• Аренда 1С Бухгалтерия 2

Учёт в программе 1С:Підприємство: Бухгалтерия 1.2

1 Уставной фонд. Взнос в уставной фонд
2 Основные средства.
3 Производство.
4 Кадровый учет и зароботная плата.
5 Учет МНА.
6 Учет НМА.
7 Учет МБП.
8 Учет склада.
9 Валюта. Учет валютных операций.
10 Регламентные операции
11 Оптовая торговля.
12 Закупка товара через подотчетное лицо.Последовательность действий в учете.
13 Дополнительные расходы при покупке  и продаже товаров и услуг..
14 Возврат товара покупателем, возврат товара поставщику.
15 Оптовая покупка-продажа с возвратной тарой.
16 Комиссионная торговля. Реализация товара через передачу товара на комиссию.
17 Импорт.
18 Производство по переделам. Бухгалтерский учет.
19 Производство продукции по подразделениям.
20 Производство продукта сторонней организацией.Учет операций.
21 Производство для сторонней организации. .
22 Розничная торговля.
23 Справочники.

12. "Закупка товара через подотчетное лицо, оптовая продажа".

 

12.1. Документ « Командировки организаций»

Создать документ "Коммандировки организаций"

Наименование:

Реквизиты:

№ от (  дата)

1 от 06.08.2012г.

Организация

"ArtCade"

Страна, город

Украина, Одесса

Организация

Системы

Основание командировки

Служебная записка

Работник

Самойленко Семен Федорович

Источник финансирования

Прочие расходы

Для того чтобы создать документ "Командировки организаций" нужно заполнить справочники:
1. Создать справочник сотрудник, отравляемый в командировку должен быть принят на работу в организацию.

 2. Открытие формы списка документа "Командировки организации" из основного меню: « Кадры»→ «Командировки организаций » + Добавить

3. Создать документ: "Коммандировки организации"

3.1. Из данной формы документа можно распечатать  « Посвідчення про відрядження»:

 

 

Зарегистрировать командировочное удостоверение в  "Журнале регистрации удостоверений о командировке»,

который ведется на предприятии.

12.2.Платежное поручение Исходящее

Постановка задачи:

Выдать, деньги под отчет, перечислить на карточный счет, создать для этой операции платежное поручение исходящее.

 Необходимо выдать подотчетному лицу  денежные средства для поездки в коммандировку
Для предприятия возможно выполнить эту операции 2- способами

1. Наличными из кассы (Основное меню:«Касса»→«Расходный кассовый ордер»→«Выдача денежных средств подотчетнику»)

Данный  вариант  рассматривается в качестве примера в проводках не участвует.

2. Наиболее удобный вариант- перечисление денежных средств на карточный счет подотчетника (чаше всего используемый)
будет рассмотрен на примере задачи:

Поле:

Значение:

Дата

 6.08.2012

Получатель

Самойленко Семен Федорович

Счет получателя в банке

 Текущий в АКБ "АЛЬЯНС", м. Київ

Сумма:

 12 500,00

Подотчетное лицо

Самойленко Семен Федорович

Статья движения денежных средств

 

Платежное поручение исходящее.

1. Список этих документов можно найти :
Основное меню: «Банк»→ "Платежное поручение исходящее"

1.1. Для того чтобы перечислить деньги на коммандировку Подочетному лицу нужно добавить в справочник Контрагента:
Самоленко Семена Федоровича.

 

 2. Создать документ "Платежное поручение исходящее" с видом опреции:
"Перечисление денежных средств подотчетнику"

   

 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Кт

№ журнала

3721

Самойленко Семен Федорович

  311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

  12 500,00

        Перечисление денежных средств подотчетнику

     

 
4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1 Оборотно- сальдовая ведомость со счету 311 "Расчетный счет"

 

4.2. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 3721 «Расчеты с подотчетными лицами»:

 

12.3. Авансовый отчет

Постановка задачи:

По возвращению из командировки подотчетное лицо Самойленко С.Ф должен отчитаться за коммандировку:

-не позднее 3-х дневного срока должен составить отчет о командировке (по типовой печатной форме с указанием
потраченных сумм и чеками, квитанциями за проживание, проездными билетами, ( квитанциями и пр. оправдательными документами);
-оприходовать привезенные товары:

Поле:

Значение:

Дата

10.08.2012

Организация

" ArtCade "

Физ. лицо

Самойленко Семен Федорович

Закладка « Авансы»

 
Документ аванса:

Пл.. поручение исходящее №1  от 6.08

Закладка «Товары»

 
Номенклатура

Датчик пожарной сигнализации

Количество

 550 шт.

Цена

16 грн( без НДС)

НДС

20%

Счет учета

281

Счет учета НДС

6442

Контрагент

"Системы"

Договор

Договор Поставки

Нал назн НДС

Обл. НДС

Закладка « Прочие»

 
Содержание

Суточные

Сумма

428 грн

Это суточные

( флаг)

Счет затрат

92 ( административные расходы)

Аналитика

Подразделение Админстрация

Статьи витрат

Затраты на служебные командировки и содержание аппарата

Назначение затрат

Хоз. деятельность

Суточные ( Дата)

С 07.08.2012 по 09.08.2012 ( 3 дня)

Сумма суточных ( н/у)

428 грн

Содержание

Проезд на ЖД

Сумма

320,00

НДС

20%

Сумма НДС

64,00

Наименование документов\ Номер, дата

Жд Билеты №0122,123 09.08.2012

 Контагент\Договор

 Южная ЖД б\Д

 Счет затрат

 92

 Подразделение

 Администратция

 Сатьи затарат

 Затраты на служебные командировки и содержание аппарата

Налоговое назначение затрат

Хоз. д-сть

Счет учета НДС

6442

Налоговое назначение НДС

Обл. НДС

   

  Авансовый отчет.

1. Открыть форму списка документа "Авансовый отчет" из основного меню: «Касса»→ «Авансовый отчет»

 

 2. Создать документ " Авансовый отчет"

2.1. Закладка « Товары»:

Предприятие "ArtCade" через подотчетное лицо Самойленко С. Ф. приобрело товары- Датчик пожарной сигнализации ( 550 штук) 

2.2. Закладка «Прочие»: отображение командировочных расходов: (суточные и проезд на железной дороге)

При заполнении закладки « Прочие» (расходы на проезд по ЖД) необходимо будет добавить Контрагента « Южная ЖД», с  типом документа расчетов,- «без договора».

            В документе нужно  указывать  Назначение затрат-Хоз. деятельность, это необходимо для расчета В.Дохода или В.Расхода, для последующего расчета прибыли, а также нужно заполнить аналитику: «подразделение»,  выбрать «статьи затрат» для данной операции- «Витрати на відрядження служ. Аппарата»

2.3. Из данной формы документа можно распечатать документ « Авансовый отчет»

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:
 

               
Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Вал. сумма Дт

Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

    № журнала

281

Датчик пожарной сигнализации

550,000

Обл. НДС

3721

Самойленко Семен Федорович

  8 800,00

Авансовый отчет 00000000001 от 10.08.2012 12:00:00

  8 800,00

    Оприходованы ТМЦ

Основной склад

   
6442

Системы

    3721

Самойленко Семен Федорович

  1 760,00

Договор поставки

        НДС (товары)

     
84

Затраты на служебные командировки и содержание аппарата

  Хоз. д-сть

3721

Самойленко Семен Федорович

  428,00

    428,00

    Суточные (с 7 августа 2012 г. по 9 августа 2012 г., 3 сут.)

     
92

Администрация

  Хоз. д-сть

84

Затраты на служебные командировки и содержание аппарата

Хоз. д-сть

428,00

Затраты на служебные командировки и содержание аппарата

  428,00

  428,00

Суточные (с 7 августа 2012 г. по 9 августа 2012 г., 3 сут.)

     
84

Затраты на служебные командировки и содержание аппарата

  Хоз. д-сть

3721

Самойленко Семен Федорович

  320,00

    320,00

    Прочие поступления

     
92

Администрация

  Хоз. д-сть

84

Затраты на служебные командировки и содержание аппарата

Хоз. д-сть

320,00

Затраты на служебные командировки и содержание аппарата

  320,00

  320,00

Прочие поступления

     
6442

Южная ЖД

    3721

Самойленко Семен Федорович

  64,00

б/Д

        НДС (прочие поступления)

     

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период. 
 
4.1. Оборотно - сальдовой ведомость по Счету 281 « Товары» ( Дебетовый оборот)
Показывает сколько товара было привезено подотчетным лицом:

 

 4.2.  Оборотно-сальдовой ведомость по счету 3721 " Расчеты с подотчетными лицами" 

 

12.4. Приходный кассовый ордер

Постановка задачи:

Создать документ "Приходный кассовый ордер" на сумму возврата не израсходованных денежных средств, выданных раннее
на коммандировку подотчетного лица Самойленко С.Ф.

Поле:

Значение:

Номер и дата

(№- авто) дата 10.08.2012

Организация

"Artcade"

счет учета

301

Сумма

1128грн.

Подразделение

Администрация

"Запонить и расчитать Все"

Ок

Провести

Ок

Создать документ "Приходный кассовый ордер"

1. Вызвать документ из Меню: "Касса"- "Приходный кассовый ордер": 

 

2. Создать документ " Приходный ордер в кассу" с видом операции: "Получение наличных денежных средств в банке"

 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

    Сумма (н/у) Кт

Содержание

    № журнала

301

Выплата ЗП сотрудникам

311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

  1 128,00

  Выплата ЗП сотрудникам

  Получение наличных в банке

     

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Счет 301 "Касса в национальной валюте"

4.2.  Счет 3721 " Расчеты с подотчетными лицами"

12.5. Регистрация входящего налогового документа

Постановка задачи:

Следует создать два документа: "Регистрация входящего налогового документа" на сумму поступившего товара и на сумму
услуг оказанных железной дорогой

Поле:

Значение:

Дата от

10.08.2012 12:00:00

Организация

" Artcade"

Контрагент

Компания Системы

Договор

Основной договор

Документ Основание

Авансовый отчет 00000000001 от 10.08.2012 12:00:00

Номенклатура

10 560,00 грн

№ документа, дата

12 от 10,08,2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

8800грн.

Сумма  НДС

1760грн.

Всего:

10 560,00 грн

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

включить флаг

Пропорционально

 
Статья декл.

10.1

Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Регистрация входящего налогового документа.

 1. Вызвать список документов основное меню: «Налоговый учет»,-выбрать документ
"Реристрация входящего налогового документа"

Видео урок: "Открытие формы списка документа "Регистрация входящего налогового документа"

 

2. Создать документ "Регистрация входящего налогового документа".

Для того чтобы создать документ "Регистрация входящего налогового документа" так, как приведено в "видео уроке" на основании: открыть документ из основного меню: «Касса» → «Авансовый отчет» → - «На основании» →«Регистрация входящего налогового документа».

Видео урок: "Создание документа "Регистрация входящего налогового документа"

2.1. Документ " Регистрация входящего налогового документа" на свумму товар

 

2.2. Документ "Регистрация входящего налогового документа" ну сумму железнодорожных билетов

3 . Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

  

 

3.1. Отчет по проводкам документа:"Регистрация входящ налогов. документа ( Товар)"

Счет Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

Вал. сумма Дт

  № журнала

6412

    6442

Системы

  1 760,00

    Договор поставки

  НДС: налоговый кредит: налоговая накладная

     

 

3.2. Отчет по проводкам документа:

"Регистрация входящ налогов. документа ( Услуга ЖД)"

 

Счет Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

Вал. сумма Дт

  № журнала

6412

    6442

Южная ЖД

  64,00

    б/Д

  НДС: налоговый кредит: налоговая накладная

     

 

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6442 « Налоговый кредит неподтвержденный»

 

 

 

12.6. Счет на оплату покупателю

Постановка задачи:

Согласно условию задачи первым событием будет происходить зачисление Денежных средств от покупателя на наш расчетный счет в банке.
Для того чтобы получить предоплату от покупателя нужно создать документ «Счет на оплату» и отдать его покупателю для дальнейшей оплаты.

Поле:

Значение:

Дата

11.08.2012 12:00:00

Организация

"ArtCade"

Контрагент

Компания «Нова-марка»

Договор

Основной Договор

Банковский счет

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

Склад

Основной склад

Закладка «Товары»

Датчики пожарной сигнализации

Количество

550 (шт)

Цена

32 грн. без НДС

Сумма

17 600 грн (авто)

% НДС

20% (авто)

Сумма НДС

3 520,00 грн. (авто)

Всего

21 120 грн.(авто)

Создание "Счета на оплату покупателю".

Для того чтобы создать "Счет на оплату покупателю" следует открыть меню: «Продажа» →«Счет на оплату покупателю»

При создании этого документа, потребуется прежде всего создать, или заполнить данные и реквизиты предприятия от имени которого
будет вестись учет в программе.
Справочник «Предприятие», его можно вызвать из меню «Предприятие»→«Организации»,
либо при запуске «Стартового помощника». Далее при заполнении документа «Счет на оплату» понадобится добавить справочники:

1. Добавьте элементы в справочники:

Контрагент
Склад
Договор (см.пункт 6. Создать Договор Контрагента)

Номенклатура товара

2. Открыть список документов Основное меню→ "Продажа"→ "Счет на оплату покупателю"

3.  Создать  документ: " Счет на оплату покупателю"

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

12.7. Платежное поручение входящее

Постановка задачи:

Документом платежное поручение входящее происходит зачисление денежных средств на расчетный счет нашего предприятия.
Наиболее удобный вариант создания этого документа на основании документа "Счет на оплату", в этом случае
документ будет полностью заполнен всеми данными из исходного документа.

Поле:

Значение:

Дата

от 12.08.2012  0:00:00

Плательщик

Новая- марка

Счет получателя в банке

Текущий в ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", м. Київ

Сумма

21 120,00

Основной договор

Основной договор

Ставка НДС;

20%

Статья движения денежных средств

 
Назначение платежа

 
Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Платежное поручение входящее

1. Список документов открыть:
Основное меню: « Банк» → « Платежное поручение входящее».

 2. Создать документ Платежное поручение входящее.
Для того чтобы создать документ так, как приведено в "видео уроке" на основании счета,
нужно открыть список документов:
меню: "Продажа"→ "Счет на оплату поставщику.

 

 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

    Валюта Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

6811

Новая- марка

  21 120,00

  Основной договор

  Оплата (аванс)

       
6431

Новая- марка

6432

Новая- марка

  3 520,00

Основной договор

Основной договор

  НДС: налоговые обязательства, оплата

       

4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ «Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период

Оборотно -сальдовая ведомость по счету 311 «Расчетный счет»:

12.8. Налоговая накладная

Постановка задачи:

При отгрузке товара покупателю следует выдать налоговую накладную.
Создать документ Налоговая накладная.

Поле:

Значение:

Дата

11.08.2012 18:45:47

Организация

«Artcade»

Контрагент

Новая-марка

Договор

Основной договор

Док. основание

Счет на оплату покупателю 01 от 11.08.2012 12:00:00

Номенклатура

Датчик пожарной сигнализации

Количество

550,000

Сумма

грн. ( по данным БУ)

% Ндс

17 600,00грн ( по данным БУ)

Сумма НДС

грн ( по данным БУ)

Всего

21 120,00

С

 

Налоговая накладная исходящая

1. Открыть список документов
Основное меню: "Налоговый учет"→ "Налоговая накладная"

 

 

2. Создать документ " Налоговая накладная".
Для того чтобы создать документ Налоговая накладная так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов: меню: " Банк"→"Платежное поручение входящее"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Вал. сумма Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

№ журнала

6432

Новая- марка

  6412

  3 520,00

Основной договор

      НДС: налоговое обязательство: налоговая накладная

     

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6432 «Налоговые обязательства неподтвержденные»

 

 

12.9. Реализация товаров и услуг

Постановка задачи:

Отгрузка товара покупателю осуществляется документом «Реализация товаров и услуг».

Поле:

Значение:

Дата

12.08.2012 12:00:01

Организация

"ArtCade"

Контрагент

"Нова-марка"

Договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

   
Закладка «Товары»

Датчики пожарной сигнализации

Количество

550 (шт)

Цена

32 грн.

Сумма

автоматически

% НДС

20% ( автоматически)

Сумма НДС

автоматически

Всего

автоматически

Счета учета

281 ( авто.)

Схема реализации

Товари

Налоговое назначение НДС

Опод. ПДВ(авто.)

Налоговое назн. доходов и затрат

Госп. д-сть

Реализация товаров и услуг

1. Открыть список документов Меню: «Продажа» →«Реализация товаров и услуг

2. Для того чтобы создать документ Реализация товаров и услуг так, как приведено в видео уроке на основании счета,
нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→ "Счет на оплату покпателю"

 3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

 Отчет о проводках документа

 

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

902

  Хоз. д-сть

281

Датчик пожарной сигнализации

550,000

Обл. НДС

8 800,00

Себестоимость реализованных покупных запасов

8 800,00

Авансовый отчет 00000000001 от 10.08.2012 12:00:00

  8 800,00

Списаны ТМЦ

  Основной склад

   
6811

Новая- марка

  361

Новая- марка

    21 120,00

Основной договор

  Основной договор

    Зачет аванса покупателя

      АВ

361

Новая- марка

  702

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

  Хоз. д-сть

21 120,00

Основной договор

      21 120,00

Реализация товаров

       
702

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

Хоз. д-сть

6431

Новая- марка

    3 520,00

  3 520,00

Основной договор

    НДС: налоговые обязательства: отгрузка, второе событие

       

  4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

 4.1.  Оборотно сальдовая ведомость:  Счет 361 " Расчеты с покупателями":

Сальдо  « 0» по счету  показывает что расчет завершены, товар отгружен.

4.2.  счет 902 « Себестоимость реализованных товаров»

4.3. Счет  702 «Доход от реализации товаров»:

12.10. Порядок Формирования отчетов

Постановка задачи:

Для того чтобы составить финансовые и налоговые отчеты, следует выполнить регламентные операции для
"закрытия периода".

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Документ "Закрытие месяца"

Док. регламентных операций

Оборотно-сальдовая ведомость за весь период

Сформировать отчет за период

Декларация по налогу на прибыль

Сформировать и проверить результат

Провести документ Расчет налога/прибыль

Провести по результату из декларации

Определение финансовых результатов

После всех документов провести операцию

Сформировать отчет: "Оборотно-сальдовая ведомость"

Сформировать отчет за период (итоговая)

Создать отчеты

Соответсвующие Хоз. деятельности Предприятия

1. Перед выполнением отчетов необходимо произвести регламентные операции, такие как:

Создать и провести документ « Закрытие месяца» ("Операции"→"Регламентные операции"→"Закрытие месяца")

2 . Сформировать отчет: "Оборотно-сальдовая ведомость", из основного меню: "Отчеты"→ "Оборотно-сальдовая ведомость",
выбрать нужный период и организацию.

3. Открыть Форму списка Регламентированных Отчетов:

Основное меню: "Очеты" →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные»

 

3.1. Создать отчет "Декларацию по налогу на прибыль", проверить результат заполнения отчета по создать отчет:

3.2. Далее выполнить документ ("Операции"→"Регламентные операции"→"Расчет налога на прибыль"
по результату из отчета Декларация о прибыли.

Данный результат для задачи "Закупка через подотчетное лицо"

3.4. Самой последней датой отчетного периода и временем провести документ "Определение Финансовых результатов»

4. Создать отчет меню: " Отчеты"→"Оборотно-сальдовая ведомость".

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам общая, по состоянию, после проведения документа "Определение финансовых результатов"

 

12.11. Декларация по НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Декларация по НДС".

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц ( указать декабрь 2011)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

03.09.2012

Заполнить

нажать кнопку

Декларация по НДС.

1. Открыть список отчетов:
Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →
Декларация по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Сформировать Отчет "Декларация по НДС"

Разница между обязательством и налогвым кредитом будет составлять НДС к уплате в этом месяце

12.12. Декларация о прибыли

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Декларация по налогу на прибыль."

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

 сентябрь   2012 (ежемесячно)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

03.09.2012

Заполнить

нажать кнопку

Декларация по Прибыли

1. Открыть список отчетов:
Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →
Декларация по Декларация по налогу на прибыль Организация «ArtCade» →
Ежемесячно→Заполнить

2. Сформировать Отчет "Декларация по налогу на прибыль"

12.13. Расчет налога на прибыль

Постановка задачи:

 

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Номер

0001 (авто)

Дата

31.08.2012

ок

Сформировать

Текущий налог на прибыль

1691 грн.

Счет доходов по налогу на прибыль

746

Счет расходов по налогу на прибыль

981

Расчет налога на прибыль

1. Открыть документ: "Расчет по налогу на прибыль"

Меню: «Операции»→ «Регламентные операции» →«Расчет по налогу на прибыль»

2. Создать и провести документ "Расчет по налогу на прибыль"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет о проводкам документа:
 

Счет Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Вал. сумма Дт

Вал. сумма Кт

№ журнала

981

    6413

    1 691,00

        Расход по налогу на прибыль

     

 

3. Проверим движение данного документа по Оборотно - сальдовой ведомости, указать номер счета и нужный период.
Движение документа по счету 981 « Налог на прибыль от обычной деятельности» .

 

12.14. Баланс

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Баланс"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

2012 3-й кв.

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

03.09.2012

Заполнить

нажать кнопку

Баланс.

1. Открыть список отчетов:

Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →
Бухгалтерский Баланс (Стандарт№2).

Актив:

Пассив: