• Аренда 1С Бухгалтерия 2

Учёт в программе 1С:Підприємство: Бухгалтерия 1.2

1 Уставной фонд. Взнос в уставной фонд
2 Основные средства.
3 Производство.
4 Кадровый учет и зароботная плата.
5 Учет МНА.
6 Учет НМА.
7 Учет МБП.
8 Учет склада.
9 Валюта. Учет валютных операций.
10 Регламентные операции
11 Оптовая торговля.
12 Закупка товара через подотчетное лицо.Последовательность действий в учете.
13 Дополнительные расходы при покупке  и продаже товаров и услуг..
14 Возврат товара покупателем, возврат товара поставщику.
15 Оптовая покупка-продажа с возвратной тарой.
16 Комиссионная торговля. Реализация товара через передачу товара на комиссию.
17 Импорт.
18 Производство по переделам. Бухгалтерский учет.
19 Производство продукции по подразделениям.
20 Производство продукта сторонней организацией.Учет операций.
21 Производство для сторонней организации. .
22 Розничная торговля.
23 Справочники.

18. «Производство» (по Переделам).

18.1. Счет на оплату поставщика

Постановка задачи. 

Покупка сырья для изготовления продукции:
Для того чтобы получить сырье для дальнейшего производвста, нужно заплатить по «Счету на оплату поставщику.

Поле:

Значение:

 Важно

Дата

17.06.2012

 
Организация

ARTCade»

 
Контрагент

ЧП " Васильевич"

 
Склад

Основной склад

 
Договор

Договор поставки

 
Вид договора

 С Поставщиком

Важно

Ведение взаиморасчетов (по бух учету)

По договору в целом

 
Закладка "Товары"

(выбрать из номенклатуры)

 
Мука пш.

Кол-во-24, Цена 5,40

 
Овощи

Кол-во-6, Цена 1,00

 
Специи

Кол-во-5, Цена 1,00

 
Сырье из мяса

Кол-во-18, Цена 30,00

 
Яйцо куриное

Кол-во-120, Цена 0,50

 
Всего:

740,60

 
В т. ч. НДС

123,43 грн

 

Создание "Счет на оплату поставщику".

Для того чтобы создать "Счет на оплату поставщика", следует открыть меню: «Покупка» →«Счет на оплату поставщика»

При создании этого документа потребуется, прежде всего, создать или заполнить данные и реквизиты предприятия, от имени которого
будет вестись учет в программе.
Справочник «Предприятие», его можно вызвать из меню «Предприятие»→«Организации»,
либо при запуске «Стартового помощника». Далее при заполнении документа «Счет на оплату» понадобится добавить справочники:

1. Добавьте элементы в справочники:

1. Контрагент Обязательно создайте Договор (см.пункт 6. Создать Договор Контрагента) !
Для целей этой задачи запишите контрагента в группу "Поставщики" и создайте соответствующий договор.
2. Склад
3. Номенклатура товара

2. Открыть список документов Основное меню→ "Покупка"→ "Счет на оплату поставщика"

3 Создать документ " Счет на оплату".

3.1.Включите флажок "Учитывать НДС" на форме "Цены и валюта", вызвав кнопкой Цены и валюта в верхней панели документа.

3.2 На закладке "Товары" Добавьте строку с наименованием товара (для данной задачи выбрать из номенклатуры "Материалы").

3.3. Документ "Счет на оплату" бухгалтерских проводок не формирует. При необходимости можно распечатать документ.

 

18.2. Поступление товаров и услуг

Постановка задачи.

Купленное сырье нужно оприходовать для дальнейшего использования, в данном случае это сырье не хранится на складе,
 а сразу отправляется в производство.

Поле:

Значение:

Дата

17.06.2012

Склад:

Основний склад

Контрагент

ЧП Васильевич

Договор

Договор поставки

Закладка «Товары»

 
Номенклатура

подбор из списка номенкл. Материалы

Количество

шт

Цена

Грн.

Ставка НДС

20%

Сумма НДС

авто

Счет учета

201

Налоговое назначение НДС

Опод. ПДВ

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "Поступление товаров и услуг"
Меню: «Покупка» →"Поступление товаров и услуг"

2. Для того чтобы создать документ Поступление товаров и услуг так, как приведено в видео уроке на основании счета,
нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→ "Счет на оплату покпателю"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

 

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

631

Продуктовая база

    3711

Продуктовая база

    740,60

Договор поставки

    Договор поставки

    Зарахування авансу постачальнику

Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

  Платежное поручение исходящее 00000000001 от 26.12.2011 17:19:21

  АВ

201

Мука Пшеничная

24,000

Опод. ПДВ

631

Продуктовая база

    108,00

Основний склад

  108,00

Договор поставки

    Оприбутковані ТМЦ

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
6442

Продуктовая база

    631

Продуктовая база

    21,60

Договор поставки

    Договор поставки

    ПДВ - податковий кредит (товари), первое событие

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
201

Овощи покупные ( ЛУк)

6,000

Опод. ПДВ

631

Продуктовая база

    5,00

Основний склад

  5,00

Договор поставки

    Оприбутковані ТМЦ

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
6442

Продуктовая база

    631

Продуктовая база

    1,00

Договор поставки

    Договор поставки

    ПДВ - податковий кредит (товари), первое событие

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
201

Специи ( Черный перец)

5,000

Опод. ПДВ

631

Продуктовая база

    4,17

Основний склад

  4,17

Договор поставки

    Оприбутковані ТМЦ

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
6442

Продуктовая база

    631

Продуктовая база

    0,83

Договор поставки

    Договор поставки

    ПДВ - податковий кредит (товари), первое событие

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
201

Сырье из мяса ( свинина, говядина)

18,000

Опод. ПДВ

631

Продуктовая база

    450,00

Основний склад

  450,00

Договор поставки

    Оприбутковані ТМЦ

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
6442

Продуктовая база

    631

Продуктовая база

    90,00

Договор поставки

    Договор поставки

    ПДВ - податковий кредит (товари), первое событие

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
201

Яйцо куриное

120,000

Опод. ПДВ

631

Продуктовая база

    50,00

Основний склад

  50,00

Договор поставки

    Оприбутковані ТМЦ

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
6442

Продуктовая база

    631

Продуктовая база

    10,00

Договор поставки

    Договор поставки

    ПДВ - податковий кредит (товари), первое событие

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   

 4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 631

Счет 631 « Расчеты с поставщиками» , сальдо = 0 значит расчеты окончены  

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201 "Сырье и материалы", поступили материалы для производства.

18.3. Регистрация входящего налогвого документа

Постановка задачи.

При поступлении материалов нужно получить налоговую накладную от поставщика для регистрации налогового кредита,
для этого  создать документ: "Регистрация входящего налогового документа"

Поле:

Значение:

Дата от

17.06.2012

Организация

" Artcade"

Контрагент

ЧП Васильевич

Договор

Договор поставки

Документ Основание

Поступление товаров и услуг

Номенклатура

(авто)

№ документа, дата вх. док-та

№ 45 от 17.06.2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

 
Сумма с НДС

 
Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

включить флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

 
Ответственный

ФИО

Регистрация входящего налогового документа.

1. Вызвать список документов основное меню: «Налоговый учет», выбрать документ "Регистрация входящего налогового документа"

2. Создать документ "Регистрация входящего налогового документа".
Для того чтобы создать документ "Регистрация входящего налогового документа" так, как приведено в "видео уроке" на основании 
документа "Поступления товаров и услуг", нужно открыть список документов: меню: "Покупка"→ "Поступление товаров и услуг"

3 . Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

 Отчет по проводкам документа:

 

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

6412

      6442

Продуктовая база

    123,43

      Основний договір

    ПДВ: податковий кредит: податкова накладна

         

   

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 6442 « Налоговый кредит неподтвержденный»

  

18.4. Платежное поручение исходящее

Постановка задачи.

Следует оплатить за материалы для производства пельменей поставщику, создать для этой цели платежное поручение исходящее.

Поле:

Значение:

Дата

17.06.2012

Оплачено

Включить флаг , если оплачено

Дата

17.06.2012

Счет учета

311

Организация

"ARtCade"

Получатель

ЧП Васильевич

Банковский счет

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

Счет получателя

Текущий в АТ "УКРІНБАНК", м. Київ

Закладка "Основная"

 
Сумма

740,60

Договор

Договор поставки

Ставка НДС

20%

Налоговое назначение

Хоз деят-ть

Счета расчетов

Авто. Настройки ( при необх. Изм.)

Платежное поручение исходящее.

1. Список этих документов можно найти :
Основное меню: «Банк»→ "Платежное поручение исходящее"

2. Для того чтобы создать документ Платежное поручение исходящее так, как приведено в видео уроке на основании счета,
нужно открыть список документов: меню: "Покупка"→ "Счет на оплату поставщику" 
Создать документ: В платежном поручении включить флаг «оплачено» и провести.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

631

Продуктовая база

    311

Поточний в КБ "НАДРА", м. Київ

    740,60

Договор поставки

          Оплата

Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

       

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

Оборотно - сальдовая ведомость→«Карточка счета» 311 "Расчетный счет",  списано денежные средства:

 

18.5. Поступление косвенных расходов 

Постановка задачи.

Поле:

Значение:

Дата

02.06.2012

Склад:

Основний склад

Контрагент

Киевэнерго

Договор

Договор поставки эл.

Закладка «Услуга»

 
Номенклатура

Поставка Электроэнергии

Количество

шт

Цена

Грн.

Ставка НДС

20%

Сумма НДС

авто

Счет учета затрат

91

Налоговое назначение НДС

Опод. ПДВ

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "Поступление товаров и услуг"
Меню: «Покупка» →"Поступление товаров и услуг"

2. Создать документ Поступление товаров и услуг.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

    № журнала

91

Цех 1

Обл. НДС

631

Киевэнерго

  150,00

Расходы на отопление, освещение, водоснабжение и другие услуги по содержанию производственных помеще

150,00

На поставку электороэнергии

  Услуги

  Поступление товаров и услуг 00000000003 от 02.06.2012 12:00:00

 
6442

Киевэнерго

  631

Киевэнерго

  30,00

На поставку электороэнергии

  На поставку электороэнергии

  НДС - налоговый кредит (услуги), первое событие

  Поступление товаров и услуг 00000000003 от 02.06.2012 12:00:00

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 631 « Расчеты с поставщиками» ,

18.6. Регистрация входящего н дта Электр-во

Постановка задачи.

При поступлении услуг, нужно получить налоговую накладную от поставщика для регистрации налогового кредита,
для этого создать документ: "Регистрация входящего налогового документа"

Поле:

Значение:

Дата от

22.06.2012

Организация

" Artcade"

Контрагент

Киевэнерго

Договор

Договор поставки эл-ва

Документ Основание

Поступление товаров и услуг0003 

Номенклатура

 
№ документа, дата вх. док-та

№ 12 от 22.06.2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

в соотв с номенклатурой

Сумма с НДС

 
Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

включить флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

 
Ответственный

ФИО

Регистрация входящего налогового документа.

1. Вызвать список документов основное меню: «Налоговый учет» - выбрать документ "Регистрация входящего налогового документа"

 

2. Создать документ "Регистрация входящего налогового документа".
Для того чтобы создать документ "Регистрация входящего налогового документа" так, как приведено в "видео уроке" на основании
документа "Поступления товаров и услуг", нужно открыть список документов: меню: "Покупка"→ "Поступления товаров и услуг"

3 . Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет о проводах документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

    № журнала

6412

    6442

Киевэнерго

  30,00

    На поставку электороэнергии

  НДС: налоговый кредит: налоговая накладная

     

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6442 « Налоговый кредит неподтвержденный»

18.7. Платежное поручение исход (Электрич-во)

Постановка задачи.

Следует оплатить за услуги для производства пельменей поставщику, создать для этой цели платежное поручение исходящее.

Поле:

Значение:

Дата

22.0.6.2012

Оплачено Дата

22.06.2012

Счет учета

311

Организация

"ARtCade"

Получатель

Киевэнерго

Банковский счет

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

Счет получателя

Текущий в АТ "УКРІНБАНК", м. Київ

Закладка "Основная"

 
Сумма

180

Договор

Договор поставки

Ставка НДС

20%

Налоговое назначение

Хоз деят-ть

Счета расчетов

Авто. Настройки (при необх. Изм.)

Платежное поручение исходящее.

1. Список этих документов можно найти :
Основное меню: «Банк»→ "Платежное поручение исходящее"

2. Для того чтобы создать документ Платежное поручение исходящее так, как приведено в видео уроке на основании,
нужно открыть список документов: меню: "Покупка"→ "Поступление товаров и услуг"

Создать документ:.
В платежном поручении включить флаг «оплачено» и провести.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:
Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

    Содержание

    № журнала

631

Киевэнерго

311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

180,00

На поставку электороэнергии

  Оплата

Поступление товаров и услуг 00000000003 от 02.06.2012 12:00:00

   

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

Оборотно-сальдовая ведомость→«Карточка счета» 311 "Расчетный счет", списано денежные средства:

 

18.8. Требование накладная 1-й передел

Постановка задачи:

Для того чтобы передать сырье и материалы со склада в производство, формируют документ "Требование-накладная" .
По этому документу со склада получают сырье в том количестве, которое указано в документе. Для 1-го передела "Полуфабрикаты"

Производство конечного продукта происходит в два этапа - по переделам:

- 1-й передел пофабрикаты;
-2-й передел готовая продукция

Если в учете предприятия Требование-накладная со склада не используются, то в документе
"Отчет производства за смену" следует включить флаг "Списывать материалы",
и, конечно, если используется, то не включать флаг "Материалы" в документе "Отчет производства за смену"
(для того, чтобы не произошло двойное списание матералов со склада)

Поле:

Значение:

Дата

18.06.12

Склад

Основной склад

Закладка «Метариалы»

Подбор по номенклатуре

Количество

Шт.

Счета учета

201

Налоговое значение НДС

Опод. ПДВ

Закладка Счета учета затрат

 
Счета затрат

231

Подразделения

Цех 1

Номеклатурная группа

Полуфабррикаты

Статья затрат

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

Статьи затрат

Сырье для производства

Налоговое назнач. затрат

<Опод. ПДВ>

Требование-накладная.

1. Открыть список документов "Требование-накладная"
Основное меню: « Производство»→ "Требование накладная"

2. Создать документ Требование-накладная.

Закладка документа "Счета учета затрат" 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

 

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

231

Цех 1

Обл. НДС

201

Мука пщеничная

24,000

Обл. НДС

108,00

Полуфабрикаты

108,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 17.06.2012 12:00:00

  108,00

Списаны ТМЦ

Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов

Основной склад

   
231

Цех 1

Обл. НДС

201

Яйцо куриное

60,000

Обл. НДС

25,00

Полуфабрикаты

25,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 17.06.2012 12:00:00

  25,00

Списаны ТМЦ

Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов

Основной склад

   
231

Цех 1

Обл. НДС

201

Соль

1,500

Обл. НДС

6,25

Полуфабрикаты

6,25

Поступление товаров и услуг 00000000002 от 17.06.2012 12:00:01

  6,25

Списаны ТМЦ

Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов

Основной склад

   

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 201 «Сырье и материалы»

 

 

4.1. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 231 «Производство»

 

18.9. 1-й передел Отчет производст за смену

Постановка задачи:

За одну производственную смену работники подразделения цех № 1 производят - 30 кг. полуфабриката - Тесто для пельменей,
создать документ "Отчет производства за смену".

Поле:

Значение:

Дата

18.06.2012

Организация

ПП «ARTCade».

Склад

Основной склад

Подразделение (Добавить)

 Цех 1

Закладка Продукция

 Тесто для Пельменей

Количество

30

Единица измерения

Кг

(К)

1

Цена плановая ( Без НДС)

 6 грн.

Спецификация ( Добавить)

выбрать

Счет учета

25 (полуфабрикаты)

Номенклатурная группа

Полуфабрикаты

Списать материалы

 

Отчет производства за смену

1. Открыть список документов "Отчет производства за смену"
Основное меню: «Производство»→ «Отчет производства за смену».

2. Создать документ "Отчет производства за смену"

2.1. Для создания этого документа нужно добавить:

(Если не был ранее проведен Документ "Требование-накладная", в документе "Отчет производства за смену" для списания материалов, израсходованных
в производство, нужно включить флаг Списать материалы, появится закладка "Материалы" для заполнения.)

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:
Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  № журнала

25

Тесто для пельменей

30,000

Обл. НДС

231

Цех 1

Обл. НДС

180,00

Отчет производства за смену 00000000001 от 18.06.2012 12:00:01

  180,00

Полуфабрикаты

180,00

Выпуск продукции

Основной склад

     

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Рассмотрим движение документа по Оборотно-сальдовой ведомости: счет 231 "Основное производство" 

4.2. Рассмотрим движение документа по Оборотно-сальдовой ведомости Карточка счета 25 "Полуфабрикаты"

18.10. Требование накладная 2-й передел

Постановка задачи:

Для того чтобы передать сырье и материалы со склада в производство, формируют документ "Требование-накладная" .
По этому документу со склада получают сырье в том количесте, которое указано в документе. Для 2-го передела "Продукция"

Производство конечного продукта происходит в два этапа - по переделам:

- 1-й передел полуфабрикаты;
-2-й передел готовая продукция

Если в учете предприятия Требование-накладная со склада не используется, то в документе
"Отчет производства за смену" следует включить флаг "Списывать материалы",
и, конечно, если используется, то не включать флаг "Материалы" в документе "Отчет производства за смену"
(для того, чтобы не произошло двойное списание матералов со склада)

Поле:

Значение:

Дата

18.06.2012

Склад

Основной склад

Закладка «Метариалы»

Подбор по номенклатуре

Количество

Шт.

Счета учета

201

Налоговое значение НДС

Опод. ПДВ

Закладка Счета учета затрат

 
Счета затрат

231

Подразделения

Цех 1

Номеклатурная группа

Продукция

Статья затрат

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

Статьи затрат

Сырье для производства

Налоговое назнач. затрат

<Опод. ПДВ>

Требование-накладная.

1. Открыть список документов "Требование-накладная"
Основное меню: « Производство»→ "Требование-накладная"

2. Создать документ Требование-накладная.

Закладка документа "Счета учета затрат": 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

231

Цех 1

Обл. НДС

201

Овощи покупные

6,000

Обл. НДС

5,00

Продукция

5,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 17.06.2012 12:00:00

  5,00

Списаны ТМЦ

Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов

Основной склад

   
231

Цех 1

Обл. НДС

201

Сырье из мяса

18,000

Обл. НДС

450,00

Продукция

450,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 17.06.2012 12:00:00

  450,00

Списаны ТМЦ

Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов

Основной склад

   
231

Цех 1

Обл. НДС

201

Специи (Черный перец)

5,000

Обл. НДС

4,17

Продукция

4,17

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 17.06.2012 12:00:00

  4,17

Списаны ТМЦ

Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов

Основной склад

   
231

Цех 1

Обл. НДС

201

Яйцо куриное

60,000

Обл. НДС

25,00

Продукция

25,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 17.06.2012 12:00:00

  25,00

Списаны ТМЦ

Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов

Основной склад

   
231

Цех 1

Обл. НДС

201

Соль

1,500

Обл. НДС

6,25

Продукция

6,25

Поступление товаров и услуг 00000000002 от 17.06.2012 12:00:01

  6,25

Списаны ТМЦ

Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов

Основной склад

   
231

Цех 1

Обл. НДС

25

Тесто для пельменей

30,000

Обл. НДС

180,00

Продукция

180,00

Отчет производства за смену 00000000001 от 18.06.2012 12:00:01

  180,00

Списаны ТМЦ

Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов

Основной склад

   

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 201 « Сырье и материалы»

 

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 231 « Производство»

18.11. 2-й передел Отчет производст за смену

Постановка задачи:

За одну производственную смену работники подразделения Кулинарный цех производят - 78 кг. продукции,
создать документ "Отчет производства за смену".

Поле:

Значение:

Дата

18.06.2012

Организация

ПП «ARTCade».

Склад

Основной склад

Подразделение (Добавить)

Кулинарный цех

Закладка Продукция

 Пельмени

Количество

78

Единица измерения

Кг

(К)

1

Цена плановая ( Без НДС)

15 грн.

Спецификация ( Добавить)

выбрать

Счет учета

26 (Готовая продукция)

Номенклатурная группа

Продукция

Списать материалы

 

Отчет производства за смену

1. Открыть список документов "Отчет производства за смену"
Основное меню: «Производство»→ «Отчет производства за смену».


2. Создать документ "Отчет производства за смену"

2.1. Для создания этого документа нужно добавить:
элемент нонеклатуры "Продукция"- "Пельмени Сибирские",

(Если не был ранее проведен Документ "Требование-накладная", в документе "Отчет производства за смену" для списания материалов, израсходованных
в производство, нужно включить флаг Списать материлы, появится закладка "Материалы" для заполнения.)
3. Сформировать Отчет по проводкам документа:
Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  № журнала

26

Пельмени Сибирские

78,000

Обл. НДС

231

Цех 1

Обл. НДС

1 170,00

Отчет производства за смену 00000000002 от 18.06.2012 12:00:03

  1 170,00

Продукция

1 170,00

Выпуск продукции

Основной склад

     

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету", указать номер счета и нужный период.

4.1. Рассмотрим движение документа по Оборотно-сальдовой ведомости: счет 231 "Основное производство"

4.2. Рассмотрим движение документа по Оборотно-сальдовой ведомости Карточка счета 26 "Готовая продукция"

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

18.12. Реализация товаров и услуг

Постановка задачи:

Отгрузка товара покупателю осуществляется документом «Реализация товаров и услуг».

Поле:

Значение:

Дата

18.06.2012

Организация

"ArtCade"

Контрагент

Супермаркет Эльдорадо

Договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

   
Закладка «Товары»

Пельмени Сибирские

Количество

78 (кг)

Цена

24 грн.

Сумма

автоматически

% НДС

20% (автоматически)

Сумма НДС

автоматически

Всего

автоматически

Счета учета

26 (авто.)

Схема реализации

Продукция

Налоговое назначение НДС

Опод. ПДВ(авто.)

Налоговое назн. доходов и затрат

Госп. д-сть

Реализация товаров и услуг

1. Открыть список документов Меню: «Продажа» →«Реализация товаров и услуг»,

2. Создать документ Реализация товаров и услуг.

При необходимости из документа "Реализация товаров и услуг" можно распечатать Расходную накладную

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:
Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа

                   

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

901

  Хоз. д-сть

26

Пельмени Сибирские

78,000

Обл. НДС

1 170,00

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг собственного производства

1 170,00

Отчет производства за смену 00000000002 от 18.06.2012 12:00:03

  1 170,00

Списаны ТМЦ

  Основной склад

   
361

Супермаркет Эльдорадо

  701

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

  Хоз. д-сть

1 872,00

Основной договор

      1 872,00

Реализация товаров

Реализация товаров и услуг 00000000001 от 22.06.2012 14:45:32

     
701

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

Хоз. д-сть

6432

Супермаркет Эльдорадо

    312,00

  312,00

Основной договор

    НДС: налоговые обязательства: отгрузка, первое событие

       

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 361 « Расчет с покупателями»

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 701 « Доход от реализации готовой продукции»:

 

 

18.13. Платежное поручение входящее  

Постановка задачи:

Документом платежное поручение входящее происходит зачисление денежных средств на расчетный счет нашего предприятия.

Поле:

Значение:

Дата

от 18.06.2012

Плательщик

Супермаркет Эльдорадо

Счет получателя в банке

Текущий в "Градобанк"

Сумма

1872грн.

Основной договор

«Основной договор

Ставка НДС;

20%

Сумма НДС

312 грн ( авто)

Статья движения денежных средств

 
Назначение платежа

 
Ответственный

 
Комментарий

 

Платежное поручение входящее

1. Список документов открыть:
Основное меню: « Банк» → «Платежное поручение входящее».

2. Создать документ Платежное поручение входящее.

В документе включить флаг "оплачено", после проверки выписки банка, и провести документ

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

    Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

361

Супермаркет Эльдорадо

    1 872,00

  Основной договор

    Оплата

  Реализация товаров и услуг 00000000001 от 22.06.2012 14:45:32

   

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ «Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 311 "Расчетный счет"

18.14. Налоговая накладная

Постановка задачи:

При отгрузке товара покупателю следует выдать налоговую накладную.
Создать документ Налоговая накладная.

Поле:

Значение:

Дата

от 22.06.2012

Организация

«Artcade»

Контрагент

Супермаркет Эльдорадо

Договор

Основной договор

Док. основание

Реализация товаров и услуг 001

Номенклатура

Пельмени Сибирские

Количество

78 кг

Цена

24 грн

Сумма

1 872,00грн. (по данным БУ)

% Ндс

20%

Сумма НДС

312,00грн (по данным БУ)

Всего

1 872,00грн (по данным БУ)

Дата отгрузки

22.06.2012

Статья

1. Операции по ставке 20% (кроме импорта товаров)

Налоговая накладная исходящая

1. Открыть список документов
Основное меню: "Налоговый учет"→ "Налоговая накладная"

2. Создать документ "Налоговая накладная".
Для того чтобы создать документ Налоговая накладная так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов: меню: " Продажа"→"Реализация товаров и услуг"

Если есть окно предупреждение о том, что «ввести номенклатурным составом невозможно...», то следует заполнить, открываемую форму обработки:
«Формирование налоговых документов» добавить в форме «Номенклатурный состав формируемых налоговых документов»,
выбрать документ (основание) по которому произведена оплата.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:
Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:
 

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

    № журнала

6432

Супермаркет Эльдорадо

  6412

    312,00

Основной договор

      НДС: налоговое обязательство: налоговая накладная

     

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ «Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период

Из Оборотов счета 6432 « Налоговые обязательства неподтвержденные»

 

 

 

18.15. Расчет себестоимости продукции

Постановка задачи

Для того чтобы расчитать себестоимость продукции нужно провести документ "Закрытие месяца", только со включенной галочкой-
"Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)"

Поле:

Значение:

Дата

30.06.2012  (поледняя дата (время) месяца)

Организация

"ArtCade"

Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)

V

Ответственный

 

Эту операцию следует выполнять после завершения всех операций за определенный период времени,
Для того чтобы провести документ :"Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)" нужно:

- Записать "Учетную политку предприятия" с настройкой "Учет производственных операций"→Производство→"По переделам"
- Записать "Регистр сведений"- Метод распределения косвенных расходов организаций" 

1. Открыть документ "Закрытие месяца"  из основного меню: «Операции»→ «Регламентные операции»→"Закрытие месяца"

2. Создать документ: "Закрытие месяца

 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет о проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

    № журнала

25

Тесто для пельменей

Обл. НДС

231

Цех 1

Обл. НДС

-40,75

Отчет производства за смену 00000000001 от 18.06.2012 12:00:01

-40,75

Полуфабрикаты

-40,75

Корректировка выпуска продукции (услуг)

Основной склад

   
231

Цех 1

Обл. НДС

25

Тесто для пельменей

Обл. НДС

-40,75

Продукция

-40,75

Отчет производства за смену 00000000001 от 18.06.2012 12:00:01

-40,75

Корректировка стоимости списания

Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов

   
26

Пельмени Сибирские

Обл. НДС

231

Цех 1

Обл. НДС

-540,33

Отчет производства за смену 00000000002 от 18.06.2012 12:00:03

-540,33

Продукция

-540,33

Корректировка выпуска продукции (услуг)

Основной склад

   
901

  Хоз. д-сть

26

Пельмени Сибирские

Обл. НДС

-540,33

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг собственного производства

-540,33

Отчет производства за смену 00000000002 от 18.06.2012 12:00:03

-540,33

Корректировка стоимости списания

     
231

Цех 1

Обл. НДС

91

Цех 1

Обл. НДС

41,67

Полуфабрикаты

41,67

Расходы на отопление, освещение, водоснабжение и другие услуги по содержанию производственных помеще

41,67

Распределение ОПЗ

Расходы на отопление, освещение, водоснабжение и другие услуги по содержанию производственных помеще

   
231

Цех 1

Обл. НДС

91

Цех 1

Обл. НДС

108,33

Продукция

108,33

Расходы на отопление, освещение, водоснабжение и другие услуги по содержанию производственных помеще

108,33

Распределение ОПЗ

Расходы на отопление, освещение, водоснабжение и другие услуги по содержанию производственных помеще

   
25

Тесто для пельменей

Обл. НДС

231

Цех 1

Обл. НДС

41,67

Отчет производства за смену 00000000001 от 18.06.2012 12:00:01

41,67

Полуфабрикаты

41,67

Корректировка выпуска продукции (услуг)

Основной склад

   
231

Цех 1

Обл. НДС

25

Тесто для пельменей

Обл. НДС

41,67

Продукция

41,67

Отчет производства за смену 00000000001 от 18.06.2012 12:00:01

41,67

Корректировка стоимости списания

Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов

   
26

Пельмени Сибирские

Обл. НДС

231

Цех 1

Обл. НДС

150,00

Отчет производства за смену 00000000002 от 18.06.2012 12:00:03

150,00

Продукция

150,00

Корректировка выпуска продукции (услуг)

Основной склад

   
901

  Хоз. д-сть

26

Пельмени Сибирские

Обл. НДС

150,00

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг собственного производства

150,00

Отчет производства за смену 00000000002 от 18.06.2012 12:00:03

150,00

Корректировка стоимости списания

     

4. Сформировать Оборотно-сальдовую ведомость общую

 

18.16. Себестоимость продукции (Справка расчет

Постановка задачи

Создать документ "Справка Расчет себестоимости продукции (услуг)"

Поле:

Значение:

Дата

30.06.2012 (поледняя дата (время) месяца)

Организация

"ArtCade"

Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)

V

Ответственный

 

Документ сформируется после проведения документа "Закрытие месяца" с видом операции:
- "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)" ;
-  "Регламентные операции по бухгалтерскому учету" 

1. Открыть документ: "Справка Расчет Себестоимости" из основного меню: "Операции"→ Справки-расчеты"→"Себестоимость продукции"

 

2. Создать документ: "Справка Расчет себестоимости"

 

18.17. Распределение косвенных расходов

Постановка задачи

Создать документ "Справка Распределение косвенных расходов"

Поле:

Значение:

Дата

30.06.2012 (поледняя дата (время) месяца)

Организация

"ArtCade"

Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)

V

Ответственный

 

Документ сформируется после проведения документа "Закрытие месяца" с видом операции:
- "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)" ;
- "Регламентные операции по бухгалтерскому учету"

1. Открыть документ: "Справка Расчет Распределение косвенных расходов"из основного меню: "Операции"→ Справки-расчеты"→"Распределение косвенных расходов"

2. Создать документ: "Справка Распределение косвенных расходов"

 

 

18.18. Реестр НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Реестр налоговых накладных по НДС"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц ( указать июнь 2012)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подачи копии

1.07.2012

Заполнить

нажать кнопку

Реестр налоговых накладных по НДС.

1.Открыть список отчетов:
Меню: «Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированные отчеты (встроенные)» →
Реестр налоговых накладных по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Создать отчет "Реестр налоговых накладных"

Полученные Накладные:

Выданные накладные: 

18.19. Декларация НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Декларация по НДС".

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц ( указать июнь 2012)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

10.09.2012

Заполнить

нажать кнопку

Декларация по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Меню: «Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированные отчеты (встроенные)» →
Декларация по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Сформировать Отчет "Декларация по НДС"

Разница между обязательством и налоговым кредитом будет составлять НДС к уплате в этом месяце

18.20. Декларация Прибыль

Постановка Задачи:

В каждом отчетном периоде необходимо составить налоговые отчеты.
Создадим отчет "Декларация по налогу на прибыль"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц ( указать 1 полугодие 2012)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

12.07.2012

Заполнить

нажать кнопку

Декларация по налогу на прибыль.

1. Открыть список отчетов:

Основное Меню: « Отчеты» → «Регламентированная отчетность»→ Регламентированные отчеты (встроенные)→ Декларация по налогу на прибыль

1.1. Создать отчет "Декларация по Прибыли".

Налог на прибыль в результате хозяйственной деятельности составил: 164 грн по ставке 21%.

 

 

 

 

18.21. Баланс

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Баланс"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

 1-е полугодие  2012

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

30.06.2012

Заполнить

нажать кнопку

Баланс.

1. Открыть список отчетов:

Меню: «Отчеты»→ «Бухгалтерский и налоговый учет» →«Регламентированная отчетность»→
«Регламентированные отчеты (встроенные)» →Баланс (Стандарт№2) выбрать период
"Сформировать"

 

Актив:

Пассив: