Управленческая финансовая отчетность 

Корпоративный отчет BS\PL

 

В процессе работы любого предприятия важно знать все расходы и доходы, которые возникают в результате деятельности организации. И какой финансовый результат мы получим в процессе такой нашей деятельности.

В типовых программах 1С реализована возможность посмотреть расходы и доходы предприятия в разрезе определенной аналитики в отдельных отчетах.

Наш отчет совмещает все расходы, доходы и финансовый результат в разрезе счетов, аналитики, контрагентов. Отчет строится за любой выбранный период и в любой выбранной валюте.

Но перед формированием данного отчета, необходимо рассчитать финансовый результат на конец периода построения отчета.

В 1С отчет BS\PL находится в меню Корпоративная отчетность и называется Отчет «Корпоративный отчет»:Корпоративный отчет BS_html_6151dc84

Отчет имеет такой вид:Корпоративный отчет BS_html_m6ff86ee8

Корпоративный отчет BS_html_m4828ac64

 Расшифровка колонок отчета:

Название колонки

Описание колонки

Financial position as at ПериодС Данные за предыдущий период
Financial position as at ПериодС and financial performance for the period ПериодСПериодПо Данные за этот период
Same period Previous year Данные за такой же период предыдущего года
Budgeted financial performance for the period ПериодСПериодПО Бюджет на этот период
Financial position as at beginning of the year Данные на начало года выбранного периода
Financial position as at ПериодС and financial performance for the year To ПериодПо Данные за период с начала года до конечной даты отчета
Previous year to ПериодПо Данные за период с начала предыдущего года до аналогичной конечной даты отчета прошлого года
Budget for the yearTo ПериодПо Бюджет с начала года указанного периода до конечной даты отчета
Budget for the year Бюджет на весь текущий год
Forecast for the year Прогноз на весь текущий год

 

В верхней части отчета находятся Настройки:Корпоративный отчет BS_html_m46cd84

Указывается период, за который формируется баланс. А финансовый результат — на конец этого периода.

 

Сценарий заполняется в специальном справочнике сценариев, который так же находится в меню Корпоративная отчетность:Корпоративный отчет BS_html_m67009cdd

Форма элемента справочника имеет такой вид:Корпоративный отчет BS_html_m54920b7a

Здесь важно заполнить наименование.

Для каждого сценария будет прописан свой способ заполнения отчета.

В настройке так же указывается валюта, в которой необходимо выводить данные отчета.

Валюта может отличаться от валюты, в которой организация ведет свой учет. Поэтому для корректного и точного заполнения отчета в отличной валюте необходимо заполнить курсы валют.

Курсы валют заполняются в специальном регистре сведений – Корпоративные курсы валют. Этот регистр так же находится в меню Корпоративная отчетность:Корпоративный отчет BS_html_m56ac74a9

 

Курсы заполняются в таком виде:Корпоративный отчет BS_html_m6c22cbf3

Указываем средний курс за месяц: ставим первое число месяца, валюты до (валюта учета организации) и после (валюта формирования отчета), галочка (признак того, что это средний курс за месяц) – Средний курс за месяц и сам курс.

Здесь же заполняется курс валюты для формирования финансового результата. В этом случае дату ставим последнее число месяца (либо дату, на которую хотим получить финансовый результат), валюты и курс, галочка – Средний курс не ставится.

По кнопке Заполнить в табличной части заполнятся все организации, по которым ведется учет в данной программе 1С. Здесь можно добавлять/удалять нужные/ненужные организации вручную (правой кнопкой).

От галочки Корпоративный отчет BS_html_m109c5bb5  зависит время формирования отчета.

Если вы за один и тот же период по одним и тем же данным просто переформировываете отчет, то галочку ставить не нужно. Отчет будет быстрее формироваться.

Если вы перевыбрали период или сделали изменения в документах, по которым строится баланс, либо финансовый результат, то галочку необходимо поставить. В этом случае отчет будет формироваться дольше.

Кроме бухгалтерских справочников и документов для формирования отчета необходимо заполнить еще несколько важных справочников и документов.

Заполняется справочник «Счета корпоративной отчетности».Корпоративный отчет BS_html_m22502018

Самые верхние папки необходимо разделить на две части отчета – баланс и фин. результат:Корпоративный отчет BS_html_432f9f43

Далее справочник заполняется пунктами и подпунктами баланса в соответствующей иерархии:Корпоративный отчет BS_html_5cbe166fКорпоративный отчет BS_html_5c90515b

Пример заполнения элемента справочника:Корпоративный отчет BS_html_m721bf908

Наименование содержит номер пункта (подпункта) и название на любом языке.

Полное наименование – это наименование, которое будет выводиться в отчете.

Номер счета – это номер пункта/подпункта баланса.

Реквизит «Вид счета» указывает к какой части отчета относится данный счет корпоративной отчетности:Корпоративный отчет BS_html_3a06cd01

Реквизит «Пересчитывать по курсу» показывает каким способом конвертировать валюты, по какому курсу:Корпоративный отчет BS_html_m5ba5912b

Галочки «Детализация по статьям дохода» и «Детализация по контрагентам» определяют детализацию счета. По данному счету в отчете будет выведена более детальная информация в разрезе статей и/или контрагентов.

Аналогично заполняются счета и для финансового результата:Корпоративный отчет BS_html_acd9823Корпоративный отчет BS_html_2fe3519d

Далее необходимо настроить соответствие счетов для корпоративной отчетности.

Если отчет будет формироваться по нескольким сценарием, то необходимо настроить соответствие для каждого сценария.

Если только по одному сценарию, то настраивается только для него.

 

Регистр сведений «Соответствие счетов для корпоративной отчетности» находится в меню Корпоративная отчетность:Корпоративный отчет BS_html_5503a396

Пример заполнения регистра:Корпоративный отчет BS_html_m32fc2e16

Рассмотрим более детально заполнение регистра соответствий.Корпоративный отчет BS_html_m2c5e2449

Заполняется сначала Сценарий, для которого будет устанавливаться данное соответствие.

Указывается Бухгалтерский счет.

А ниже Способ соответствия, т.е. будет привязка счета корпоративной отчетности только к бухгалтерскому счету, либо и к субконто указанного бухгалтерского счета.Корпоративный отчет BS_html_1f8acc3f

Если будет указана привязка и к субконто, то ниже необходимо указать Вид субконто.

В табличной части заполняется:

Субконто (если есть привязка к нему);

Коэффициент (отличный от 1, если есть необходимость брать не всю сумму бухгалтерского счета);

Новый счет – это счет корпоративной отчетности (который заполнялся в соответствующем справочнике);

Новое субконто (если есть привязка к субконто, так же заполняется в соответствующем справочнике);

Способ закрытия оборота Дт/Кт (активный/пассивный оборот бухгалтерского счета);

Коэффициент закрытия оборота Дт/Кт (с каким знаком необходимо брать сумму оборота).

Для заполнения колонок Бюджета в отчете необходимо предварительно заполнить соответствующие документы корпоративной отчетности:Корпоративный отчет BS_html_m6c60bd80

Пример заполнения Бюджета в разрезе счетов корпоративной отчетности:Корпоративный отчет BS_html_61245d72

Заполняется период-месяц (первое число месяца), на который будет заполнен бюджет.

Организация (очень важна, если учет в программе ведется по нескольким организациям).

Табличная часть заполняется счетами корпоративной отчетности и суммой бюджета по каждому счету в валюте организации.

Документ обязательно должен быть проведенКорпоративный отчет BS_html_123802b5, для того чтобы данные попали в отчет.

Может возникнуть необходимость в дополнительных корректировках сумм, которые попадают в отчет с бухгалтерских счетов.

Для этого в программе есть специальные документы – Корректировки корпоративной отчетности:Корпоративный отчет BS_html_m6a45c20a

Пример заполнения документа:Корпоративный отчет BS_html_5d06b756

Заполняется период корректировки (последнее число корректируемого месяца).

Организация (очень важна, если учет в программе ведется по нескольким организациям).

Валюта корректировки (т.е. можно указать корректировку сразу в валюте отчета, либо в валюте организации).

Табличная часть заполняется счетами корпоративной отчетности, статьей расходов/доходов (если есть необходимость и по счету ведется детализация) и суммой корректировки по каждому счету в валюте, указанной в шапке.

Документ обязательно должен быть проведенКорпоративный отчет BS_html_123802b5 , для того чтобы данные попали в отчет.

Все необходимые справочники и документы бухгалтерии и корпоративной отчетности заполнены и проведены. Можно формировать отчет.

Добавить комментарий