• Аренда 1С Бухгалтерия 2

Учёт в программе 1С:Підприємство: Бухгалтерия 1.2

1 Уставной фонд. Взнос в уставной фонд
2 Основные средства.
3 Производство.
4 Кадровый учет и зароботная плата.
5 Учет МНА.
6 Учет НМА.
7 Учет МБП.
8 Учет склада.
9 Валюта. Учет валютных операций.
10 Регламентные операции
11 Оптовая торговля.
12 Закупка товара через подотчетное лицо.Последовательность действий в учете.
13 Дополнительные расходы при покупке  и продаже товаров и услуг..
14 Возврат товара покупателем, возврат товара поставщику.
15 Оптовая покупка-продажа с возвратной тарой.
16 Комиссионная торговля. Реализация товара через передачу товара на комиссию.
17 Импорт.
18 Производство по переделам. Бухгалтерский учет.
19 Производство продукции по подразделениям.
20 Производство продукта сторонней организацией.Учет операций.
21 Производство для сторонней организации. .
22 Розничная торговля.
23 Справочники.

21. Производство продукта У сторонней организации

21.1 Поступление товаров и услуг

Постановка основной задачи:

Создать документ "Поступление товаров и услуг", товар поступает на Основной склад предприятия " ArtCade"

Поле:

Значение:

Дата

 21.10.2012 

Контрагент;

Системы

Основной договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

Закладка Товары

 
Номенклатура

Память микро CD

   
Количество ( шт)

1 000,0 шт

Цена за единицу БЕЗ НДС

18 грн.

НДС

20%

Сумма НДС

3 000,00

Всего

 18 000,00

Счета учета

 201

Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Налоговое зн. доходов

Хоз. деятельность

Закладка счета учета расчетов

 
Счета учета учета с котрагентом

631

Счет учета НДС (неподтвержденный)

6442

Счет учета по авансам

3711

Счет учета НДС(Налоговый кредит)

6441

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогвого документа

Коментарий

 

Самостоятельная работа

Для целей задачи создать документ поступление товаров "Поступление товаров и услуг" на сумму 12 000,00 грн.

Создать документ "Поступление товаров и услуг", товар поступает на Основной склад предприятия " ArtCade"

Поле:

Значение:

Дата

21.10.2012

Контрагент;

Системы

Основной договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

Закладка Товары

 
Номенклатура

Датчик Движения

   
Количество ( шт)

1 000,0 шт

Цена за единицу С НДС

12 грн.

НДС

20%

Сумма НДС

 2000,00

Всего

12 000,00

Счета учета

201

Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Налоговое зн. доходов

Хоз. деятельность

Закладка счета учета расчетов

 
Счета учета учета с котрагентом

631

Счет учета НДС (неподтвержденный)

6442

Счет учета по авансам

3711

Счет учета НДС(Налоговый кредит)

6441

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогвого документа

Коментарий

 

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "Поступление товаров и услуг"

Меню: «Покупка» →"Поступление товаров и услуг"

2. Для того чтобы создать документ Поступление товаров и услуг так, как приведено в видео уроке на основании,
нужно открыть список документов: меню: "Покупка"→ "Счет на оплату поставщика"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Содержание

  Вал. сумма Дт

  № журнала

201

Память микро CD

1 000,000

Обл. НДС

631

Системы

15 000,00

Поступление товаров и услуг 00000000003 от 21.10.2012 0:00:00

  15 000,00

Основной договор

Оприходованы ТМЦ

Основной склад

     
6442

Системы

    631

Системы

3 000,00

Основной договор

    Основной договор

НДС - налоговый кредит (товары), первое событие

       

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 631 «Расчеты с поставщиками»

 

4.2. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 201 «Материалы на складе»

 4.3. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 6442 «Налоговый кредит неподтвержденный»

 

 

21.2. Передача сырья в переаботку

Постановка задачи.

Купленное сырье нужно передать сторонней организации для дальнейшего использования в производстве готового продукта.

Поле:

Значение:

Дата

 23.10.2012 12:00:01

Склад:

Основний склад

Контрагент

ЧП Васильевич

Договор

 Основной договор(Переработки)

Закладка «Товары»

 
Номенклатура

подбор из списка номенкл. Материалы

Количество

шт

Цена

Грн.

Ставка НДС

20%

Сумма НДС

авто

Счет учета

201

Налоговое назначение НДС

Опод. ПДВ

Передача сырья в перерабоку

1. Открыть список документа: "Передача в переработку"
Меню: «Производство» →"Передача в переработку"

Видео урок:"Открытие формы списка документа "Передача в переработку"

2. Для того чтобы создать документ Передача в переработку так, как приведено в видео уроке,
нужно открыть список документов: меню: "Производство"→ "Передача в переработку"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

206

ПП Васильевич

1 000,000

Обл. НДС

201

Датчик Движения

1 000,000

Обл. НДС

10 000,00

Датчик Движения

  10 000,00

Поступление товаров и услуг 00000000002 от 21.10.2012 12:00:00

  10 000,00

Списаны ТМЦ

Поступление товаров и услуг 00000000002 от 21.10.2012 12:00:00

  Основной склад

   
206

ПП Васильевич

1 000,000

Обл. НДС

201

Память микро CD

1 000,000

Обл. НДС

15 000,00

Память микро CD

  15 000,00

Поступление товаров и услуг 00000000003 от 21.10.2012 0:00:00

  15 000,00

Списаны ТМЦ

Поступление товаров и услуг 00000000003 от 21.10.2012 0:00:00

  Основной склад

   

          

 4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая вкдомость по счету 201 " Сырье и материалы"

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 206 "Материалы, переданные в переработку"

21.3. Поступление из переработки

Постановка задачи.

 Готовая продукция произведена сторонней организацией и возвращается обратно в виде готового продукта на Основной склад.

Поле:

Значение:

Дата

23.10.2012 12:00:01

Склад:

Основний склад

Контрагент

ЧП Васильевич

Договор

Основной договор(Переработки)

Закладка «Товары»

 
Номенклатура

подбор из списка номенкл. Материалы

Количество

шт

Цена

Грн.

Ставка НДС

20%

Сумма НДС

авто

Счет учета

201

Налоговое назначение НДС

Опод. ПДВ

Поступление продукции из  перерабоки.

1. Открыть список документа: "Поступление из переработки"
Меню: «Производство» →"Поступление из переработки"

2. Для того чтобы создать документ Поступление из переработки так, как приведено в видео уроке,
нужно открыть список документов: меню: "Производство"→ "Поступление из переработки"

2.2. Закладка  "Услуги" документа "Поступление из переработки"

 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

26

Датчики движения в сборе

1 000,000

Обл. НДС

231

Цех1

  Обл. НДС

28 000,00

Поступление из переработки 00000000001 от 25.10.2012 12:00:00

  28 000,00

Сборка датчика

  28 000,00

Выпуск продукции

Основной склад

       
84

Прямые производственные затраты на приобретение работ, услуг

  Обл. НДС

631

ПП Васильевич

    833,33

    833,33

Основной договор(переработки)

    Услуги

         
231

Цех1

  Обл. НДС

84

Прямые производственные затраты на приобретение работ, услуг

  Обл. НДС

833,33

Сборка датчика

  833,33

    833,33

Услуги

Прямые производственные затраты на приобретение работ, услуг

       
6442

ПП Васильевич

    631

ПП Васильевич

    166,67

Основной договор(переработки)

    Основной договор(переработки)

    НДС - налоговый кредит (услуги), первое событие

         
801

Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов

  Обл. НДС

206

ПП Васильевич

1 000,000

Обл. НДС

15 000,00

    15 000,00

Память микро CD

  15 000,00

Списаны ТМЦ

    Поступление товаров и услуг 00000000003 от 21.10.2012 0:00:00

   
231

Цех1

  Обл. НДС

801

Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов

  Обл. НДС

15 000,00

Сборка датчика

  15 000,00

    15 000,00

Списаны ТМЦ

Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов

       
801

Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов

  Обл. НДС

206

ПП Васильевич

1 000,000

Обл. НДС

10 000,00

    10 000,00

Датчик Движения

  10 000,00

Списаны ТМЦ

    Поступление товаров и услуг 00000000002 от 21.10.2012 12:00:00

   
231

Цех1

  Обл. НДС

801

Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов

  Обл. НДС

10 000,00

Сборка датчика

  10 000,00

    10 000,00

Списаны ТМЦ

Прямые материальные производственные затраты кроме возвратных отходов

       

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 206 "Материалы, переданные в переработку"

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 631 "Расчеты с отечественными поставщиками"

 4.3. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 "Готовая продукция"

 4.4. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 231 "Основное производство"

 

 4.5. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 "Другие операционные затраты"

 

 

 

 

22.4. Реализация товаров и услуг

Постановка задачи:

Отгрузка товара (реализация продукции) покупателю осуществляется документом «Реализация товаров и услуг».

Поле:

Значение:

Дата

 29.10.2012 12:00:00

Организация

"ArtCade"

Контрагент

 
Договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

   
Закладка «Товары»

 Датчики движения в сборе

Количество

 1 000,000

Цена

 33,00

Сумма

автоматически

% НДС

20% (автоматически)

Сумма НДС

автоматически

Всего

автоматически

Счета учета

26 (авто.)

Схема реализации

Продукция

Налоговое назначение НДС

Опод. ПДВ(авто.)

Налоговое назн. доходов и затрат

Госп. д-сть

Реализация товаров и услуг

1. Открыть список документов Меню: «Продажа» →«Реализация товаров и услуг»,

2. Создать документ Реализация товаров и услуг.

При необходимости из документа "Реализация товаров и услуг" можно распечатать Расходную накладную

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа     

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

901

  Хоз. д-сть

26

Датчики движения в сборе

1 000,000

Обл. НДС

28 000,00

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг собственного производства

28 000,00

Поступление из переработки 00000000001 от 25.10.2012 12:00:00

  28 000,00

Списаны ТМЦ

  Основной склад

   
361

Новая- марка

  701

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

  Хоз. д-сть

39 600,00

Основной договор

      39 600,00

Реализация товаров

       
701

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

Хоз. д-сть

6432

Новая- марка

    6 600,00

  6 600,00

Основной договор

    НДС: налоговые обязательства: отгрузка, первое событие

       

     4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 361 « Расчет с покупателями»

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 701 «Доход от реализации готовой продукции»:

  4.3. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26  «Готовая продукция»:

22.5. Налоговая накладная

Постановка задачи:

При отгрузке товара покупателю следует выдать налоговую накладную.
Создать документ Налоговая накладная.

Поле:

Значение:

Дата

от 29.10.2012

Организация

«Artcade»

Контрагент

Новая-марка

Договор

Основной договор

Док. основание

Реализация товаров и услуг

Товары

Датчики движения в сборе

Колич

 
Сумма

33 000,00 грн. (по данным БУ)

% Ндс

20%

Сумма НДС

6 600,00 грн (по данным БУ)

Всего

39 600,00 грн (по данным БУ)

Дата отгрузки

 
Статья

 

Налоговая накладная исходящая

1. Открыть список документов
Основное меню: "Налоговый учет"→ "Налоговая накладная"

 

2. Создать документ "Налоговая накладная".
Для того чтобы создать документ Налоговая накладная так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов: меню: " Продажа"→"Реализация товаров и услуг"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

 

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

  № журнала

6432

Новая- марка

6412

  6 600,00

Основной договор

  НДС: налоговое обязательство: налоговая накладная

   

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 6432 «Налоговые обязательства неподтвержденные»

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

22.6. Платежное поручение входящее

Платежное поручение входящее.

Постановка задачи:

Документом платежное поручение входящее происходит зачисление денежных средств от покупателя
 на расчетный счет нашего предприятия.

Поле:

Значение:

Дата

 31.10.2012 13:00:00

Счет учета

311

Организация

"Artcade"

Вх № и дата

 45 от 31.10.2012

Плательщик

 Новая- марка

Счет плательщика в банке

 ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", м. Київ

Сумма

 39 600,00

Основной договор

 Основной договор

Ставка НДС;

20%

Статья движения денежных средств

 
Назначение платежа

 
Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Создание документа "Платежное поручение входящее"

1. Список документов открыть:
Основное меню: « Банк» → « Платежное поручение входящее».

2. Создать документ Платежное поручение входящее.
Для того чтобы создать документ так, как приведено в "видео уроке" на основании,
нужно открыть список документов:
меню: "Продажа"→ "Реализация товаров и услуг"

Документ не будет проведен и в окне служебных сообщений может появиться запись: «Не указаны параметры учетной политики организации "ArtCade".
Учетную политику предпритятия нужно добавить в меню: «Предприятие» → «Учетная политика организаций»

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ «Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период

Оборотно -сальдовая ведомость по счету 311 «Расчетный счет»:

 

 

22.7. Регистрация входящего налогового документа

Постановка задачи:

Создать документ "Регистрация входящего налогового документа"

Поле:

Значение:

Дата от

 25.10.2012 12:00:00

Организация

"Artcade"

Контрагент

ПП Васильевич

Договор

Основной договор(переработки)

Документ Основание

 Поступление товаров и услуг 00000000003 от 21.10.2012 0:00:00

Кнопка "Заполнить"

Нажать для автоматич заполн составом номенклатуры

Номенклатура

«добавить»

№ документа, дата

№ 23 от 21.10.2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

 833,33

НДС

 166,67

Сумма с НДС

1 000,00

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

вкл. флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

 
Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Самостоятельная работа

Для целей задачи выполнить самостоятельно - зарегистрировать поступившие налоговые накладные с купленным материалом

на сумму 18 000,00 грн. №1

Поле:

Значение:

Дата от

21.10.2012 12:00:00

Организация

" Artcade"

Контрагент

Компания Системы

Договор

Основной договор

Документ Основание

Поступление товаров и услуг 00000000003 от 21.10.2012 0:00:00

Кнопка "Заполнить"

Нажать для автоматич заполн составом номенклатуры

Номенклатура

«добавить»

№ документа, дата

№ 34 от 21.10.2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

15 000,00

НДС

3 000,00

Сумма с НДС

18 000,00

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

включить флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

 
Ответственный

ФИО

Комментарий

 

На сумму поступившего товара - 12 000,00 грн.

Поле:

Значение:

Дата от

21.10.2012 12:00:00

Организация

" Artcade"

Контрагент

Компания Системы

Договор

Основной договор

Документ Основание

Поступление товаров и услуг 00000000002 от 21.10.2012 12:00:00

Кнопка "Заполнить"

Нажать для автоматич заполн составом номенклатуры

Номенклатура

«добавить»

№ документа, дата

№35 от 21.10.2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

10 000,00

НДС

2 000,00

Сумма с НДС

12 000,00

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

включить флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

 
Ответственный

ФИО

Комментарий

 

 

Создать документ "Регистрация входящего налогового документа"

1. Вызвать список документов основное меню: «Налоговый учет» - выбрать документ

 

2. Создать документ "Регистрация входящего налогового документа".
Для того чтобы создать документ"Регистрация входящего налогового документа" так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов: меню: "Производство"→ "Поступление из переработки"

3 . Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

Сумма (н/у) Дт

  Содержание

  № журнала

6412

  6442

ПП Васильевич

166,67

  Основной договор(переработки)

НДС: налоговый кредит: налоговая накладная

   

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 6442 « Налоговый кредит неподтвержденный»

 

 

  

Создать документ "Регистрация входящего налогового документа"

1. Вызвать список документов основное меню: «Налоговый учет» - выбрать документ

 

2. Создать документ "Регистрация входящего налогового документа".
Для того чтобы создать документ"Регистрация входящего налогового документа" так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов: меню: "Производство"→ "Поступление из переработки"

3 . Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

Сумма (н/у) Дт

  Содержание

  № журнала

6412

  6442

ПП Васильевич

166,67

  Основной договор(переработки)

НДС: налоговый кредит: налоговая накладная

   

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 6442 « Налоговый кредит неподтвержденный»

 

 

 

22.8. Регистрация входящего налогового документа

Постановка задачи:

Создать документ "Регистрация входящего налогового документа"

Поле:

Значение:

Дата от

 25.10.2012 12:00:00

Организация

"Artcade"

Контрагент

ПП Васильевич

Договор

Основной договор(переработки)

Документ Основание

 Поступление товаров и услуг 00000000003 от 21.10.2012 0:00:00

Кнопка "Заполнить"

Нажать для автоматич заполн составом номенклатуры

Номенклатура

«добавить»

№ документа, дата

№ 23 от 21.10.2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

 833,33

НДС

 166,67

Сумма с НДС

1 000,00

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

вкл. флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

 
Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Самостоятельная работа

Для целей задачи выполнить самостоятельно - зарегистрировать поступившие налоговые накладные с купленным материалом

на сумму 18 000,00 грн. №1

Поле:

Значение:

Дата от

21.10.2012 12:00:00

Организация

" Artcade"

Контрагент

Компания Системы

Договор

Основной договор

Документ Основание

Поступление товаров и услуг 00000000003 от 21.10.2012 0:00:00

Кнопка "Заполнить"

Нажать для автоматич заполн составом номенклатуры

Номенклатура

«добавить»

№ документа, дата

№ 34 от 21.10.2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

15 000,00

НДС

3 000,00

Сумма с НДС

18 000,00

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

включить флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

 
Ответственный

ФИО

Комментарий

 

На сумму поступившего товара - 12 000,00 грн.

Поле:

Значение:

Дата от

21.10.2012 12:00:00

Организация

" Artcade"

Контрагент

Компания Системы

Договор

Основной договор

Документ Основание

Поступление товаров и услуг 00000000002 от 21.10.2012 12:00:00

Кнопка "Заполнить"

Нажать для автоматич заполн составом номенклатуры

Номенклатура

«добавить»

№ документа, дата

№35 от 21.10.2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

10 000,00

НДС

2 000,00

Сумма с НДС

12 000,00

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

включить флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

 
Ответственный

ФИО

Комментарий

 

22.9. Закрытие месяца

Постановка основной задачи:

Создать документ "Закрытие месяца", который выполняет операцию "Закрытие периода" в бухгалтерском учете, а также

регламентные и технологические операции по учету.

Поле:

Значение:

Дата

31.10.2012

организация

"ArtCade"

Коррект. факт. стоим. номенклатуры

Включить флаг

Регламентные операции по БУ

 
Технологические операции по НУ

 

Самостоятельная работа:

Создать документ "Закрытие месяца", который выполняет операцию "Закрытие периода" в бухгалтерском учете, а также

регламентные и технологические опрации по учету. (После реализации товаров и услуг) 

Поле:

Значение:

Дата

31.10.2012

организация

"ArtCade"

Коррект. факт. стоим. номенклатуры

Включить флаг

Регламентные операции по БУ

Включить флаг

Технологические операции по НУ

Включить флаг

1. Открыть документ:
Меню « Операции»→«Регламентные операции»→«Закрытие месяца»

2. Сформировать документ и провести.

Документ не проведется если не указаны «Параметры оценки запасов на дату баланса», для этого надо открыть
Основное меню: Предприятие→"Учетная политика"→Параметры оценки запасов на дату баланса - "Добавить"

3. Результат проведения документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

26

Датчики движения в сборе

  Обл. НДС

231

Цех1

  Обл. НДС

-2 166,67

Поступление из переработки 00000000001 от 25.10.2012 12:00:00

  -2 166,67

Сборка датчика

  -2 166,67

Корректировка выпуска продукции (услуг)

Основной склад

       

3. 1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 231 "Основное производство", по состоянию после проведения документа "Закрытия месяца"

 4.  Сформировать документ и провести. Для закрытия отчетного  периода
4.1. Результат проведения документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

26

Датчики движения в сборе

  Обл. НДС

231

Цех1

  Обл. НДС

-2 166,67

Поступление из переработки 00000000001 от 25.10.2012 12:00:00

  -2 166,67

Сборка датчика

  -2 166,67

Корректировка выпуска продукции (услуг)

Основной склад

       
901

    Хоз. д-сть

26

Датчики движения в сборе

  Обл. НДС

-2 166,67

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг собственного производства

  -2 166,67

Поступление из переработки 00000000001 от 25.10.2012 12:00:00

  -2 166,67

Корректировка стоимости списания

    Основной склад

   

 4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам общая, по состоянию после проведения документа "Закрытия месяца"

22.10 Декларация по налогу на прибыль

Постановка Задачи:

В каждом отчетном периоде необходимо составить налоговые отчеты.
Создадим отчет "Декларация по налогу на прибыль"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

выбрать нужный период

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

 01.11.2012

Заполнить

нажать кнопку

Декларация по налогу на прибыль.

1. Открыть список отчетов:

Основное Меню: «Отчеты» → « Регламентированная отчетность»→ Регламентированные отчеты (встроенные)→ Декларация о прибыли

 

1.1. Создать отчет "Декларация о Прибыли".

22.11. Реестр налоговых накладных по НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Реестр налоговых накладных по НДС"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц (выбрать период)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подачи копии

 
Заполнить

нажать кнопку

Реестр налоговых накладных по НДС.

1.Открыть список отчетов:
Меню: «Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированные отчеты (встроенные)» →
Реестр налоговых накладных по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

 2. Создать отчет "Реестр налоговых накладных

  Закладка : Выданные накладные:

Закладка : "Полученные Накладные"

 

 

 

22.12 Декларация по НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Декларация по НДС".

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц (выбрать период)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

 
Заполнить

нажать кнопку

Декларация по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Меню: «Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированные отчеты (встроенные)» →
Декларация по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Сформировать Отчет "Декларация по НДС"

Разница между обязательством и налоговым кредитом будет составлять НДС к уплате в этом месяце

2.1. Страница из декларации Приложение 5

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Баланс"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

(выбрать период)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

 
Заполнить

нажать кнопку

22.12. Баланс.

1. Открыть список отчетов:

Меню: «Отчеты»→ «Бухгалтерский и налоговый учет» →«Регламентированная отчетность»→
«Регламентированные отчеты (встроенные)» →Баланс (Стандарт№2) выбрать период -
"Сформировать"

Актив:

Пассив: