• Аренда 1С Бухгалтерия 2

Учёт в программе 1С:Підприємство: Бухгалтерия 1.2

1 Уставной фонд. Взнос в уставной фонд
2 Основные средства.
3 Производство.
4 Кадровый учет и зароботная плата.
5 Учет МНА.
6 Учет НМА.
7 Учет МБП.
8 Учет склада.
9 Валюта. Учет валютных операций.
10 Регламентные операции
11 Оптовая торговля.
12 Закупка товара через подотчетное лицо.Последовательность действий в учете.
13 Дополнительные расходы при покупке  и продаже товаров и услуг..
14 Возврат товара покупателем, возврат товара поставщику.
15 Оптовая покупка-продажа с возвратной тарой.
16 Комиссионная торговля. Реализация товара через передачу товара на комиссию.
17 Импорт.
18 Производство по переделам. Бухгалтерский учет.
19 Производство продукции по подразделениям.
20 Производство продукта сторонней организацией.Учет операций.
21 Производство для сторонней организации. .
22 Розничная торговля.
23 Справочники.

3.Производство

3.1. Постановка задачи. Счет на оплату поставщика

Покупка сырья для изготовления продукции:
Для того чтобы получить сырье для дальнейшего производвста, нужно заплатить по «Счету на оплату поставщику.

Поле:

Значение:

 Важно

Дата

17.06.2012

 
Организация

ARTCade»

 
Контрагент

ЧП " Васильевич"

 
Склад

Основной склад

 
Договор

Договор поставки

 
Вид договора

 С Поставщиком

Важно

Ведение взаиморасчетов (по бух учету)

По договору в целом

 
Закладка "Товары"

(выбрать из номенклатуры)

 
Мука пш.

Кол-во-24, Цена 5,40

 
Овощи

Кол-во-6, Цена 1,00

 
Специи

Кол-во-5, Цена 1,00

 
Сырье из мяса

Кол-во-18, Цена 30,00

 
Яйцо куриное

Кол-во-120, Цена 0,50

 
Всего:

740,60

 
В т. ч. НДС

123,43

 

Для того чтобы создать "Счет на оплату поставщика", следует открыть меню: «Покупка» →«Счет на оплату поставщика»

При создании этого документа потребуется, прежде всего, создать или заполнить данные и реквизиты предприятия, от имени которого
будет вестись учет в программе.
Справочник «Предприятие», его можно вызвать из меню «Предприятие»→«Организации»,
либо при запуске «Стартового помощника». Далее при заполнении документа «Счет на оплату» понадобится добавить справочники:

1. Добавьте элементы в справочники:

1. Контрагент Обязательно создайте Договор (см.пункт 6. Создать Договор Контрагента) !
Для целей этой задачи запишите контрагента в группу "Поставщики" и создайте соответствующий договор.

2. Склад

3. Номенклатура товара

2. Открыть список документов Основное меню→ "Покупка"→ "Счет на оплату поставщика"

3 Создать документ " Счет на оплату".

3.1.Включите флажок "Учитывать НДС" на форме "Цены и валюта", вызвав кнопкой Цены и валюта в верхней панели документа.

3.2 На закладке "Товары" Добавьте строку с наименованием товара (для данной задачи выбрать из номенклатуры "Материалы").

3.3. Документ "Счет на оплату" бухгалтерских проводок не формирует. При необходимости можно распечатать документ.

 

3.2. Постановка задачи.Платежное поручение исходящее

Следует оплатить за материалы для производства пельменей поставщику, создать для этой цели платежное поручение исходящее.

Поле:

Значение:

Дата

17.06.2012

Оплачено

Включить флаг , если оплачено

Дата

17.06.2012

Счет учета

311

Организация

"ARtCade"

Получатель

ЧП Васильевич

Банковский счет

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

Счет получателя

Текущий в АТ "УКРІНБАНК", м. Київ

Закладка "Основная"

 
Сумма

740,60

Договор

Договор поставки

Ставка НДС

20%

Налоговое назначение

Хоз деят-ть

Счета расчетов

Авто. Настройки ( при необх. Изм.)

Платежное поручение исходящее.

1. Список этих документов можно найти :
Основное меню: «Банк»→ "Платежное поручение исходящее"

2. Для того чтобы создать документ Платежное поручение исходящее так, как приведено в видео уроке на основании счета,
нужно открыть список документов: меню: "Покупка"→ "Счет на оплату поставщику" 

Создать документ: В платежном поручении включить флаг «оплачено» и провести.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

631

Продуктовая база

    311

Поточний в КБ "НАДРА", м. Київ

    740,60

Договор поставки

          Оплата

Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

       

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

Оборотно - сальдовая ведомость→«Карточка счета» 311 "Расчетный счет",  списано денежные средства:

 

 

3.3. Постановка задачи. Поступление товаров и услуг

Купленное сырье нужно оприходовать для дальнейшего использования, в данном случае это сырье не хранится на складе,
 а сразу отправляется в производство.

Поле:

Значение:

Дата

17.06.2012

Склад:

Основний склад

Контрагент

ЧП Васильевич

Договор

Договор поставки

Закладка «Товары»

 
Номенклатура

подбор из списка номенкл. Материалы

Количество

шт

Цена

Грн.

Ставка НДС

20%

Сумма НДС

авто

Счет учета

201

Налоговое назначение НДС

Опод. ПДВ

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "Поступление товаров и услуг"
Меню: «Покупка» →"Поступление товаров и услуг"

2. Для того чтобы создать документ Поступление товаров и услуг так, как приведено в видео уроке на основании счета,
нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→ "Счет на оплату покпателю"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

 

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

631

Продуктовая база

    3711

Продуктовая база

    740,60

Договор поставки

    Договор поставки

    Зарахування авансу постачальнику

Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

  Платежное поручение исходящее 00000000001 от 26.12.2011 17:19:21

  АВ

201

Мука Пшеничная

24,000

Опод. ПДВ

631

Продуктовая база

    108,00

Основний склад

  108,00

Договор поставки

    Оприбутковані ТМЦ

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
6442

Продуктовая база

    631

Продуктовая база

    21,60

Договор поставки

    Договор поставки

    ПДВ - податковий кредит (товари), первое событие

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
201

Овощи покупные ( ЛУк)

6,000

Опод. ПДВ

631

Продуктовая база

    5,00

Основний склад

  5,00

Договор поставки

    Оприбутковані ТМЦ

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
6442

Продуктовая база

    631

Продуктовая база

    1,00

Договор поставки

    Договор поставки

    ПДВ - податковий кредит (товари), первое событие

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
201

Специи ( Черный перец)

5,000

Опод. ПДВ

631

Продуктовая база

    4,17

Основний склад

  4,17

Договор поставки

    Оприбутковані ТМЦ

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
6442

Продуктовая база

    631

Продуктовая база

    0,83

Договор поставки

    Договор поставки

    ПДВ - податковий кредит (товари), первое событие

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
201

Сырье из мяса ( свинина, говядина)

18,000

Опод. ПДВ

631

Продуктовая база

    450,00

Основний склад

  450,00

Договор поставки

    Оприбутковані ТМЦ

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
6442

Продуктовая база

    631

Продуктовая база

    90,00

Договор поставки

    Договор поставки

    ПДВ - податковий кредит (товари), первое событие

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
201

Яйцо куриное

120,000

Опод. ПДВ

631

Продуктовая база

    50,00

Основний склад

  50,00

Договор поставки

    Оприбутковані ТМЦ

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   
6442

Продуктовая база

    631

Продуктовая база

    10,00

Договор поставки

    Договор поставки

    ПДВ - податковий кредит (товари), первое событие

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 27.12.2011 15:33:20

   

 4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 631

Счет 631 « Расчеты с поставщиками» , сальдо = 0 значит расчеты окончены  

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201 "Сырье и материалы", поступили материалы для производства.

3.4. Постановка задачи.Регистрация входящего налогового документа

При поступлении материалов нужно получить налоговую накладную от поставщика для регистрации налогового кредита,
для этого  создать документ: "Регистрация входящего налогового документа"

Поле:

Значение:

Дата от

17.06.2012

Организация

" Artcade"

Контрагент

ЧП Васильевич

Договор

Договор поставки

Документ Основание

Поступление товаров и услуг

Номенклатура

(авто)

№ документа, дата вх. док-та

№ 45 от 17.06.2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

 
Сумма с НДС

 
Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

включить флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

 
Ответственный

ФИО

Регистрация входящего налогового документа.

1. Вызвать список документов основное меню: «Налоговый учет», выбрать документ "Регистрация входящего налогового документа"

2. Создать документ "Регистрация входящего налогового документа".
Для того чтобы создать документ "Регистрация входящего налогового документа" так, как приведено в "видео уроке" на основании 
документа "Поступления товаров и услуг", нужно открыть список документов: меню: "Покупка"→ "Поступление товаров и услуг"

 

3 . Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

 Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

6412

      6442

Продуктовая база

    123,43

      Основний договір

    ПДВ: податковий кредит: податкова накладна

         

   

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 6442 « Налоговый кредит неподтвержденный»

  

3.5. Постановка задачи:Требование накладная

Для того чтобы передать сырье и материалы со склада в производство, формируют документ "Требование-накладная" .
По этому документу со склада получают сырье в том количесте, которое указано в документе. 
Если в учете предприятия Требования-накладная со склада не используются, то в документе
"Отчет производства за смену" следует включить флаг "Списывать материалы",
и, конечно, если  используется, то не включать флаг "Материалы" в документе "Отчет производства за смену"
(для того, чтобы не произошло двойное списание матералов со склада).

Поле:

Значение:

Подразделение

Кулинарный цех

Счет затрат на закладке Материалы

V

Склад

Основной склад

 Закладка «Метариалы»

По номенклатуре (подбор)

Количество

Шт.

Счета учета

201

Налоговое значение НДС

Опод. ПДВ

Счета затрат

231

Статья затрат

Прямые материальные затраты кроме возвратных отходов

Статьи затрат

Сырье для производства

Номенклатурная группа

Пельмени

Налоговое назнач. затрат

<Опод. ПДВ

 

Производство Продукции

3.2.1. Требование-накладная. 

1. Открыть список документов "Требование-накладная"
Основное меню: «Производство»→ "Требование-накладная"

2. Создать документ.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

 Отчет по проводкам документа: 

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

Опод. ПДВ

201

Мука Пшеничная

24,000

Опод. ПДВ

108,00

  108,00

Основний склад

  108,00

Списані ТМЦ

       
231

Кулинарный цех

Опод. ПДВ

801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

  Опод. ПДВ

108,00

Продукция

108,00

    108,00

Списані ТМЦ

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

     
801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

Опод. ПДВ

201

Овощи покупные ( ЛУк)

6,000

Опод. ПДВ

5,00

  5,00

Основний склад

  5,00

Списані ТМЦ

       
231

Кулинарный цех

Опод. ПДВ

801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

  Опод. ПДВ

5,00

Продукция

5,00

    5,00

Списані ТМЦ

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

     
801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

Опод. ПДВ

201

Специи ( Черный перец)

5,000

Опод. ПДВ

4,17

  4,17

Основний склад

  4,17

Списані ТМЦ

       
231

Кулинарный цех

Опод. ПДВ

801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

  Опод. ПДВ

4,17

Продукция

4,17

    4,17

Списані ТМЦ

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

     
801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

Опод. ПДВ

201

Сырье из мяса ( свинина, говядина)

18,000

Опод. ПДВ

450,00

  450,00

Основний склад

  450,00

Списані ТМЦ

       
231

Кулинарный цех

Опод. ПДВ

801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

  Опод. ПДВ

450,00

Продукция

450,00

    450,00

Списані ТМЦ

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

     
801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

Опод. ПДВ

201

Яйцо куриное

120,000

Опод. ПДВ

50,00

  50,00

Основний склад

  50,00

Списані ТМЦ

       
231

Кулинарный цех

Опод. ПДВ

801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

  Опод. ПДВ

50,00

Продукция

50,00

    50,00

Списані ТМЦ

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

     

4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно - сальдовой ведомости.
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1.    Оборотно -сальдовая ведомость по счету 201 « Сырье и материалы»

 

 4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 231 « Производство»

3.6. Постановка задачи:Отчет производства за смену

За одну производственную смену работники подразделения Кулинарный цех производят - 60 кг. продукции по плановой цене 10.28грн,
(себестоимость продукта ), создать документ "Отчет производства за смену".

Поле:

Значение:

Дата

17.06.2012

Организация

ПП «ARTCade».

Склад

Основной склад

Подразделение (Добавить)

Кулинарный цех

Закладка Продукция

Пельмени Сибирские

Количество

60

Единица измерения

Кг

(К)

1

Цена плановая ( Без НДС)

10,28 грн.

Спецификация ( Добавить)

выбрать

Счет учета

26 (готовая продукция)

Номенклатурная группа

Продукция

Списать материалы

 

Отчет производства за смену

1. Открыть список документов " Отчет производства за смену"
Основное меню: «Производство»→ «Отчет производства за смену».

2. Создать документ "Отчет производства за смену"

2.1. Для создания этого  документа нужно добавить:  элемент нонеклатуры "Продукция"- "пельмени Сибирские",
заполните "Спецификацию" - закладка элемента номеклатуры продукция (см. видео урок)  .

(Если не был ранее проведен Документ "Требование-накладная", то в документе "Отчет производства за смену" для списания материалов израсходованных
в производстве, нужно включить флаг Списать материлы, появится закладка "Материалы" для заполнения.)

 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

 

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

26

Пельмени Сибирские

60,000

Опод. ПДВ

231

Кулинарный цех

  Опод. ПДВ

616,80

Основний склад

  616,80

Продукция

  616,80

Випуск продукції

         
801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

  Опод. ПДВ

201

Мука Пшеничная

24,000

Опод. ПДВ

 
      Основний склад

    Списані ТМЦ

         
231

Кулинарный цех

  Опод. ПДВ

801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

  Опод. ПДВ

 
Продукция

          Списані ТМЦ

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

       
801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

  Опод. ПДВ

201

Яйцо куриное

120,000

Опод. ПДВ

 
      Основний склад

    Списані ТМЦ

         
231

Кулинарный цех

  Опод. ПДВ

801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

  Опод. ПДВ

 
Продукция

          Списані ТМЦ

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

       
801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

  Опод. ПДВ

201

Сырье из мяса ( свинина, говядина)

18,000

Опод. ПДВ

 
      Основний склад

    Списані ТМЦ

         
231

Кулинарный цех

  Опод. ПДВ

801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

  Опод. ПДВ

 
Продукция

          Списані ТМЦ

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

       
801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

  Опод. ПДВ

201

Специи ( Черный перец)

5,000

Опод. ПДВ

 
      Основний склад

    Списані ТМЦ

         
231

Кулинарный цех

  Опод. ПДВ

801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

  Опод. ПДВ

 
Продукция

          Списані ТМЦ

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

       
801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

  Опод. ПДВ

201

Овощи покупные ( ЛУк)

6,000

Опод. ПДВ

 
      Основний склад

    Списані ТМЦ

         
231

Кулинарный цех

  Опод. ПДВ

801

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

  Опод. ПДВ

 
Продукция

          Списані ТМЦ

Прямі матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів

       

4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Рассмотрим движение документа по Оборотно-сальдовой ведомости:  счет 231 "Основное производство"

 

4.2. Рассмотрим движение документа по Оборотно-сальдовой ведомости Карточка счет  26 "Готовая продукция"  

 

 

3.7. Постановка задачи: Счет на оплату покупателю

Чтобы получить денежные средства от покупателей, нужно создать документ: "Счет на оплату".
Основное меню: « Покупка» →Счет на оплату покупателю→« Добавить»   Активные окна документа:

Поле:

Значение:

Важно

Дата

17.06.2012

 
Контрагент

Супермаркет Эльдорадо

 
Договор

«Основной договор»

 
Вид договора

С покупателем

Важно

Ведение взаиморасчетов

По договору в целом

 
Склад

Основной склад

 
Банковский счет

Текущий в Брокбизнесбанке

 
Адрес доставки

Адрес

 
Номенклатура

Пельмени Сибирские

 
Количество

60 кг.

 
Цена Без НДС (За 1 единицу товара)

12.50

 
Ндс

150 грн.

 
Всего

 900 грн

 

Продажа готовой продукции

Для того чтобы создать "Счет на оплату покупателю", следует открыть меню: «Продажа» →«Счет на оплату покупателю»

При создании этого документа потребуется, прежде всего, создать или заполнить данные и реквизиты предприятия, от имени которого
будет вестись учет в программе.
Справочник «Предприятие», его можно вызвать из меню «Предприятие»→«Организации»,
либо при запуске «Стартового помощника». Далее при заполнении документа «Счет на оплату» понадобится добавить справочники:

1. Добавьте элементы в справочники:

Контрагент Обязательно Создайте Договор (см.пункт 6. Создать Договор Контрагента)
Для целей этой задачи запишите контрагента в группу "Покупатели" и создайте соответсвующий договор.

Счет на оплату покупателю

2. Открыть список документов Основное меню→ "Покупка"→ "Счет на оплату покупателю"

 

3. Создать документ: " Счет на оплату покупателю". При создании счета бухгалтерские проводки не формируются.

При создании счета проверить включает ли цена товара НДС,  для этого включить кнопку "Цены и валюта".

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

3.8. Постановка задачи:Платежное поручение входящее

Документом платежное поручение входящее происходит зачисление денежных средств на расчетный счет нашего предприятия.

Поле:

Значение:

Дата

от 18.06.2012

Оплачено

Включить флаг, если оплачено

Дата оплаты

18.06.2012

Плательщик

Супермаркет Эльдорадо

Счет получателя в банке

Текущий в  "Градобанк"

Сумма

900грн.

Основной договор

«Основной договор

Ставка НДС;

20%

Сумма НДС

150грн ( авто)

Статья движения денежных средств

 
Назначение платежа

 
Ответственный

 
Комментарий

 

 

Платежное поручение входящее

1. Список документов открыть:
Основное меню: «Банк» →« Платежное поручение входящее».

 

2. Создать документ Платежное поручение входящее.
Для того чтобы создать документ так, как приведено в "видео уроке" на основании счета,
нужно открыть список документов:
меню: "Продажа"→ "Счет на оплату покупателю".

В документе включить флаг "оплачено", после проверки выписки банка, и провести документ. 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

 

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

    № журнала

311

Текущий в «Брокбизнебанке»

  6811

Эльдорадо

  900,00

    Основной договор

  Оплата (аванс)

     
6431

Эльдорадо

  6432

Эльдорадо

  150,00

Основной договор

  Основной договор

  НДС: налоговые обязательства, оплата

     

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ «Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 311 "Расчетный счет"

 

 

3.9. Постановка задачи:Реализация товара (готовой продукции)

Отгрузка товара покупателю осуществляется документом «Реализация товаров и услуг».

Поле:

Значение:

Дата

18.06.2012

Организация

"ArtCade"

Контрагент

Супермаркет Эльдорадо

Договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

   
Закладка «Товары»

Пельмени Сибирские

Количество

60 (кг)

Цена

12.50 грн.

Сумма

автоматически

% НДС

20% ( автоматически)

Сумма НДС

автоматически

Всего

автоматически

Счета учета

281 ( авто.)

Схема реализации

Продукция

Налоговое назначение НДС

Опод. ПДВ(авто.)

Налоговое назн. доходов и затрат

Госп. д-сть

Реализация товаров и услуг

1. Открыть список документов Меню:  «Продажа» →«Реализация товаров и услуг»,

2. Для того чтобы создать документ Реализация товаров и услуг так, как приведено в видео уроке на основании ,
нужно открыть список документов меню: "Продажа"→ "Счет на оплату покпателю"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа

 

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

901

Продукция

  Госп. д-сть

26

Пельмени Сибирские

30,000

Опод. ПДВ

300,00

Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг власного виробництва

  300,00

Основний склад

  300,00

Списані ТМЦ

         
901

Продукция

  Госп. д-сть

26

Пельмени Сибирские

30,000

Опод. ПДВ

 
Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг власного виробництва

    Основний склад

    Списані ТМЦ

         
6811

" Супермаркет Сильпо"

    361

" Супермаркет Сильпо"

    900,00

Основний договір

    Основний договір

    Зарахування авансу покупця

Платежное поручение входящее 00000000002 от 23.12.2011 17:56:27

  Реализация товаров и услуг 00000000001 от 26.12.2011 16:27:03

  АВ

361

" Супермаркет Сильпо"

    701

Дохід операційної діяльності (від реалізації товарів, робіт, послуг)

  Госп. д-сть

900,00

Основний договір

    Продукция

  900,00

Реалізація товарів

Реализация товаров и услуг 00000000001 от 26.12.2011 16:27:03

       
701

Дохід операційної діяльності (від реалізації товарів, робіт, послуг)

  Госп. д-сть

6431

" Супермаркет Сильпо"

    150,00

Продукция

  150,00

Основний договір

    ПДВ: податкові зобов'язання: відвантаження, второе событие

         

 4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно-сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 361 « Расчет с покупателями»

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость  по счету 701 « Доход от реализации готовой продукции»:

 

3.10. Постановка задачи:Налоговая накладная

При отгрузке товара покупателю следует выдать налоговую накладную.
Создать документ Налоговая накладная.

Поле:

Значение:

Дата

от 18.06.2012

Организация

« Artcade»

Контрагент

Супермаркет Эльдорадо

Договор

Основной договор

Док. основание

Реализация товаров и услуг 001

Номенклатура

Пельмени Сибирские

Количество

60 кг

Цена

12,50 ггрн

Сумма

750,00грн. ( по данным БУ)

% Ндс

20%

Сумма НДС

150грн ( по данным БУ)

Всего

750,00грн ( по данным БУ)

Статья

1. Операции по ставке 20% (кроме импорта товаров)

Налоговая накладная исходящая

1. Открыть список документов
Основное меню: "Налоговый учет"→ "Налоговая накладная"

2. Создать документ " Налоговая накладная".
Для того чтобы создать документ Налоговая накладная так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов: меню: " Продажа"→"Реализация товаров и услуг"

Если есть окно-предупреждение о том, что «ввести номенклатурным составом невозможно...», то следует заполнить открываемую форму обработки:
« Формирование налоговых документов» добавить в форме «Номенклатурный состав формируемых налоговых документов»,
выбрать документ (основание), по которому произведена оплата.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

6432

"Супермаркет Эльдорадо"

    6412

      150,00

Основний договір

          ПДВ: податкове зобов'язання: податкова накладна

         

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно-сальдовой ведомости.
Меню: «Отчеты»→ «Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период

Из Оборотов счета 6432 « Налоговые обязательства неподтвержденные»

3.11. Постановка задачи:Формирование отчетов

Для того чтобы составить финансовые и налоговые отчеты, следует выполнить регламентные операции для
"закрытия периода".
Порядок выполнения  регламентных опрераций одинаков  для всех задач!

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Документ "Закрытие месяца"

Док. регламентных операций

Оборотно-сальдовая ведомость за весь период

Сформировать отчет за период

Декларация по налогу на прибыль

Сформировать и проверить результат

Провести документ Расчет налога/прибыль

Провести по результату из декларации

Определение финансовых результатов

После всех документов провести операцию

Сформировать отчет: "Оборотно-сальдовая ведомость"

Сформировать отчет за период (итоговая)

Создать отчеты

Соответсвующие Хоз. деятельности Предприятия

Порядок Формирования отчетов

Перед выполнением отчетов необходимо произвести регламентные операции, такие как:

Создать и провести документ « Закрытие месяца» ("Операции"→"Регламентные операции"→"Закрытие месяца")

1.1. Создать для документа "Закрытие месяца"  "Параметры оценки запасов на дату баланса",

(если неуказанны параметры оценки на дату баланса не проведется документ «Закрытие месяца»),

  открыть основное меню: "Предприятие"→"Учетная политика"→"Параметры оценки запасов на дату баланса"

 2 . Сформировать отчет: "Оборотно-сальдовая ведомость", из основного меню: "Отчеты"→ "Оборотно-сальдовая ведомость",
выбрать нужный период и организацию. Проанализировать остатки по счетам.

 

3. Провести документ: " Расчет налога на прибыль" , документ заполняется по результату деятельности предприятия в отчетном периоде;

сумму налога на прибыль взять из Декларации по налогу на прибыль.

4.  Для выполнения финансовой отчетности нужно провести самым последним документ:" Определение финансовх результатов"

 5. Сформировать отчеты: " Баланс" и др.

3.12. Постановка задачи:Декларация НДС

Сформировать Отчет "Декларация по НДС".

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц ( указать июнь 2012)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

17.07.2012

Заполнить

нажать кнопку

1. Открыть список отчетов:

Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →
Декларация по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Сформировать Отчет "Декларация по НДС"

Разница между обязательством и налоговым кредитом будет составлять НДС к уплате в этом месяце

2.1. Страница из декларации Приложение 5

3.13. Постановка задачи:Реестр налоговых накладных

Сформировать Отчет "Реестр налоговых накладных по НДС"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц (указать июнь 2012)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подачи копии

17.07.2012

Заполнить

нажать кнопку

Реестр налоговых накладных по НДС.

1.Открыть список отчетов:
Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированные отчеты (встроенные)» →
Реестр налоговых накладных по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Создать отчет "Реестр налоговых накладных

Полученные Накладные:

Выданные накладные:

 

3.14. Постановка задачи Перечисление налога НДС

Перечислить налог по НДС по результату деятельности предприятия за отчетный период.
Из отчета "Декларация по НДС" налог составил- 26,57 грн. (См. код. рядка 18 Декларации).
 Для того, чтобы перечислить налог нужно создать документ "Платежное поручение исходящее"

Поле:

Значение:

Номер

авто

Дата

18.07.2012

Оплачено

V

Дата оплаты

18.07.2012

Получатель

УДКСУ в Оболонском р-не ГУ ДКСУ

Банковский счет

Выбрать из списка

Счет получателя

Поточний в ГУДК У М.КИЄВІ, м. Київ

Закладка «Основная»

 
Сумма

26,57

Счет

6412

Статьи налогов. деклараций

 
Статьи движения денежн.ср-в

Добавить

Закладка «Печать»

20% ( автоматически)

Текст получателя

Перечисление НДС за травень 2012р. Без ПДВ

Сумма

26,57

Платежное поручение исходящее.

1. Перед проведением документа следует создать отчет " Декларация по НДС"

Для создания этого документа нужно добавить справочники:
контрагента:" Налоговая инспекция " -Контрагента, при создании банковского счета контрагента нужно добавить назначение платежа

1. Список этих документов можно найти :
Основное меню: «Банк»→ "Платежное поручение исходящее"

2. Создать документ "Платежное поручение исходящее"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Бухгалтерские проводки: ( Отчет по движениям документа):

Счет Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Содержание

Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

6412

    311

Поточний в ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", м. Київ

  1 500,00

    Перчисление НДС

  Інше списання коштів

       

4. Проверим движение данного документа по Оборотно - сальдовой ведомости, указать номер счета и нужный период.
для того чтобы открыть отчет "Карточка счета " следует нажать левую кнопку мышки двойным щелчком, раскрыть отчет.

4.1. Создать отчет Карточка счета 6412 " Расчеты по налогам НДС": (По состоянию до проведения документа):

По состоянию после проведения документа:

3.15. Постановка Задачи:Декларация по налогу на прибыль

В каждом отчетном периоде необходимо составить налоговые отчеты.
Создадим отчет "Декларация по налогу на прибыль"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

 1-е полугодие 2012

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

18.07.2012

Заполнить

нажать кнопку

Налог на прибыль

2.2. Приложение СВ декларации по Прибыли

 ( в этом приложении указана себестоимость,произведенных и реализованных товаров)

 

  

1. Открыть список отчетов:

Основное Меню: «Отчеты» → « Регламентированная отчетность»→ Регламентированные отчеты (встроенные) → Декларация по НДС

1.1.При заполнении декларации на прибыль следует:

В окне предупреждении об ошибке «Невозможно автоматическое заполнение показателя строки 06.6.... приложение СВ » выбрать  в этом же открытом окне
(сообщении об ошибке) добавить запись в новом окне  для  заполнения приложения СВ в декларации на прибыль.

 Нажать кнопку "Заполнить"→"Заполнить по данным учета"

 Заполнить документ " Расчет коэф. для приложения СВ"

2. Создать отчет " Декларация по Прибыли".

Налог на прибыль составил 31 грн по ставке 23% в результате хозяйственной деятельности.

 

3.16. Постановка задачи:Расчет налога на прибыль

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Номер

0001 (авто)

Дата

31.065.2012

ок

Сформировать

Текущий налог на прибыль

31грн.

Счет доходов по налогу на прибыль

746

Счет расходов по налогу на прибыль

981

Расчет налога на прибыль

1. Открыть документ: "Расчет по налогу на прибыль" Меню: «Операции»→ «Регламентные операции» →«Расчет по налогу на прибыль»

2. Создать и провести документ "Расчет по налогу на прибыль"

Из декларации по налогу на прибыль известно, что налог на прибыль составляет 31 грн по ставке 23%.

 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет о проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

981

      6413

      31,00

            Витрата по податку на прибуток

         

3. Проверим движение данного документа по Оборотно - сальдовой ведомости, указать номер счета и нужный период.
Движение документа по счету 981 « Налог на прибыль от обычной деятельности» .

 

3.17. Постановка задачи Перечисление налога на прибыль

Перечислить налог на прибыль по результату деятельности предприятия за отчетный период.
Из отчета "Декларация по налогу на прибыль за Январь налог составил- 1 грн. (См. код. рядка 16 Декларации).
Для того чтобы перечислить налог, нужно создать документ "Платежное поручение исходящее"

Поле:

Значение:

Дата

18.07.2012

Оплачено

V 18.07.2012

Получатель

УДКСУ в Оболонском р-не ГУ ДКСУ

Банковский счет

Выбрать из списка

Счет получателя

Поточний в ГУДК У М.КИЄВІ, м. Київ

Закладка «Основная»

 
Сумма

31,00

Счет

6413

Статьи налогов. деклараций

 
Статьи движения денежн.ср-в

Добавить

Закладка «Печать»

20% ( автоматически)

Текст получателя

Податок на прибуток за травень 2012р. Без ПДВ

Сумма

31,00

Платежное поручение исходящее

1. Перед проведением документа следует создать документ "Расчеты по налогу на прибыль"

Для создания этого документа нужно добавить справочники:
контрагента:" Налоговая инспекция "
банковский счет "Контрагента", при создании банковского счета контрагента нужно добавить назначение платежа
"Податок на прибуток за 1-й кв. 2012. Без ПДВ"

1. Список Платежных поручений можно открыть :
Основное меню: «Банк»→ "Платежное поручение исходящее"

2. Создать документ "Платежное поручение исходящее"

Видео урок: " Создание документа. Платежное поручение исходящее (для перечисления налога)"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Содержание

  Сумма (н/у) Дт

  № журнала

6413

    311

Поточний в ГУДК У М.КИЄВІ

31,00

    Перечисление Налога на прибыль

Інше списання коштів

       

4. Проверим движение данного документа по Оборотно - сальдовой ведомости, указать номер счета и нужный период.
для того чтобы открыть отчет "Карточка счета " следует нажать левую кнопку мышки двойным щелчком, раскрыть отчет.

 4.1. Создать отчет Карточка счета 6413 "Расчеты по налогам Налог на прибыль"; ( по состоянию до проводки данного документа): 

по состоянию после проводки данного документа:

3.18. Постановка задачи:Баланс

Сформировать Отчет "Баланс"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

( указать 1-е полугодие  2012)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

18.07.2012

Заполнить

нажать кнопку

Баланс.

1. Открыть список отчетов:

Меню: « Отчеты»→ «Бухгалтерский и налоговый учет» →«Регламентированная отчетность»→
«Регламентированные отчеты (встроенные)» →Баланс (Стандарт№2) выбрать период
"Сформировать"

Актив:

Пассив: