• Аренда 1С Бухгалтерия 2

Учёт в программе 1С:Підприємство: Бухгалтерия 1.2

1 Уставной фонд. Взнос в уставной фонд
2 Основные средства.
3 Производство.
4 Кадровый учет и зароботная плата.
5 Учет МНА.
6 Учет НМА.
7 Учет МБП.
8 Учет склада.
9 Валюта. Учет валютных операций.
10 Регламентные операции
11 Оптовая торговля.
12 Закупка товара через подотчетное лицо.Последовательность действий в учете.
13 Дополнительные расходы при покупке  и продаже товаров и услуг..
14 Возврат товара покупателем, возврат товара поставщику.
15 Оптовая покупка-продажа с возвратной тарой.
16 Комиссионная торговля. Реализация товара через передачу товара на комиссию.
17 Импорт.
18 Производство по переделам. Бухгалтерский учет.
19 Производство продукции по подразделениям.
20 Производство продукта сторонней организацией.Учет операций.
21 Производство для сторонней организации. .
22 Розничная торговля.
23 Справочники.

«Возврат товара покупателем, возврат товара поставщику». 

14.1. Счет на оплату поставщика 

Постановка задачи:

Предприятием «АrtCade» получен счет от поставщика товара.
Следует закупить товар у поставщика: 625 штук--Датчиков пожарной сигнализации

Поле:

Значение:

Дата

18.05.2012

Организация

"ArtCade"

Контрагент

Системы

Договор

 Основной Договор

Закладка «Товары»

Датчики пожарной сигнализации

Количество

625 (шт)

Цена

20 грн. без НДС

Сумма

автоматически

% НДС

20% ( автоматически)

Сумма НДС

автоматически

Всего

автоматически

   

Для того чтобы создать "Счет на оплату поставщика", следует открыть меню: «Покупка» →«Счет на оплату поставщика»

При создании этого документа, потребуется прежде всего создать или заполнить данные и реквизиты предприятия, от имени которого
будет вестись учет в программе.
Справочник «Предприятие», его можно вызвать из меню «Предприятие»→«Организации»,
либо при запуске «Стартового помощника». Далее при заполнении документа «Счет на оплату» понадобится добавить справочники:

1. Добавьте элементы в справочники:
Контрагент и ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте пункт 6. Создать Договор Контрагента)
Номенклатура товара

Создать документ "Счет на оплату поставщика"

 1. Открыть список документов "Счет на оплату поставщика"

 Основное меню: «Покупка» →Счет на оплату поставщика «Добавить»→ «Покупка, комиссия».

2. Создадим документ "Счет на оплату" от поставщика (аналогично "Счета на оплату покупателя")
Нажать кнопку «Записать счет», или ОК. При создании данного документа бухгалтерские проводки не осуществляются.

14.2. Платежное поручение исходящее

Постановка задачи:

Нужно оплатить за товар поставщику «Системы» за количество товара:
625 штук--Датчиков пожарной сигнализации, по цене 20грн за шт. (цена не включает НДС).
Оплатить товар поставщику "Платежным поручением исходящим"

Поле:

Значение:

Важно

Дата, рег. номер

от 18.05.2012 № 001

 
Оплачено

Включить флаг (оплачено)

Важно

Дата оплаты

18.05.2012

 
Счет учета

311

 
Организация

"Artcade"

 
№ ПП

№ 1

 
Плательщик

"Компания Системы"

 
Счет плательщика в банке

Текущий АКБ " Альянс"

 
Сумма

15000грн

 
Основной договор

«Основной договор»

 
Ставка НДС;

20%

 
Статья движения денежных средств

   
Назначение платежа

   
Ответственный

ФИО

 
Комментарий

   

 

Создать документ "Платежное поручение исходящее"

1. Список этих документов можно найти :
Основное меню: «Банк»→ "Платежное поручение исходящее"

 2.  Для того чтобы создать документ Платежное поручение исходящее так, как приведено в видео уроке на основании счета,
нужно открыть список документов: меню: "Покупка"→ "Счет на оплату поставщика"

Документ не будет проведен и в окне служебных сообщений может появиться запись: «Не указаны параметры учетной политики организации "ArtCade".
Учетную политику предпритятия нужно добавить в меню: «Предприятие» → «Учетная политика организаций»

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:
Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

    Содержание

    № журнала

3711

Системы

311

Поточний в ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", м. Київ

15 000,00

Основной договор

  Оплата (аванс)

     

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости. Вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

Оборотно- сальдовая ведомость со счету 311 "Расчетный счет"

 5. Сформируйте банковскую выписку после проведенной операции, для этого откройте форму обработки из основного мею:
 "Банк"→" Выписка банка"

 

14.3. Поступление товаров и услуг

Постановка задачи:

Создать документ "Поступление товаров и услуг", товар поступает на Основной склад предприятия  " ArtCade"

Поле:

Значение:

Контрагент;

Системы

Основной договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

Закладка Товары

 
 Номенклатура

 Датчики пожарной сигнализиции

   
Количество ( шт)

625 шт

Цена за единицу БЕЗ  НДС

20 грн.

НДС

20%

Сумма НДС

2500

Всего

15000

Счета учета

 
Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Налоговое зн. доходов

Хоз. деятельность

Закладка счета учета расчетов

 
Счета учета учета с котрагентом

631

Счет учета НДС (неподтвержденный)

6442

Счет учета по авансам

3711

Счет учета НДС(Налоговый кредит)

6441

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогового документа

Коментарий

 

Создание справочников

Склад 

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "Поступление товаров и услуг" 

Меню: «Покупка» →"Поступление товаров и услуг"

2. Для того чтобы создать документ Поступление товаров и услуг так, как приведено в видео уроке на основании счета,
нужно открыть список документов: меню: "Покупка"→ "Счет на оплату поставщика"

 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Содержание

    № журнала

631

Системы

    3711

Системы

15 000,00

Основной договор

  Основной договор

Зарахування авансу постачальнику

    АВ

281

Датчики пожарной сигнализации

625,000

Опод. ПДВ

631

Системы

12 500,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 18.05.2012 18:05:00

12 500,00

Основной договор

Оприбутковані ТМЦ

Основний склад

   
6442

Системы

    631

Системы

2 500,00

Основной договор

  Основной договор

ПДВ - податковий кредит (товари), первое событие

     

4. Рассмотрим движение  документа по счетам  Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовой ведомость по счету"  указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 631 «Расчеты с поставщиками»

4.2. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 281 «Товар на складе»

4.3. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6442 «Налоговый кредит неподтвержденный»

14.4. Регистрация входящего налогового документа

Постановка задачи:

Создать документ "Регистрация входящего налогового  документа"

Поле:

Значение:

Дата от

18.05.2012

Организация

" Artcade"

Контрагент

Компания Системы

Договор

Основной договор

Документ Основание

Платежное поручение исходящее №1 от 18.05.12

Кнопка "Заполнить"

Нажать для автоматич заполн составом номенклатуры

Номенклатура

«добавить»

№ документа, дата

12 от 18.08.2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

12500грн.

Сумма с НДС

2500грн.

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

включить флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

 
Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Создать документ "Регистрация входящего налогового документа"

1. Вызвать список документов основное меню: «Налоговый учет»,-выбрать  документ

 

2. Создать документ "Регистрация входящего налогового документа".
Для того чтобы создать документ"Регистрация входящего налогового документа" так, как приведено в "видео уроке"  на основании счета,
нужно открыть список документов: меню: "Покупка"→ "Счет на оплату поставщика"
Создание документа на основании Счета на оплату, или на основании Платежного поручения исходящего,
в этом случае документ будет полностью заполнен всеми данными из исходного документа. Чтобы заполнить, следует нажать в документе
кнопку «Заполнить», далее выбрать "по документу основанию", или заполнить "по договору".

3 . Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы: 

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

Вал. сумма Дт

Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

  № журнала

6412

  6442

Системы

  2 500,00

    Основной договор

  ПДВ: податковий кредит: податкова накладна

   

 4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости. Вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6442 « Налоговый кредит неподтвержденный» 

 

 

 

14.5. Счет на оплату покупателю

Постановка задачи:

 Согласно условию задачи первым событием происходит зачисление Денежных средств от покупателя на наш расчетный счет в банке.

1. Получить предоплату за товар от покупателя «Новая - марка», контрагент является плательщиком налога на прибыль и НДС на общих основаниях,
расчетный счет в № 2625000123456, в банке «Золотые ворота» МФО банка: 300238,
Номер свидетельства плательщика НДС: 2263456., ИНН: 23342434421
Юридический адрес: Украина, 04221, Киевская, Киев, Берестейская, дом № 20, корпус 1.
За товар - Датчики пожарной сигнализации.
Расчеты произвести, согласно: договора № 1 от 10.05.2012.
По счету № 1 от 18.05.2012г.
На общую сумму 24000 грн.
Общее количество товара:
625 штук- Датчиков пожарной сигнализации, по цене 38,4 грн. за штуку , в т. ч. НДС.

Данные для заполнения

 

Поле:

Значение:

 Важность

Дата

 18.05.2012

 
Организация

 "ArtCade"

 
Контрагент

 Компания «Нова-марка»

 
Договор

 Основной Договор

 
Вид договора

 С покупателем

Важно

Банковский счет

 Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

 
Закладка «Товары»

 Датчики пожарной сигнализации

 
Количество

 625 (шт)

 
Цена

 32 грн. без НДС

 
Сумма

 20 000 грн (авто)

 
% НДС

 20% (авто)

 
Сумма НДС

 4000 грн. (авто)

 
Всего

 24000 грн.(авто)

 

 

 Добавьте элементы в справочники:

1. Справочник «Предприятие»,  его можно вызвать из меню «Предприятие»→«Организации»,
либо при запуске «Стартового помощника».

 2. Контрагент Обязательно  создайте: (см.пункт 6. Создать Договор Контрагента)
3. Номенклатура товара

Создание "Счета на оплату покупателю".

Для того чтобы создать "Счет на оплату покупателю" следует открыть меню: «Продажа» →«Счет на оплату покупателю»

При создании этого документа, потребуется прежде всего создать, или заполнить  данные и реквизиты предприятия  от имени которого будет вестись учет  в программе. 

2. Открыть список документов Основное меню→ "Продажа"→ "Счет на оплату покупателю"

 

3 Создать документ " Счет на оплату"

3.1. Заполните реквизиты шапки документа: Дата, Организация, Контрагент, Договор, Склад, Банковский счет.

3.2. Включите флажок "Учитывать НДС" на форме "Цены и валюта", вызвав кнопкой Цены и валюта в верхней панели документа.

3.3. На закладке "Товары" Добавьте строку с наименованием товара

3.4. Документ "Счет на оплату" бухгалтерских проводок не формирует. При необходимости можно распечатать документ, чтобы, например, отдать покупателю.

Распечатать можно по кнопке "Печать", либо "Счет на оплату".

14.6. Платежное поручение входящее.

Постановка задачи:

Документом платежное поручение входящее происходит зачисление денежных средств на расчетный счет нашего предприятия.
Наиболее удобный вариант создания этого документа на основании документа "Счет на оплату", в этом случае
документ будет полностью заполнен всеми данными из исходного документа.

 

Поле:

Значение:

Важно

Дата, рег. номер 

от 18.05.2012 № 001

 
Оплачено

Включить флаг  (оплачено)

Важно

Дата оплаты

18.05.2012

 
Счет учета

311

 
Организация

"Artcade"

 
Вх № и дата

№ 123 от 18.05.12

 
Плательщик

"Новая марка"

 
Счет плательщика в банке

Текущий АКБ " Альянс"

 
Сумма

24000грн.

 
Основной договор

«Основной договор на поставку № 2»

 
Ставка НДС;

20%

 
Статья движения денежных средств

   
Назначение платежа

   
Ответственный

ФИО

 
Комментарий

   

 

Создание документа "Платежное поручение входящее"

1. Список документов открыть:
Основное меню: « Банк» → « Платежное поручение входящее».

 

 

2. Создать документ Платежное поручение входящее.
Для того чтобы создать документ так, как приведено в "видео уроке" на основании счета,
нужно открыть список документов:
меню: "Продажа"→ "Счет на оплату покупателю".

Документ не будет проведен и в окне служебных сообщений может появиться запись: «Не указаны параметры учетной политики организации "ArtCade".
Учетную политику предпритятия нужно добавить в меню: «Предприятие» → «Учетная политика организаций»

3.  Сформировать Отчет по проводкам документа:
Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

    Содержание

    № журнала

311

Поточний в ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", м. Київ

6811

Нова- марка

24 000,00

  Основний договір

Оплата (аванс)

     
6431

Нова- марка

6432

Нова- марка

4 000,00

Основний договір

Основний договір

НДС: налоговые обязательства, оплата

     

4. Рассмотрим движение документа по счетам  Оборотно - сальдовой ведомости.
Меню: «Отчеты»→ «Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

Оборотно -сальдовая ведомость по счету 311 «Расчетный счет»:

 

4. 1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6431 «Налоговые обязательства»:

14.7. Реализация товаров и услуг

Постановка задачи:

Отгрузка товара покупателю осуществляется документом «Реализация товаров и услуг».

Поле:

Значение:

Дата

18.05.2012

Организация

"ArtCade"

Контрагент

 "Нова-марка"

Договор

 Основной Договор

Склад

Основной склад

   
Закладка «Товары»

Датчики пожарной сигнализации

Количество

625 (шт)

Цена

32 грн.

Сумма

автоматически

% НДС

20% ( автоматически)

Сумма НДС

автоматически

Всего

автоматически

Счета учета

281 ( авто.)

Схема реализации

Товари

Налоговое назначение НДС

Опод. ПДВ(авто.)

Налоговое назн. доходов и затрат

Хоз. д-сть

Создать документ "Реализация товаров и услуг"

1. Открыть список документов  Меню: «Продажа» →«Реализация товаров и услуг

2.  Для того чтобы создать документ Реализация товаров и услуг так, как приведено в видео уроке  на основании счета,
 нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→ "Счет на оплату покпателю" 
  
 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

 

Отчет о проводках документа

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

902

  Госп. д-сть

281

Датчики пожарной сигнализации

625,000

Опод. ПДВ

12 500,00

Собівартість реалізованих покупних запасів

12 500,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 18.05.2012 18:05:00

  12 500,00

Списані ТМЦ

  Основний склад

   
6811

Нова- марка

  361

Нова- марка

    24 000,00

Основний договір

  Основний договір

    Зарахування авансу покупця

      АВ

361

Нова- марка

  702

Дохід операційної діяльності (від реалізації товарів, робіт, послуг)

  Госп. д-сть

24 000,00

Основний договір

      24 000,00

Реалізація товарів

       
702

Дохід операційної діяльності (від реалізації товарів, робіт, послуг)

Госп. д-сть

6431

Нова- марка

    4 000,00

  4 000,00

Основний договір

    ПДВ: податкові зобов'язання: відвантаження, второе событие

       

4. Рассмотрим движение  документа по счетам  Оборотно -сальдовой ведомости. Вызвать из основного 
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период. 

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету  281 « Товар на складе»

 

 

4.2.Оборотно -сальдовая ведомость по счету 361 « Расчеты с покупателями»

 

4.3. Оборотно -сальдовая ведомость по счету  902 « Себестоимость реализованных товаров». 

4.4. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 702 " Доход реализации товаров".

4.5. Оборотно -сальдовая ведомость по счету  6431 «Налоговые обязательства».

 

 

 

14.8. Налоговая накладная исходящая

Постановка задачи:

При отгрузке товара  покупателю следует выдать налоговую накладную.
Создать документ Налоговая накладная.

Поле:

Значение:

Дата

от 18.05.2012

Организация

«Artcade»

Контрагент

Новая-марка

Договор

Основной договор

Док. основание

 Счет на оплату покупателю 01 от 18.05.2012

Закладка "Товары"

Датчик пожарной сигнализации

Кол-во

625,00

Цена

32,00

Сумма

20 000,00грн.

% Ндс

20% 

Сумма НДС

4 000,00грн

Всего

 24 000,00

Дата отгрузки

 
Статья

 

Налоговая накладная исходящая

1. Открыть список документов
Основное меню: "Налоговый учет"→ "Налоговая накладная"

 

 

2. Создать документ " Налоговая накладная".
Для того чтобы создать документ Налоговая накладная  так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов: меню: " Банк"→"Платежное поручение входящее"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

  № журнала

6432

Нова- марка

6412

  4 000,00

Основний договір

  ПДВ: податкове зобов'язання: податкова накладна

   

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости. Вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6432 «Налоговые обязательства неподтвержденные»

 

14.9. Постановка задачи: Возврат товара от покупателя

Покупатель возвращает товар не соответствующий должному качеству для этой цели

создать документ "Возврат товара от покупателя", товар поступает на Основной склад предприятия " ArtCade"

Поле:

Значение:

Контрагент;

Новая-марка

Основной договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

Документ отгрузки

Реализация товаров и услуг 01 от 18.05.2012

Закладка Товары

 
Номенклатура

Датчики пожарной сигнализиции

Количество ( шт)

125 шт

Цена за единицу БЕЗ НДС

32 грн.

Сумма

4000 грн

НДС

20%

Сумма НДС

800

Всего

4800

Счета учета

 
Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Налоговое зн. доходов

Хоз. деятельность

Закладка счета учета расчетов

 
Счета учета учета с котрагентом

631

Счет учета НДС (неподтвержденный)

6442

Счет учета по авансам

3711

Счет учета НДС(Налоговый кредит)

6441

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогвого документа

Коментарий

 

Возврат товара от покупателя

1. Открыть список документа: "Возврат товара от покупателя"

Меню: "Продажа"→ "Возврат товара от покупателя"

2. Для того чтобы создать документ Возврат товара от покупателя так, как приведено в видео уроке на основани,
нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→ "Реализации товаров и услуг".

 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

 

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

902

  Хоз. д-сть

281

Датчик пожарной сигнализации

-125,000

Обл. НДС

-2 500,00

Перерасчет затрат при  возврате (изменении сумм компенсации).

-2 500,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 18.05.2012 17:05:00

  -2 500,00

Возврат товаров от покупателя

  Основной склад

   
704

Перерасчет доходов в случае изменения суммы компенсации товаров (работ, услуг)

Хоз. д-сть

361

Новая-марка

    4 800,00

  4 800,00

Основной договор

    Возврат товаров

  Возврат товаров от покупателя 00000000001 от 20.05.2012 12:00:00

   
704

Перерасчет доходов в случае изменения суммы компенсации товаров (работ, услуг)

Хоз. д-сть

6432

Новая-марка

    -800,00

  -800,00

Основной договор

    НДС: налоговые обязательства: сторно, первое событие

       

 

4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 361 «Расчеты с покупателями»

4.2. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 704 «Расчеты с покупателями» 

4.2. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 902 «Расчеты с покупателями»

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

14.10. Платежное поручение исх возврат покупателю

Постановка задачи:

Нужно вернуть денежные средства покупателю за  товар, не соответствующий качеству ранее возвращенный товар:

 125 штук--Датчиков пожарной сигнализации,
Оплатить возврат товара покупателю "Платежным поручением исходящим"

Поле:

Значение:

Дата

21.05.2012

Получатель

Компания Новая-марка

Счет получателя в банке

Счет в банке выбрать из списка

Основной договор

«Основной договор »

Сумма;( к оплате)

4800грн

Ставка НДС;

20%

Статья движения денежных средств

 

Платежное поручение исходящее.

1. Список этих документов можно найти :
Основное меню: «Банк»→ "Платежное поручение исходящее"

2. Для того чтобы создать документ Платежное поручение исходящее так, как приведено в видео уроке на основании,
нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→ "Возврат товара от покупателя"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

 

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

    № журнала

361

Новая-марка

  311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

  4 800,00

Основной договор

      Возврат оплаты

Возврат товаров от покупателя 00000000001 от 20.05.2012 12:00:00

   

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 311 "Расчетный счет"

 

14.11. Налоговая накладная (Возврт) Приложение К2

Постановка задачи:

Покупателем был возвращен товар купленный ранее на сумму возврата нужно создать документ Корректировку
налогового обязательства по НДС.

Создать документ Приложение К2 к Налоговой накладной.

Поле:

Значение:

Дата

от 20.05.2012

Организация

« Artcade»

Контрагент

ПП Васильевич

Договор

Основной договор

Док. основание

 
Номенклатура

 Датчик пожарной сигнализации

Количество

125штук

Сумма

4000грн. ( по данным БУ)

% Ндс

20 %( по данным БУ)

Сумма НДС

800грн ( по данным БУ)

Всего

 4800грн

Причина корректировки

повернення товару

Изменения

 
Изменения количества

-125

Изменение суммы

-4000грн.

Изменение суммы НДС

-800грн

Статья декларации

8.1.(8.1.1) - корректировка согласно ст. 192 НК (возвраты)
(до 01.03.11 - 8.3. согласно п.4.5 ст.4 Закона)

Налоговая накладная исходящая

1. Открыть список документов
Основное меню: "Налоговый учет"→ "Налоговая накладная"

2. Создать документ " Налоговая накладная".
Для того чтобы создать документ Налоговая накладная так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→"Возврат товара от покупателя"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Кт

№ журнала

6432

Новая-марка

6412

    -800,00

Основной договор

    НДС: налоговый кредит: корректировка (Приложение 2)

     

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6432 «Налоговые обязательства неподтвержденные»

 

 

14.12. Возврат товара поставщику

Постановка задачи:

Товар не соответствующий должному качеству следует вернуть поставщику для этой цели

создать документ "Возврат товара поставщику товар отгружается с Основного склада предприятия " ArtCade".

Поле:

Значение:

Дата

22,05,2012

Организация

"ArtCade"

Контрагент

Новая-марка

Основной договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

Документ отгрузки

Поступление товаров и услуг 001 от 18.05.2012

Закладка Товары

 
Номенклатура

Датчики пожарной сигнализиции

Количество ( шт)

125 шт

Цена за единицу БЕЗ НДС

24 грн.

Сумма

3000 грн

НДС

20%

Сумма НДС

500

Всего

3000

Счета учета Дохода

 715

Счета учета Расходов

 704

Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Налоговое зн. доходов

Хоз. деятельность

Закладка счета учета расчетов

 
Счета учета учета с котрагентом

631

Счет учета НДС (неподтвержденный)

6442

Счет учета по авансам

3711

Счет учета НДС(Налоговый кредит)

6441

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогвого документа

Коментарий

 

Возврат товара поставщику

1. Открыть список документа: "Возврат товара поставщику"
Меню: "Покупка"→ "Возврат товара поставщику"

2. Создать документ  Возврат товара поставщику,
нужно открыть список документов: меню: "Покупка"→ "Возврат товаров поставщику"

3. Заполнить закладку документа: "Счета дохода/затрат"

 Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:
Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

    Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

631

Системы

281

Датчик пожарной сигнализации

125,000

Обл. НДС

2 500,00

Основной договор

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 18.05.2012 17:05:00

  2 500,00

Возврат ТМЦ

Возврат товаров поставщику 00000000001 от 22.05.2012 12:00:00

Основной склад

   
6442

Системы

631

Системы

    -500,00

Основной договор

Основной договор

    НДС (товары) (сторно), первое событие

  Возврат товаров поставщику 00000000001 от 22.05.2012 12:00:00

   

 4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 631 «Расчеты с покупателями»

4.2. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 281  «Товар на складе»

 

14.13. Регистрация вх налогов документа ( взврт)

Постановка задачи:

Предприятием «АrtCade» возвращен товар (не соответсвующий должному качесту)поставщику
Следует создать документ на сумму возвращенного товара -125 штук

Поле:

Значение:

Дата

22.05.2012

Организация

"ArtCade"

Контрагент

Системы

Договор

Основной Договор

Закладка «Товары»

Датчики пожарной сигнализации

Количество

125 (шт)

Цена

20 грн. без НДС

Сумма

автоматически

% НДС

20% ( автоматически)

Сумма НДС

автоматически

Всего

автоматически

   

Регистрация входящего налогового документа.

1. Вызвать список документов основное меню: «Налоговый учет»,-выбрать документ

2. Создать документ "Регистрация входящего налогового документа". С видом операции "Расчет корректировки(возврат).

Для того чтобы создать документ "Регистрация входящего налогового документа" на основанни документа: "Возврат товара поставщику"
нужно открыть документ из основного меню: "Покупка"→"Возврат товара поставщику".
В поле "Корректируемая налоговая накладная", нужно выбрать  соответсвенно,- корректируемую налоговую накладную №12 от 18.05.2012г.

 3 . Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Кт

№ журнала

6412

  6442

Системы

    -500,00

  Основной договор

    НДС: налоговые обязательства: расчет корректировки (возврат)

     

 4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6442 « Налоговый кредит неподтвержденный»

 

14.14. Платежное поручение входящее(Возвтр)

Постановка задачи:

Документом платежное поручение входящее происходит зачисление денежных средств на расчетный счет нашего предприятия.
Наиболее удобный вариант создания этого документа на основании документа "Счет на оплату", в этом случае
документ будет полностью заполнен всеми данными из исходного документа.

Поле:

Значение:

Дата

от 22.05.2012

Счет

311

Организация

"ArtCade"

Плательщик

Системы

Счет  в банке

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

Счет плательщика

Текущий в АКБ "Банк Альянс", м. Київ

Сумма

3000грн.

Документ расчетов

Возврат товара поставщику

Основной договор

"Основной договор"

Ставка НДС;

20%

Статья движения денежных средств

 
Налогов назначение

Хоз. деят-ть

Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Платежное поручение входящее

1. Список документов открыть:
Основное меню: « Банк» → « Платежное поручение входящее».

 

 2. Создать документ Платежное поручение входящее.
Для того чтобы создать документ так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов:
меню: "Покупка"→ "Возврат товара поставщикам".

 3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

    Содержание

    № журнала

311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

631

Системы

3 000,00

  Основной договор

Возврат

  Платежное поручение входящее 00000000002 от 22.05.2012 12:00:01

 

4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ «Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период

Оборотно -сальдовая ведомость по счету 311 «Расчетный счет» ( Карточка счета):

14.15. Декларация по налогу на прибыль

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Декларация по налогу на прибыль."

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц ( указать май 2012)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

02.06.2012

Заполнить

нажать кнопку

Декларация по Прибыли

1. Открыть список отчетов:
Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →
Декларация по Декларация по налогу на прибыль Организация «ArtCade» →
Ежемесячно→Заполнить

2. Сформировать Отчет "Декларация по налогу на прибыль"

14.16. Декларация по НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Декларация по НДС".

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц ( указать декабрь 2011)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

31.08.2012

Заполнить

нажать кнопку

Декларация по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →
Декларация по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Сформировать Отчет "Декларация по НДС"

Разница между обязательством и налогвым кредитом будет составлять НДС к уплате в этом месяце

 

14.17. Реестр налоговых накладных

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Реестр налоговых накладных по НДС"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц ( указать август 2012)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подачи копии

22.06.2012

Заполнить

нажать кнопку

Реестр налоговых накладных по НДС.

1.Открыть список отчетов:
Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →
Реестр налоговых накладных по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Создать отчет "Реестр налоговых накладных

Полученные Накладные:

Выданные накладные:

 

14.18. Баланс

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Баланс"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

( указать 2011)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

05.07.2012

Заполнить

нажать кнопку

Баланс.

1. Открыть список отчетов:

Меню: « Отчеты»→ «Бухгалтерский и налоговый учет» →«Регламентированная отчетность»→
«Регламентированный отчеты встроенные» →Баланс (Стандарт№2) выбрать период
"Сформировать"

Актив:

Пассив: