• Аренда 1С Бухгалтерия 2

Учёт в программе 1С:Підприємство: Бухгалтерия 1.2

1 Уставной фонд. Взнос в уставной фонд
2 Основные средства.
3 Производство.
4 Кадровый учет и зароботная плата.
5 Учет МНА.
6 Учет НМА.
7 Учет МБП.
8 Учет склада.
9 Валюта. Учет валютных операций.
10 Регламентные операции
11 Оптовая торговля.
12 Закупка товара через подотчетное лицо.Последовательность действий в учете.
13 Дополнительные расходы при покупке  и продаже товаров и услуг..
14 Возврат товара покупателем, возврат товара поставщику.
15 Оптовая покупка-продажа с возвратной тарой.
16 Комиссионная торговля. Реализация товара через передачу товара на комиссию.
17 Импорт.
18 Производство по переделам. Бухгалтерский учет.
19 Производство продукции по подразделениям.
20 Производство продукта сторонней организацией.Учет операций.
21 Производство для сторонней организации. .
22 Розничная торговля.
23 Справочники.

22. Производство Для Сторонней организации

22.1. Поступление в переработку

Постановка задачи.

Купленное сырье нужно оприходовать для дальнейшего использования, в данном случае это сырье не хранится на складе,
а сразу отправляется в производство.

Поле:

Значение:

Дата

21.11.2012 12:00:00

Склад:

Основний склад

Контрагент

Супермаркет Эльдорадо 

Договор

Основной договор (вида с покупателем)

Закладка «Материалы»

 
Номенклатура

подбор из списка номенкл. Материалы

Количество

шт

Цена

Грн.

Ставка НДС

20%

Сумма НДС

авто

Счет учета

0221

Налоговое назначение НДС

Опод. ПДВ

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "Поступление товаров и услуг"
Меню: «Покупка» →"Поступление товаров и услуг" с видом операции "В переработку" 

2. Для того чтобы создать документ "Поступление товаров и услуг"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:


 

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Сумма

  Валюта Дт

Валюта Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

Вал. сумма Кт

№ журнала

0221

Супермаркет Эльдорадо

60,000

  300,00

Мука пшеничная

    Оприходованы ТМЦ

Основной склад

     
0221

Супермаркет Эльдорадо

30,000

  150,00

Овощи покупные

    Оприходованы ТМЦ

Основной склад

     
0221

Супермаркет Эльдорадо

0,500

  2,50

Соль

    Оприходованы ТМЦ

Основной склад

     
0221

Супермаркет Эльдорадо

5,000

  5,00

Специи (Черный перец)

    Оприходованы ТМЦ

Основной склад

     
0221

Супермаркет Эльдорадо

100,000

  50,00

Яйца куриные

    Оприходованы ТМЦ

Основной склад

     

 4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 0221

 

 

22.2. Требование накладная

Постановка задачи:

Для того чтобы передать сырье и материалы со склада в производство, формируют документ "Требование-накладная" .
По этому документу со склада получают сырье в том количестве, которое указано в документе.
Если в учете предприятия Требование-накладная со склада не используется, то в документе
"Отчет производства за смену" следует включить флаг "Списывать материалы",
и, конечно, если используется, то не включать флаг "Материалы" в документе "Отчет производства за смену"
(для того, чтобы не произошло двойное списание матералов со склада).

Поле:

Значение:

Дата

21.11.2012 12:00:01

Счет затрат на закладке Материалы

 
Склад

Основной склад

Закладка «Метариалы Заказчика»

 Согл документа основания.

Количество

Шт.

Счета учета

0221

Налоговое значение НДС

Опод. ПДВ

Счета передачи

0222

Статья затрат

Прямые материальные затраты кроме возвратных отходов

Статьи затрат

Сырье для производства

Номенклатурная группа

Вареники

Налоговое назнач. затрат

<Опод. ПДВ>

Требование накладная.

1. Открыть список документов "Требование-накладная"
Основное меню: «Производство»→ "Требование-накладная"

 

2. Создать документ. Создать документ на основании документа: "Поступление товаров ( В переработку)"

 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

 

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

0222

Супермаркет Эльдорадо

60,000

  0221

Супермаркет Эльдорадо

60,000

  300,00

Мука пшеничная

    Мука пшеничная

    Списаны ТМЦ

Вареники

  Основной склад

   
0222

Супермаркет Эльдорадо

5,000

  0221

Супермаркет Эльдорадо

5,000

  25,00

Овощи покупные

    Овощи покупные

    Списаны ТМЦ

Вареники

  Основной склад

   
0222

Супермаркет Эльдорадо

0,500

  0221

Супермаркет Эльдорадо

0,500

  2,50

Соль

    Соль

    Списаны ТМЦ

Вареники

  Основной склад

   
0222

Супермаркет Эльдорадо

5,000

  0221

Супермаркет Эльдорадо

5,000

  5,00

Специи (Черный перец)

    Специи (Черный перец)

    Списаны ТМЦ

Вареники

  Основной склад

   
0222

Супермаркет Эльдорадо

100,000

  0221

Супермаркет Эльдорадо

100,000

  50,00

Яйца куриные

    Яйца куриные

    Списаны ТМЦ

Вареники

  Основной склад

   

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 0221 Забалансовый «Материалы на складе» 

4.1. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 0222 Забалансовый «Материалы, переданные в производство»

 

22.3. Отчет производства за смену

Постановка задачи:

За одну производственную смену работники подразделения Цех №1 производят - 100 кг. продукции по плановой цене 5,60 грн,
(себестоимость продукта), создать документ "Отчет производства за смену".

Поле:

Значение:

Дата

 21.11.2012 17:00:00

Организация

ПП «ARTCade».

Склад

Основной склад

Подразделение

 Цех1

Закладка Продукция

 Вареники с картошкой и луком

Количество

 100,0

Единица измерения

 Кг

(К)

 1

Цена плановая ( Без НДС)

 5,60

Спецификация ( Добавить)

 выбрать

Счет учета

 234

Номенклатурная группа

 Вареники

Списать материалы

 

Отчет производства за смену

1. Открыть список документов "Отчет производства за смену"
Основное меню: «Производство»→ «Отчет производства за смену».

2. Создать документ "Отчет производства за смену"

2.1. Для создания этого документа нужно добавить:

элемент нонеклатуры "Продукция"- " Вареники",
заполнить "Спецификацию" этого продукта . 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа: 

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

234

Вареники с картошкой и луком

100,000

Обл. НДС

231

Цех1

  Обл. НДС

560,00

    560,00

Вареники

  560,00

Выпуск продукции

         

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1.  Рассмотрим движение документа по Оборотно-сальдовой ведомости Карточка счета 234 ("Давальческое производство")

 

4.2. Рассмотрим движение документа по Оборотно-сальдовой ведомости: счет 231 "Основное производство"

22.4. Возврат товаров поставщику

Постановка задачи:

Создать документ Возврат материалов (излишка непереработанного материала) из переработки
предприятию, передавашему сырье для изготовления продукции.

Поле:

Значение:

Дата

 22.11.2012 20:57:04

Организация

"ArtCade"

Контрагент

Супермаркет Эльдорадо

Основной договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

Документ отгрузки

 
Закладка Материалы

 
Номенклатура

Овощи покупные

Количество (ед)

 25,000 кг

Цена за единицу

5,00

Сумма

125,00

Закладка Взаиморасчеты

 
Дополнительная аналитика

 
Комментарий

 

1. Возврат товара поставщику.

Открыть список документа: "Возврат товара поставщику". Меню: "Покупка"→ "Возврат товара поставщику"

2. Создать документ Возврат товара поставщику из переработки
нужно открыть список документов: меню: "Покупка"→ "Возврат товаров поставщику" (вид операции из переработки). 

идео урок: "Создание документа "Возврат поставщику из переработки"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:
Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

 

  Счет Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

        0221

Супермаркет Эльдорадо

25,000

  125,00

    Овощи покупные

    Возврат ТМЦ

  Основной склад

   

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 0221 "Товар на складе» Забалансовый 

 

 

 

 22.5. Реализация услуг по переработке 

Постановка задачи:

Отгрузка товара покупателю осуществляется документом «Реализация  услуг по переработке».

Поле:

Значение:

Дата

 22.11.2012 20:50:18

Организация

"ArtCade"

Контрагент

 Супермаркет Эльдорадо

Договор

Основной Договор

   
Продукция "Услуги по переработке"

 Вареники с картошкой и луком

Количество

 100,000

Цена

10,00 

Сумма

автоматически

% НДС

 20%

Сумма НДС

автоматически

Всего

автоматически

Счета учета

 234

Схема реализации

Продукция

Налоговое назначение НДС

Опод. ПДВ(авто.)

Налоговое назн. доходов и затрат

Госп. д-сть

Реализация товаров и услуг

1. Открыть список документов Меню: «Производство» →«Реализация услуг по переработке».

2. Для того чтобы создать документ Реализация товаров по переработке, как приведено в видео уроке на основании ,
нужно открыть список документов: меню: "Производство"→ "Отчет производства за смену"

 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа

 

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

361

Супермаркет Эльдорадо

    701

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

  Хоз. д-сть

1 200,00

Основной договор

        1 200,00

Оказание услуг

         
901

    Хоз. д-сть

234

Вареники с картошкой и луком

100,000

Обл. НДС

 
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг собственного производства

          Затраты от реализации услуг перераб.дав.сырья в план.ценах

         
        0222

Супермаркет Эльдорадо

60,000

  300,00

      Мука пшеничная

    Списаны ТМЦ

         
        0222

Супермаркет Эльдорадо

5,000

  25,00

      Овощи покупные

    Списаны ТМЦ

         
        0222

Супермаркет Эльдорадо

0,500

  2,50

      Соль

    Списаны ТМЦ

         
        0222

Супермаркет Эльдорадо

100,000

  50,00

      Яйца куриные

    Списаны ТМЦ

         
        0222

Супермаркет Эльдорадо

5,000

  5,00

      Специи (Черный перец)

    Списаны ТМЦ

         
701

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

  Хоз. д-сть

6432

Супермаркет Эльдорадо

    200,00

    200,00

Основной договор

    НДС: налоговые обязательства: отгрузка, первое событие

         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 361 « Расчет с покупателями»

 

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 701 « Доход от реализации готовой продукции»:

 

 4.3. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 0222  "Материалы, переданные в производство"

 

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

22.6. Платежное поручение входящее

Постановка задачи:

Документом платежное поручение входящее происходит зачисление денежных средств на расчетный счет нашего предприятия.

Поле:

Значение:

Дата

 23.11.2012  0:00:00

Плательщик

Супермаркет Эльдорадо

Счет получателя в банке

 Текущий в ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", м. Київ

Сумма

 1 200,00

Основной договор

Основной договор

Ставка НДС;

20%

Сумма НДС

 200,00

Статья движения денежных средств

 
Назначение платежа

 
Ответственный

 
Комментарий

 

Платежное поручение входящее

1. Список документов открыть:
Основное меню: «Банк» → «Платежное поручение входящее».

2. Создать документ Платежное поручение входящее.

В документе включить флаг "оплачено", после проверки выписки банка, и провести документ.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

 

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Валюта Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

311

текущий расчетный

  361

Супермаркет Эльдорадо

  1 200,00

    Основной договор

  Оплата

         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ «Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 311 "Расчетный счет". 

 

22.7. Налоговая накладная

Постановка задачи:

При отгрузке товара покупателю следует выдать налоговую накладную.
Создать документ Налоговая накладная.

Поле:

Значение:

Дата

 22.11.2012 20:50:18

Организация

«ArtCade»

Контрагент

 Супермаркет Эльдорадо

Договор

Основной договор

Док. основание

 Реализация услуг по переработке 001 от 22.11.2012 20:50:18

Номенклатура

Вареники с картошкой и луком 

Количество

 100,000

Цена

 10

Сумма

 1 000,00

% Ндс

20%

Сумма НДС

200,00

Всего

1200,00

Статья

1. Операции по ставке 20% (кроме импорта товаров)

Налоговая накладная исходящая

Налоговая накладная исходящая

1. Открыть список документов
Основное меню: "Налоговый учет"→ "Налоговая накладная"

2. Создать документ "Налоговая накладная".
Для того чтобы создать документ Налоговая накладная так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов: меню: " Производство"→"Реализация услуг по переработке"

Если есть окно предупреждение о том, что «ввести номенклатурным составом невозможно...», то следует заполнить, открываемую форму обработки:
«Формирование налоговых документов», добавить в форме «Номенклатурный состав формируемых налоговых документов»,
выбрать документ (основание), по которому произведена оплата.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа: 

 

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Валюта Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

6432

Супермаркет Эльдорадо

  6412

    200,00

Основной договор

      НДС: налоговое обязательство: налоговая накладная

         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ «Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период

Из Оборотов счета 6432 «Налоговые обязательства неподтвержденные»

22.8. Закр периода( расчет себестоимости)

Постановка задачи

Для того чтобы рассчитать себестоимость продукции, нужно провести документ "Закрытие месяца", только со включенной галочкой -
"Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)"

Поле:

Значение:

Дата

30.11.2012 12:00:00

Организация

"ArtCade"

Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)

V

Ответственный

 

Эту операцию следует выполнять после завершения всех операций за определенный период времени,
Для того чтобы провести документ: "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)", нужно:

1. Открыть документ "Закрытие месяца" из основного меню: «Операции»→ «Регламентные операции»→"Закрытие месяца"

2. Создать документ: "Закрытие месяца"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

901

    Хоз. д-сть

234

Вареники с картошкой и луком

  Обл. НДС

560,00

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг собственного производства

  560,00

    560,00

Корректировка стоимости списания

         
234

Вареники с картошкой и луком

  Обл. НДС

231

Цех1

  Обл. НДС

-560,00

    -560,00

Вареники

  -560,00

Корректировка выпуска продукции (услуг)

         
901

    Хоз. д-сть

234

Вареники с картошкой и луком

  Обл. НДС

-560,00

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг собственного производства

  -560,00

    -560,00

Корректировка стоимости списания

         

4. Сформировать Оборотно-сальдовую ведомость общую

 

22.9. Справка Расчет себестоимости продукции (услуг)

Постановка задачи

Создать документ "Справка Расчет себестоимости продукции (услуг)"

Поле:

Значение:

Дата

 
Организация

"ArtCade"

Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)

V

Ответственный

 

Документ сформируется после проведения документа "Закрытие месяца" с видом операции:
- "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)" ;
- "Регламентные операции по бухгалтерскому учету"

1. Открыть документ: "Справка Расчет Себестоимости"из основного меню: "Операции"→ Справки-расчеты"→"Себестоимость продукции"

2. Создать документ: "Закрытие месяца

 

22.10. Декларация по налогу на прибыль

Постановка Задачи:

В каждом отчетном периоде необходимо составить налоговые отчеты.
Создадим отчет "Декларация по налогу на прибыль"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

2012

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подписи

 
Заполнить

нажать кнопку

Декларация по налогу на прибыль.

1. Открыть список отчетов:

Основное Меню: «Отчеты» → «Регламентированная отчетность»→ Регламентированные отчеты (встроенные)→ Декларация по НДС

2. Создать отчет "Декларация о Прибыли".

 

22.11. Декларация по НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Декларация по НДС".

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

период составления 2012

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подписи

 
Заполнить

нажать кнопку

Декларация по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Меню: «Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированные отчеты (встроенные)» →
Декларация по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Сформировать Отчет "Декларация по НДС"

Разница между обязательством и налоговым кредитом будет составлять НДС к уплате в этом месяце

22.12. Реестр налоговых накладных по НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Реестр налоговых накладных по НДС"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

указать период 2012

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подачи копии

 
Заполнить

нажать кнопку

Реестр налоговых накладных по НДС.

1.Открыть список отчетов:
Меню: «Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированные отчеты (встроенные)» →
Реестр налоговых накладных по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

 2. Создать отчет "Реестр налоговых накладных

Выданные накладные:

Полученные Накладные:

22.13. Баланс

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Баланс"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

(указать период)

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подписи

 
Заполнить

нажать кнопку

Баланс.

1. Открыть список отчетов:

Меню: «Отчеты»→ «Бухгалтерский и налоговый учет» →«Регламентированная отчетность»→
«Регламентированные отчеты (встроенные)» →Баланс (Стандарт№2) выбрать период -
"Сформировать"

 

Актив:

Пассив: