Покупка валюты

Постановка задачи:

Вызвать валюты из загрузить «Курсы валют» на текущую дату.

Поле: Значение:
Дата Курса: от
КОД; Наименование 978; EUR
Полное наименование Евро
КОД; Наименование 840; USD
Полное наименование Доллар США
КОД; Наименование 980; грн
Полное наименование Гривня

Загрузка курсов валюты:

1. Открыть Валюты из основного меню (бухгалтерский интерфейс): «Банк и касса «→»Валюты»
нажать в верху формы кнопку «Перейти»→ «Курсы валют», затем → «Загрузить курсы»

Видео урок: «Открытие формы списка справочника: «Валюты»

image001

2. Видео урок: «Загрузка курсов Валют»

image003

3. Курсы валют которые будут загружены в дальнейшем бубут отображаться в списке:
(курс валют в список можно добавить в ручную, или корректировать)

,image005

Постановка задачи:

Создать документ Заявка на покупку Валюты.
Желательно чтобы в банк обслуживающий расчетный счет предприятия, «Заявка на покупку Валюты» была
отправлена до 11-00 текущего рабочего дня, чтобы курс валюты при совершении сделки не менялся.

Поле: Значение:
Дата  14.01.2013
Организация  «ArtCade»
Счет Валютный  Валютный в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ
Счет гривневый  Текущий в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ
Счет возврата в банке  Текущий в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ
Уполномоченный банк  Брокбизнес банк
Счет в банке  Текущий в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ
Валюта  EUR
Сумма валютная  2 000,00
Максимальный курс  1 060,9940
Комиссионные сумма  21 219,88
Комиссионные  1%
Основание
Ответственный
Комментарий

Заявка на покупку-продажу валюты

1. Открыть Заявку на покупку валюты в банке:
Основное меню (бухгалтерский интерфейс): «Банк и касса» → «Заявка на покупку-продажу Валюты» →Покупка».

Видео урок: «Открытие формы списка документа «Заявка на покупку-продажу валюты»

image007

1.1. Выбрать вид Документа:

image009

2. Создать документ «Покупка-продажа Валюты» с видом операции «Покупка».

Далее будем использовать этот документ для основание для создания последующих документов данной операции.

Видео урок: «Создание Заявки на покупку Валюты»

image011

Постановка задачи:

Создать документ платежное поручение исходящее, для того чтобы приобрести Валюту в банке обслуживающем
расчетный счет организации.

Поле: Значение:
Дата 14.01.2013
Счет учета 311
Организация «ArtCade»
Получатель Брокбизнес банк
Счет получателя в банке Текущий в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ
Сумма  21 432,08
Счет 333
Статья движения денежных средств Покупка-продажа валюты
Ответственный
Комментарий

Платежное поручение исходящее

1. Список документов «Платежное поручение исходящее» открыть:
Основное меню( бухгалтерский интерфейс): «Банк и касса» → «Платежное поручение исходящее».

Видео урок: «Открытие формы списка документа «Платежное поручение исходящее»

image012

2. Создать документ Платежное поручение исходящее на основании документа «Заявка на покупку валюты».
Создать этот документ на основании: «Заявки на покупку-продажу валюты», для этого открыть документ из основного меню:
«Банк»→»Заявка на покупку-продажу валюты»

Видео урок: «Создание документа «Платежное поручение исходящее»

image013

Включить флаг оплачено и провести документ, после проверки выписки из банка.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

image015

Отчет о проводкам документа:

Период Счет Дт Субконто Дт Количество Дт Счет Кт Субконто Кт Количество Кт Сумма
Документ Валюта Дт Валюта Кт Содержание
Организация Вал. сумма Дт Вал. сумма Кт № журнала
14.01.2013 19:52:55

1

333 » Брокбизнесбанк» 311 Расчетный (Грн)

21 432,08

Платежное поручение исходящее 00000000006 от 14.01.2013 19:52:55 Покупка/продажа валюты Покупка валюты
«Artcade»

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ «Оборотно -сальдовая ведомость по счету». Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 311 «Расчетный счет»

image017

4.2. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 333 «Денежные средства в пути в национальной валюте.»

image019

Постановка задачи:

Создать документ покупка Валюты на основании документа «Заявки на покупку-продажу валюты».

Поле: Значение:
Дата  14.01.2013
Организация «ArtCade»
Банк Брокбизнес банк
Заявка Заявка на покупку-продажу валюты
Валюта EUR
Сумма валюты 2 000,00
Сумма (грн) 21 219,88
Комиссия 1,00
Основание 212,20
Закладка по стоим Валюты:
Счет затрат 942
Статья затрат Отрицательное значение курсовых разниц (операционные)
Счет доходов 711
Статьи доходов Положительное значение курсовых разниц

Заявка на покупку-продажу валюты

1. Открыть документ «Заявка на покупку валюты в банке» :
Основное меню (бухгалтерский интерфейс): «Банк и касса » → «Покупка-продажа Валюты» →Покупка».

Видео урок: «Открытие формы списка документа «Покупка-продажа валюты»

image021

2. Создать документ «Покупка-продажа Валюты» с видом операции «Покупка» на основании документа
«Заявка на покупку Валюты».
Создать этот документ на основании: «Заявки на покупку-продажу валюты», для этого открыть документ из основного меню:
«Банк»→»Заявка на покупку-продажу валюты».

Видео урок: «Создание Документа Покупка Валюты»

image023
3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

image015

Отчет о проводкам документа:

Период Счет Дт Субконто Дт Количество Дт Нал. назн. Дт Счет Кт Субконто Кт Нал. назн. Кт Сумма
Документ Валюта Дт Сумма (н/у) Дт Сумма (н/у) Кт Содержание
Организация Вал. сумма Дт № журнала
14.01.2013 19:54:53

1

334 » Брокбизнесбанк» 333 » Брокбизнесбанк»

21 219,82

Покупка-продажа валюты 00000000003 от 14.01.2013 19:54:53 EUR Покупка валюты
«Artcade»

2 000,00

14.01.2013 19:54:53

2

84 Плата за расчетно-кассовое обслуживание и другие услуги банков Хоз. д-сть 333 » Брокбизнесбанк»

212,20

Покупка-продажа валюты 00000000003 от 14.01.2013 19:54:53

212,20

Комиссионные банка
«Artcade»
14.01.2013 19:54:53

3

92 Хоз. д-сть 84 Плата за расчетно-кассовое обслуживание и другие услуги банков Хоз. д-сть

212,20

Покупка-продажа валюты 00000000003 от 14.01.2013 19:54:53 Плата за расчетно-кассовое обслуживание и другие услуги банков

212,20

212,20

Комиссионные банка
«Artcade»
14.01.2013 19:54:53

4

84 Отрицательное значение курсовых разниц (операционные) Хоз. д-сть 333 » Брокбизнесбанк»

0,06

Покупка-продажа валюты 00000000003 от 14.01.2013 19:54:53

0,06

Расходы: разница курсов покупки и НБУ
«Artcade»
14.01.2013 19:54:53

5

942 Отрицательное значение курсовых разниц (операционные) Хоз. д-сть 84 Отрицательное значение курсовых разниц (операционные) Хоз. д-сть

0,06

Покупка-продажа валюты 00000000003 от 14.01.2013 19:54:53

0,06

0,06

Расходы: разница курсов покупки и НБУ
«Artcade»

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ «Оборотно -сальдовая ведомость по счету». Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 333 «Денежные средства в пути в национальной валюте»

image025

4.2.  Оборотно- сальдовая ведомость со счету 334 «Денежные средства в пути в иностранной валюте»

image027

4.3. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 942 «Затраты на покупку-продажу иностранной валюты»

image029

4.4. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 92 «Административные затраты» (Комиссионные банка)

 

image031

Постановка задачи:

Создать документ платежное поручение входящее, для того чтобы купленная Валюта была зачислена на
валютный счет организации.

Поле: Значение:
Дата 14.01.2013
Организация «ArtCade»
Плательщик Брокбизнес банк
Счет организации Валютный в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ
Счет плательщика в банке Текущий в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ
Сумма 2 000,00 Евро
Счет 334
Статья движения денежных средств Покупка-продажа валюты
Ответственный
Комментарий

Платежное поручение исходящее

1. Список документов «Платежное поручение исходящее» открыть:
Основное меню (бухгалтерский интерфейс) : «Банк и касса» → «Платежное поручение входящее».

Видео урок: «Открытие формы списка документа «Платежное поручение входящее»

image033

 

2. Создать Платежное поручение входящее на поступление валюты, на основании документа «Покупка-продажа валюты».
Создать этот документ на основании: «Заявки на покупку-продажу валюты», для этого открыть документ из основного меню:
«Банк»→»Покупка-продажа валюты»

Видео урок: «Создание документа «Платежное поручение входящее»

image035
Включить флаг оплачено и провести документ, после проверки выписки из банка.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

image015

Отчет о проводкам документа:

Период Счет Дт Субконто Дт Количество Дт Нал. назн. Дт Счет Кт Субконто Кт Количество Кт Сумма
Документ Валюта Дт Сумма (н/у) Дт Валюта Кт Содержание
Организация Вал. сумма Дт Вал. сумма Кт № журнала
14.01.2013 12:04:25

1

312 Текущий (EUR) в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», м. Київ 334 » Брокбизнесбанк»

21 219,82

Платежное поручение входящее 00000000002 от 14.01.2013 12:04:25 Покупка/продажа валюты EUR EUR Поступление приобретенной валюты
«Artcade»

2 000,00

2 000,00

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ «Оборотно -сальдовая ведомость по счету». Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 312 «Текущие счета в иностранной валюте (Валютный счет)»

image037

4.2. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 334 «Денежные средства в пути в иностранной валюте»

image039

Добавить комментарий