2. Создать документ Платежное поручение исходящее.

Включить флаг оплачено и провести документ, после проверки выписки из банка.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет о проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Валюта Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

632

Сател (Польша)

  714

Положительное значение курсовых разниц

  0,01

Основной договор

EUR

    Переоценка счета

         
632

Сател (Польша)

  312

Валютный в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

  12 942,67

Основной договор

EUR

  EUR

Оплата

  1 250,00

  1 250,00

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 312 "Валютный счет"

4.2. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 632 "Расчеты с иностранными поставщиками"

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

17.8. Поступление товара Инвойс

Постановка задачи:

Создать документ "Поступление товаров и услуг"- поступление импортного товара:

Поле:

Значение:

Дата

21.09.2012 20:26:55

Организация

"ArtCade"

Склад

Основной склад

Контрагент

Сател (Польша)

Основной договор

Основной договор 

Закладка Товары

Заполнить (на осн. инвойса)

Номенклатура

Датчик пожарной сигнализации

Количество ( шт)

625,000

Сумма товара

12 942,67

Цена

2,00

 Сумма

 1250,00

Счета учета

281

Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Налоговое зн. доходов

Хоз. деятельность

Закладка Услуги

(заполнить если импортер произвел доставку до границы)

Закладка "счета учета расчетов"

 
Закладка "Доплнительно"

 
Коментарий

 

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "Поступление "Поступление дополнительных расходов"

Меню: «Покупка» →"Поступление товаров и услуг".

2. Создать документ: "Поступление товаров и услуг"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

281

Датчик пожарной сигнализации

625,000

Обл. НДС

632

Сател (Польша)

  12 942,67

Поступление товаров и услуг 00000000002 от 21.09.2012 18:36:22

  12 942,67

Основной договор

EUR

Оприходованы ТМЦ

Основной склад

    1 250,00

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 632 "Расчеты с иностранными поставщиками"

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 281 "Товар на складе"

 

17.9. ГТД по импорту

Постановка задачи:

Создать документ "Поступление товаров и услуг"- поступление импортного товара:

Поле:

Значение:

Дата

21.09.2012

Организация

"ArtCade"

Таможня

Киевская региональная таможня

Поставщик

Сател (Польша)

Договор с таможней

Договор с Таможней

Основной договор

Основной договор

Закладка "Основные"

 
Номер Гтд

№ 427835

Таможенный сбор

 
По НДС оформлен вексель

 
Закладка Газделы ГТД

Заполнить по оригинальной ГТД

Таможенная стоимость

13 692,67

Ставка пощлины; пошлина

5,00 ; 684,63

Ставка НДС ; НДС

20% ; 2 875,46

Товары по разделу:

 "Заполнить"

Номенклатура

Датчик пожарной сигнализации

Количество ( шт)

625,000

Сумма товара

12 942,67

Сумма пошлины

684,63

Сумма акциза

 
Сумма НДС

2 875,46

Документ поступления:

Поступление товаров и услуг 00000000002 от 21.09.2012 18:36:22

Сет учета

281

Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Статья Декларации НДС

12.1. НДС, уплаченный таможенным органам

Конпка " Распределить"

 "Распределить"

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "ГТД по импорту"

Меню: «Покупка» → "ГТД по импорту"

2. Создать документ: "ГТД по импорту"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

    № журнала

281

Датчик пожарной сигнализации

Обл. НДС

642

    684,63

Поступление товаров и услуг 00000000002 от 21.09.2012 18:36:22

684,63

    Таможенная пошлина

Основной склад

   
642

    631

Киевская региональная таможня

  684,63

    Договор с Таможней

  Таможенная пошлина

     
6412

    631

Киевская региональная таможня

  2 875,46

    Договор с Таможней

  НДС: налоговый кредит

     

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 631 "Расчеты с поставщиками"

 

 

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 281 "Товар на складе"

 4.3. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 642 "Расчеты по обязательным платежам"

 

 

 

 

 

17.10. Реализация товаров и услуг

Постановка задачи:

Отгрузка товара покупателю осуществляется документом «Реализация товаров и услуг».

Поле:

Значение:

Дата

18.05.2012

Организация

"ArtCade"

Контрагент

 "Нова-марка"

Договор

 Основной Договор

Склад

Основной склад

   
Закладка «Товары»

Датчики пожарной сигнализации

Количество

625 (шт)

Цена

32 грн.

Сумма

автоматически

% НДС

20% ( автоматически)

Сумма НДС

автоматически

Всего

автоматически

Счета учета

281 ( авто.)

Схема реализации

Товари

Налоговое назначение НДС

Опод. ПДВ(авто.)

Налоговое назн. доходов и затрат

Хоз. д-сть

Создать документ "Реализация товаров и услуг"

1. Открыть список документов  Меню: «Продажа» →«Реализация товаров и услуг

2.  Для того чтобы создать документ Реализация товаров и услуг так, как приведено в видео уроке  на основании счета,
 нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→ "Счет на оплату покпателю" 
  

 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

 

Отчет о проводках документа

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

902

  Госп. д-сть

281

Датчики пожарной сигнализации

625,000

Опод. ПДВ

12 500,00

Собівартість реалізованих покупних запасів

12 500,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 18.05.2012 18:05:00

  12 500,00

Списані ТМЦ

  Основний склад

   
6811

Нова- марка

  361

Нова- марка

    24 000,00

Основний договір

  Основний договір

    Зарахування авансу покупця

      АВ

361

Нова- марка

  702

Дохід операційної діяльності (від реалізації товарів, робіт, послуг)

  Госп. д-сть

24 000,00

Основний договір

      24 000,00

Реалізація товарів

       
702

Дохід операційної діяльності (від реалізації товарів, робіт, послуг)

Госп. д-сть

6431

Нова- марка

    4 000,00

  4 000,00

Основний договір

    ПДВ: податкові зобов'язання: відвантаження, второе событие

       

4. Рассмотрим движение  документа по счетам  Оборотно -сальдовой ведомости. Вызвать из основного 
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период. 

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету  281 « Товар на складе»

 

 

4.2.Оборотно -сальдовая ведомость по счету 361 « Расчеты с покупателями»

 

4.3. Оборотно -сальдовая ведомость по счету  902 « Себестоимость реализованных товаров». 

4.4. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 702 " Доход реализации товаров".

4.5. Оборотно -сальдовая ведомость по счету  6431 «Налоговые обязательства».

 

 

 

17.11. Платежное поручение входящее.

Постановка задачи:

Документом платежное поручение входящее происходит зачисление денежных средств на расчетный счет нашего предприятия.
Наиболее удобный вариант создания этого документа на основании документа "Счет на оплату", в этом случае
документ будет полностью заполнен всеми данными из исходного документа.

 

Поле:

Значение:

Важно

Дата, рег. номер 

от 18.05.2012 № 001

 
Оплачено

Включить флаг  (оплачено)

Важно

Дата оплаты

18.05.2012

 
Счет учета

311

 
Организация

"Artcade"

 
Вх № и дата

№ 123 от 18.05.12

 
Плательщик

"Новая марка"

 
Счет плательщика в банке

Текущий АКБ " Альянс"

 
Сумма

24000грн.

 
Основной договор

«Основной договор на поставку № 2»

 
Ставка НДС;

20%

 
Статья движения денежных средств

   
Назначение платежа

   
Ответственный

ФИО

 
Комментарий

   

 

Создание документа "Платежное поручение входящее"

1. Список документов открыть:
Основное меню: « Банк» → « Платежное поручение входящее».

 

2. Создать документ Платежное поручение входящее.
Для того чтобы создать документ так, как приведено в "видео уроке" на основании счета,
нужно открыть список документов:
меню: "Продажа"→ "Счет на оплату покупателю".

Документ не будет проведен и в окне служебных сообщений может появиться запись: «Не указаны параметры учетной политики организации "ArtCade".
Учетную политику предпритятия нужно добавить в меню: «Предприятие» → «Учетная политика организаций»

3.  Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

    Содержание

    № журнала

311

Поточний в ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", м. Київ

6811

Нова- марка

24 000,00

  Основний договір

Оплата (аванс)

     
6431

Нова- марка

6432

Нова- марка

4 000,00

Основний договір

Основний договір

НДС: налоговые обязательства, оплата

     

4. Рассмотрим движение документа по счетам  Оборотно - сальдовой ведомости.
Меню: «Отчеты»→ «Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

Оборотно -сальдовая ведомость по счету 311 «Расчетный счет»:

 

4. 1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6431 «Налоговые обязательства»:

17.12. Налоговая накладная исходящая

Постановка задачи:

При отгрузке товара  покупателю следует выдать налоговую накладную.
Создать документ Налоговая накладная.

Поле:

Значение:

Дата

от 18.05.2012

Организация

«Artcade»

Контрагент

Новая-марка

Договор

Основной договор

Док. основание

 Счет на оплату покупателю 01 от 18.05.2012

Закладка "Товары"

Датчик пожарной сигнализации

Кол-во

625,00

Цена

32,00

Сумма

20 000,00грн.

% Ндс

20% 

Сумма НДС

4 000,00грн

Всего

 24 000,00

Дата отгрузки

 
Статья

 

Налоговая накладная исходящая

1. Открыть список документов
Основное меню: "Налоговый учет"→ "Налоговая накладная"

 

 

2. Создать документ " Налоговая накладная".
Для того чтобы создать документ Налоговая накладная  так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов: меню: " Банк"→"Платежное поручение входящее"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

  № журнала

6432

Нова- марка

6412

  4 000,00

Основний договір

  ПДВ: податкове зобов'язання: податкова накладна

   

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости. Вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6432 «Налоговые обязательства неподтвержденные»

 

17.13. Реестр налоговых накладных по НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Реестр налоговых накладных по НДС"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

указать май 2012

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подачи копии

04.06.2012

Заполнить

нажать кнопку

Реестр налоговых накладных по НДС.

1.Открыть список отчетов:
Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →
Реестр налоговых накладных по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Создать отчет "Реестр налоговых накладных.

Выданные:

Проверить разницу между поступившими и исходящими налоговыми накладными что и будет составлять налог НДС, подлежащий уплате.

 

 

17.14. Декларация по НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Декларация по НДС".

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

Сентябрь 2012

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

 28,09,2012

Заполнить

"ОК"

Декларация по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →
Декларация по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Сформировать Отчет "Декларация по НДС"

Разница между обязательством и налогвым кредитом будет составлять НДС к уплате в этом месяце

 

 

 

17.15. Декларация по налогу на прибыль

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Декларация по налогу на прибыль."
Отчет формируется нарастающим итогом за отчетный период 2-й квартал(3месяца), или 1- е полугодие.

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

3-й квартал 2012

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

 
Заполнить

нажать кнопку

Декларация по Прибыли

1. Открыть список отчетов:
Меню: "Отчеты"→"Регламентированная отчетность"→ "Регламентированный отчеты встроенные" →
Декларация по налогу на прибыль →Заполнить

2. Сформировать Отчет "Декларация по налогу на прибыль"

17.16. Баланс

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Баланс"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

 
ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

 
Заполнить

нажать кнопку

Баланс.

1. Открыть список отчетов:

Меню: « Отчеты»→ «Бухгалтерский и налоговый учет» →«Регламентированная отчетность»→
«Регламентированный отчеты встроенные» →Баланс (Стандарт№2) выбрать период
"Сформировать"

 

Актив:

Пассив:

3. Для того чтобы проанализировать результат заполнения Баланса следует создать отчеты:
Меню: "Отчеты"→ "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.
В результате деятельности предприятия за период (2-й квартал), Итого по балансу:
3.1. "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" 311- "Расчетный счет".

3.2. "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" 791- "Определение финансовых результатов".