• Аренда 1С Бухгалтерия 2

Учёт в программе 1С:Підприємство: Бухгалтерия 1.2

1 Уставной фонд. Взнос в уставной фонд
2 Основные средства.
3 Производство.
4 Кадровый учет и зароботная плата.
5 Учет МНА.
6 Учет НМА.
7 Учет МБП.
8 Учет склада.
9 Валюта. Учет валютных операций.
10 Регламентные операции
11 Оптовая торговля.
12 Закупка товара через подотчетное лицо.Последовательность действий в учете.
13 Дополнительные расходы при покупке  и продаже товаров и услуг..
14 Возврат товара покупателем, возврат товара поставщику.
15 Оптовая покупка-продажа с возвратной тарой.
16 Комиссионная торговля. Реализация товара через передачу товара на комиссию.
17 Импорт.
18 Производство по переделам. Бухгалтерский учет.
19 Производство продукции по подразделениям.
20 Производство продукта сторонней организацией.Учет операций.
21 Производство для сторонней организации. .
22 Розничная торговля.
23 Справочники.

23. Розничная торговля

23.1. Поступление товаров и услуг. 

Постановка задачи

Создать документ "Поступление товаров и услуг", товар поступает на Розничный склад предприятия " ArtCade"

Поле:

Значение:

Дата

 11.12.2012 16:00:00

Контрагент

 Системы

Основной договор

  Основной Договор

Склад

 склад Розничный

Закладка Товары

 
Номенклатура

 Датчики пожарной сигнализиции

Количество ( шт)

 1000 шт

Цена за единицу НДС в т ч.

 24грн.

НДС

 20%

Сумма НДС

 4 000,00

Всего

 24 000,00

Счета учета

 
Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогового документа

Комментарий

 

 Для учета Розничной торговли следует включить соответствующие настройки: Настройка Учета.

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "Поступление товаров и услуг"

Меню: «Покупка» →"Поступление товаров и услуг"

2. Создать документ Поступление товаров и услуг.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:


Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

2821

Датчик пожарной сигнализации

1 000,00

Обл. НДС

631

Системы

    20 000,00

Розничный

  20 000,00

Основной договор

    Оприходованы ТМЦ

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

       
6442

Системы

    631

Системы

    4 000,00

Основной договор

    Основной договор

    НДС - налоговый кредит (товары), первое событие

         
2821

Датчик пожарной сигнализации

  Обл. НДС

2851

Датчик пожарной сигнализации

  Обл. НДС

12 000,00

Розничный

  12 000,00

Розничный

  12 000,00

Торговая наценка

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

  Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

   

  4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 631 «Расчеты с поставщиками»

4.2. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 2821 «Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)»

4.3. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 2851 «Торговая наценка в автоматизированных торговых точках» 

 

 

23.2. Переоценка товарв в рознице

Постановка задачи:

Для того чтобы дооценить товар в розничной торговле, следует создать документ "Переоценка товаров в рознице",
по условию задачи следует добавить в розничную цену включить НДС.

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Дата

11.12.2012 17:37:53

Документ установки цен номеклатуры

 Установка цен номенклатуры 01 от 10.12.2012 12:00:00

Номенклатура

 Датчик пожарной сигнализации

Кол-во

 1000 шт.

Старая розн. цена

 32,00

Розничная цена грн.

 36,00

1. Открытие формы списка документа "Переоценка товаров в рознице"

2. Создать документ и дооценить товары в рознице.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

2821

Датчик пожарной сигнализации

  Обл. НДС

2851

Датчик пожарной сигнализации

  Обл. НДС

4 000,00

Розничный

  4 000,00

Розничный

  4 000,00

Переоценка товаров в рознице

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

  Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

   

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 2851 "Торговая наценка в автоматизированных торговых точках"

 

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 2821 "Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)" 

23.3. Регистрация входящего налогового документа

Постановка задачи:

Создать документ "Регистрация входящего налогового документа"

Поле:

Значение:

Дата от

11.12.2012 16:00:00

Организация

"Artcade"

Контрагент

Компания Системы

Договор

Основной договор

Документ Основание

Поступление товаров и услуг 01 от 11.12.2012 16:00:00

Кнопка "Заполнить"

Нажать для автоматич заполн составом номенклатуры

Номенклатура

«добавить»

№ документа, дата

№123  от 11.12.2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

20 000,00 грн.

Сумма с НДС

24 000,00 грн.

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

включить флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

 
Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Создать документ "Регистрация входящего налогового документа"

1. Вызвать список документов основное меню: «Налоговый учет» - выбрать документ

 

2. Создать документ "Регистрация входящего налогового документа".
Для того чтобы создать документ "Регистрация входящего налогового документа" так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов: меню: "Покупка"→ "Поступление товаров и услуг"

3 . Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Валюта Кт

Содержание

Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

Сумма (н/у) Кт

6412

    6442

Системы

  4 000,00

    Основной договор

  НДС: налоговый кредит: налоговая накладная

       
 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 6442 « Налоговый кредит неподтвержденный»

 

 

 

 

 

 

 23.4. 4. Отчет о розничных продажах

Постановка задачи:

Поле:

Значение:

Дата

 14.12.2012 12:00:00

Организация

"ArtCade "

Склад

Розничный

Закладка «Товары»

 
Номенклатура

Датчик пожарной сигнализации

Количество

625,000 шт.

Цена

36грн(НДС в т. ч.)

Сумма

22 500,00

НДС

20%

Сумма НДС

4 500,00

  27 000,00

Счет учета

2821

Схема реализации

Товары

Назначение затрат

Хоз. деятельность

Налоговое  Назначение НДС

20%

Налоговое назначение затрат

Хоз. д-сть

Отчет о розничных продажах.

1. Открыть форму списка документа "Отчет о розничных продажах" из основного меню: "Продажа"→ "Отчет о розничных продажах"

2. Создать документ "Отчет о розничных продажах"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:
 

 

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

902

  Хоз. д-сть

2821

Датчик пожарной сигнализации

625,000

Обл. НДС

22 500,00

Себестоимость реализованных покупных запасов

22 500,00

Розничный

  22 500,00

Списаны ТМЦ

  Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

   
2821

Датчик пожарной сигнализации

Обл. НДС

2851

Датчик пожарной сигнализации

  Обл. НДС

4 500,00

Розничный

4 500,00

Розничный

  4 500,00

Переоценка товаров в рознице

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

   
902

  Хоз. д-сть

2821

Датчик пожарной сигнализации

  Обл. НДС

4 500,00

Себестоимость реализованных покупных запасов

4 500,00

Розничный

  4 500,00

Списание результата переоценки

  Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

   
301

    702

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

  Хоз. д-сть

27 000,00

        27 000,00

Доход от продаж в рознице

       
702

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

Хоз. д-сть

6434

      4 500,00

  4 500,00

      НДС

       

 4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно - сальдовая ведомость по Счету 2821 «Товар в розничной торговле» :

4.2. Оборотно - сальдовая ведомость по Счету 2851 «Торговая наценка в автоматизированных торговых точках» :

 4.3. Оборотно - сальдовая ведомость по Счету 702 «Доход от реализации товаров»:

  4.4. Оборотно - сальдовая ведомость по Счету 6434 «Налоговые обязательства (розница)»

23.5. Приходный кассовый ордер

Постановка задачи:

Создать документ "Приходный кассовый ордер" на сумму поступившей розничной выручки.

Поле:

Значение:

Номер и дата

14.12.2012 12:59:58

Организация

"Artcade"

счет учета

301

Склад

Розничный

Статья движ. денеж средств

розничная выручка

Сумма

 27 000,00

Сумма безналичной оплаты

 
Сумма возврата

 
Провести

Ок

Создать документ "Приходный кассовый ордер"

1. Вызвать документ из Меню: "Касса"- "Приходный кассовый ордер":

 

2. Создать документ " Приходный кассовый ордер" с видом операции: "Прием розничной выручки" на основании документа
"Отчет о розничных продажах", открыть из основного меню: "Продажа"→"Отчет о розничных продажах",

3. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1. Счет 301 "Касса в национальной валюте"

 

 

 

23.6. Расходный кассовый ордер

Постановка задачи:

Создать документ "Расходный кассовый ордер" на сумму взноса наличными  на расчетный счет в банк.

Поле:

Значение:

Номер и дата

14.12.2012 16:00:00

Организация

"Artcade"

Сумма

27 000,00

Счет учета

301

Банк счет

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

Счет Учета

311

Статья движ. денеж средств

розничная выручка

Провести

Ок

Создать документ "Расходный кассовый ордер"

1. Вызвать документ из Меню: "Касса" - "Расходный кассовый ордер":

 

2. Создать документ "Расходный кассовый ордер" с видом операции: "Взнос наличными в банк" на основании документа
"Отчет о розничных продажах", открыть из основного меню: "Продажа"→"Отчет о розничных продажах",

.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Валюта Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

  301

розничная выручка

  27 000,00

розничная выручка

       
         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 301 "Касса в национальной валюте".

 4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 311 "Расчетный счет"

 

 

 

 

23.7. Налоговая накладная исходящая

Постановка задачи:

При отгрузке товара покупателю следует выдать налоговую накладную.
Создать документ Налоговая накладная.

Поле:

Значение:

Дата

от 14.12.2012

Организация

«Artcade»

Закладка "Товары"

Датчик пожарной сигнализации

Кол-во

625,00

Цена

36,00

Сумма

22 500,00грн.

% НДС

20%

Сумма НДС

4 500,00,00грн

Всего

27 000,00

Дата отгрузки

 14.12.2012

Статья

 1. Операции по ставке 20% (кроме импорта товаров)

Налоговая накладная исходящая

1. Открыть список документов
Основное меню: "Налоговый учет"→ "Налоговая накладная"

2. Создать документ "Налоговая накладная".
Для того чтобы создать документ Налоговая накладная так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→"Отчет о розничных продажах"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

 

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Валюта Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

6434

    6412

    4 500,00

        НДС: налоговое обязательство: налоговая накладная

         

 

 

 

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно - сальдовая ведомость по счету (Карточка счета) 6434 «Налоговые обязательства неподтвержденные» 

23.8. Платежное поручение исходящее

Постановка задачи:

Нужно оплатить за товар поставщику «Системы», количество товара -
1000 штук Датчиков пожарной сигнализации, по цене 20грн за шт. (цена не включает НДС).
Оплатить товар поставщику "Платежным поручением исходящим"

Поле:

Значение:

Важно

Дата, рег. номер

 14.12.2012 17:00:00

 
Оплачено

Включить флаг (оплачено)

Важно

Дата оплаты

14.12.2012 17:00:00

 
Счет учета

311

 
Организация

"Artcade"

 
№ и дата

№ 1

 
Плательщик

"Компания Системы"

 
Счет плательщика в банке

Текущий в АТ "УКРІНБАНК", м. Київ"

 
Сумма

24 000грн

 
Основной договор

«Основной договор»

 
Ставка НДС;

20%

 
Сумма НДС

4000,00

 
Статья движения денежных средств

   
Назначение платежа

   
Ответственный

ФИО

 
Комментарий

   

Создать документ "Платежное поручение исходящее"

1. Список этих документов можно найти:
Основное меню: «Банк»→ "Платежное поручение исходящее"

2. Для того чтобы создать документ Платежное поручение исходящее так, как приведено в видео уроке на основании,
нужно открыть список документов: меню: "Покупка"→ "Поступление товаров и услуг"

 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Валюта Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

631

Системы

  311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

  24 000,00

Основной договор

      Оплата

         

 4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1 Оборотно - сальдовая ведомость со счету 311 "Расчетный счет"

5. Сформируйте банковскую выписку после проведенной операции, для этого откройте форму обработки из основного меню:
"Банк"→" Выписка банка"

 

23.9. Перемещение товаров

Постановка задачи:

Для целей хозяйственной деятельности предприятия была перемещена партия товара
Датчики пожарной сигнализации 375 штук со склада Розничного на Основного склад

Поле:

Значение:

Организация

«ArtCade»

Отправитель:

Розничный склад

Получатель:

Основной склад

Закладка Товары

По номенклатуре

Заполнить возможно по кнопке:

«Подбор»

Количество

375 шт.

Счет учета получ.

281

Налоговое назначение НДС

Обл. НДС

Перемещения товаров

1. Открыть документ "Перемещение товаров"

2. Создать документ "Перемещение товара"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:
 

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

281

Датчик пожарной сигнализации

375,000

Обл. НДС

2821

Датчик пожарной сигнализации

375,000

Обл. НДС

13 500,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

  13 500,00

Розничный

  13 500,00

Возврат из розницы

Основной склад

  Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

   
281

Датчик пожарной сигнализации

  Обл. НДС

2821

Датчик пожарной сигнализации

  Обл. НДС

-6 000,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

  -6 000,00

Розничный

  -6 000,00

Торговая наценка

Основной склад

  Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

   
2851

Датчик пожарной сигнализации

  Обл. НДС

2821

Датчик пожарной сигнализации

  Обл. НДС

6 000,00

Розничный

  6 000,00

Розничный

  6 000,00

Торговая наценка

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

  Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

   

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно - сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

4.1 .Рассмотрим движение документа по счетам оборотно-сальдовой ведомости: по счету: 281 «Товар на складе»:

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 2821 "Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)"

4.3. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 2851 "Торговая наценка в автоматизированных торговых точках"

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

23.10. Закрытие месяца

Постановка задачи:

Провести документ "Закрытие месяца" необходимо для каждой выполняемой задачи с набором флагов в соответствии
с нужным набором функций по учету.

Для задачи Розничной торговли Важно! Откорректировать торговую наценку 

Поле:

Значение:

Дата

последняя дата месяца (отчетного периода)

Организация

"ArtCade"

Коррект. факт. стоим. номенклатуры

Включить флаг

Регламентные операции по БУ

Включить флаг

Технологические операции по НУ

Включить флаг

1. Открыть документ:
Меню «Операции»→«Регламентные операции»→«Закрытие месяца»

2. Сформировать документ и провести.
"

Документ не проведется если не указаны «Параметры оценки запасов на дату баланса», для этого надо открыть
Основное меню: Предприятие→"Учетная политика"→Параметры оценки запасов на дату баланса "Добавить"

 

 3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

    № журнала

Вал. сумма Кт

902

  Хоз. д-сть

2821

Датчик пожарной сигнализации

Обл. НДС

-14 500,00

Себестоимость реализованных покупных запасов

-14 500,00

Розничный

-14 500,00

Закрытие месяца: Торговая наценка

  Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

ТВ

 
2851

Датчик пожарной сигнализации

Обл. НДС

2821

Датчик пожарной сигнализации

Обл. НДС

14 500,00

Розничный

14 500,00

Розничный

14 500,00

Закрытие месяца: Торговая наценка

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 11.12.2012 16:00:00

ТВ

 

4. Проверим движение данного документа по Оборотно - сальдовой ведомости, указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 902 "Себестоимость реализованных товаров и услуг"

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету (Карточка счета) 2851 "Торговая наценка в автоматизированных торговых точках"

4.3. Оборотно-сальдовая ведомость по счету (Карточка счета) 2821 "Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)"

 

 

 

 

23.11. Декларация по налогу на прибыль

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Декларация по налогу на прибыль."

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

2012

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подписи

31.12.2012

Построить регл. отчет "Декларация по Прибыли"

1. Открыть список отчетов:
Меню: «Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированные отчеты (встроенные)» →
Декларация по налогу на прибыль

2. Сформировать Отчет "Декларация по налогу на прибыль"

 

 

 

 

23.12. Расчет по налогу на прибыль

Постановка задачи:

Создать документ расчет налога на прибыль, по результату из сформированной Декларации по налогу на прибыль.
(Данный результат для задачи Оптовая торговля)

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Дата

 31.12.12

ок

Сформировать

Текущий налог на прибыль

 2100,00 грн

Счет доходов по налогу на прибыль

746

Счет расходов по налогу на прибыль

981

Создать документ "Расчет налога на прибыль"

1. Открыть документ: "Расчет по налогу на прибыль"

Меню: «Операции»→ «Регламентные операции» →«Расчет по налогу на прибыль»

2. Создать и провести документ "Расчет по налогу на прибыль"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:
 

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

    Содержание

    № журнала

981

  6413

  2 100,00

    Расход по налогу на прибыль

     

3. Проверим движение данного документа по Оборотно - сальдовой ведомости, указать номер счета и нужный период.
Движение документа по счету 6413 "Расчеты по Налогу на прибыль" .

 

23.13. Определение Фин. результата

Постановка задачи:

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Номер

0001 (авто)

Дата

31.12.2012

Закрывать доходы и расходы (на 79 счет)

V

Рассчитывать прибыль, убыток ( на 44 счет)

V

Финансовый результат

1. Открыть документ: "Определение финансовых результатов"

Меню: «Операции»→ «Регламентные операции» →"Определение финансовых результатов"

2. Создать и провести документ:
Видео урок : Создание документа "Определение финансовых результатов"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

    Содержание

    № журнала

981

  6413

  2 100,00

    Расход по налогу на прибыль

     
         
Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

    Содержание

    № журнала

Сумма (н/у) Кт

702

  791

  22 500,00

    Финансовые результаты: закрытие доходов

    ФР

22 500,00

791

  902

  12 500,00

    Финансовые результаты: закрытие расходов

    ФР

12 500,00

791

  981

  2 100,00

    Финансовые результаты: закрытие расходов

    ФР

 
791

  441

  10 000,00

    Финансовые результаты: формирование прибыли/убытка

    ФР

 
441

  791

  2 100,00

    Финансовые результаты: формирование прибыли/убытка

    ФР

 

 

4. Проверим движение данного документа по Оборотно - сальдовой ведомости, указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 441 "Нераспределенная прибыль"

4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 791 "Определение финансовых результатов"

 

 

23.14. Реестр Налог. Накл НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Реестр налоговых накладных по НДС"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

 декабрь

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подачи копии

 31.12.12

Заполнить

нажать кнопку

Реестр налоговых накладных по НДС.

1.Открыть список отчетов:
Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированные отчеты (встроенные)» →
Реестр налоговых накладных по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Создать отчет "Реестр налоговых накладных

Полученные Накладные:

Проверить разницу между поступившими и исходящими налоговыми накладными, что и будет составлять налог НДС, подлежащий уплате.

 

23.15. Регл. отчет Декларация по НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Декларация по НДС".

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

 период составления

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подписи

 31.12.2012

Заполнить

нажать кнопку

Построить регл. отчет Декларация по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Меню: «Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированные отчеты (встроенные)» →
Декларация по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Сформировать Отчет "Декларация по НДС".

Разница между обязательством и налогвым кредитом будет составлять НДС к уплате в этом месяце

 

Заполнение Декларации:

3. Для того чтобы проверить резутьтат заполнения отчета, следует вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно - сальдовая ведомость по счету", указать номер счета и нужный период.

3.1. Оборотно-сальдовая ведомость по сч 6412 "Расчеты по НДС"(Карточка счета)

 

23.16. Баланс

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Баланс"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

2012г

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подписи

 31.12.12

Заполнить

нажать кнопку

Баланс.

1. Открыть список отчетов:

Меню: «Отчеты»→«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированные отчеты (встроенные)» →Баланс (Стандарт№2)
выбрать период "Сформировать"

Актив:

Пассив: