Заполнение справочников контрагенты, партнёры.

      Торговая конфигурация подразумевает операции, связанные с торговой деятельностью. Этих операций несколько:

- операция, связанная с закупкой товара,

- операции, связанные с продажей товара

- операции, связанные со складскими действиями: инвентаризация, оприходование излишков, списание недостач так далее.

      Нужно до заполнить справочник контрагенты и партнеры. Раньше были только контрагенты, сейчас появляются еще и партнеры.

     Можно сказать, что контрагент – это сущность регламентированного учета, то есть это привязка к конкретному юр.лицу, а партнер – сущность управленческого учета. Потому что очень часто, работая с какой-то конкретной компанией, можете приобретать либо отгружать товар разным юр лицам, но реально понимаем, что это одна компания. Таким образом, в существующей конфигурации появилась возможность организовать вот такое подчинение. Подчинение одних контрагентов, условно говоря, другим. В этом случае, мы их будем разделять на 2 сущности: партнер и контрагент. Как построен учет в базе этих двух элементов. Есть справочник Партнеры, он является ключевым, потому что именно партнерство определяет признак управленческого учета с точки зрения организации, с которой работаем. Обращаю ваше внимание, что здесь у нас есть уже 3 предопределенных элемента. Для чего они нужны: они нужны для каких-то специфических операций, которые в рамках нашего курса мы пока с вами рассматривать не будем.На данный момент попытаемся организовать справочник и разделить его по элементам. Опять же посмотрим, как можно внести данные по новым партнерам, как связывать между собой партнеров, какие еще дополнительные справочники нам придется заполнять и все, что с этим связано. Тема здесь, довольно-таки большая. 

Первое - создаем нового контрагента. На закладке Нормативно-справочная информация создаем нового контрагента.

Здесь есть помощник регистрации нового партнера. На примере будет создано 2 компании: одна компания будет выступать в качестве поставщика, вторая компания будет выступать в качестве покупателя.

Первое- введем компанию, допустим, ООО Продмаш, указываем телефон компании и электронный адрес. Следующее: программа предлагает создать контрагента, как видно, партнер может быть связан с каким-то контрагентом. Здесь уже нужно понимать, какая структура у компании контрагента, какая у них структура юр. лиц, сколько их там, с какими работаем, с какими не работаем. И очень часто бывает, что она первом этапе и компания и контрагент совпадает, а в будущем появляется контрагенты, которые будут относиться к этой же компании. Сейчас создадим такого же контрагента, а уже потом создадим еще одно юр. лицо, которое тоже будет привязано к этому партнеру. Это – тот же юр.лицо с тем же названием, с каким-то произвольным кодом, остальные данные пока оставим без заполнения, на даном этапе они не нужны.

          Следующий момент – нужно определить отношения, кто этот партнер по отношению к нам. Допустим Продмаш будет выступать поставщиком, укажем реквизиты счета, произвольные, из классификатора добавим какой-то банк и определим валюту чета, пусть это будут гривны.

После создания программа открывает карточку партнера, показывает, что она создала.

Она создала нового партнера, назвала его ООО Продмаш, определила ему тип отношений, что он поставщик и тут же связала с ним контрагента – вот видна эта связь.

То есть, контрагент связан с партнером. Связан он через карточку Контрагенты, то есть, ООО Продмаш и партнер у нас тоже ООО Продмаш.

Допустим, следующая ситуация – появляется еще одно юр лицо, которое связано с каким-то партнером, допустим, в компании Продмаш есть 2 юр.лица, создаем нового контрагента, пусть это будет частное предприятие и оно тоже связано с партнером ООО Продмаш.

В итоге есть один партнер, у которого есть 2 юр.лица.

Что это значит? Это значит, что можно формировать документы поступления от одного партнера, но от разных юр.лиц. Соответственно, и взаиморасчеты будут возникать с разными юр.лицами, но ничего не мешает посмотреть общую задолженность по данному партнеру или общий объем продаж по данному партнеру. Поэтому здесь вот такая двойная связь, она служит для того, чтобы можно было организовывать вот эти связи. После того как ввели поставщика, теперь создаем клиента.

Например название клиента ООО Вымпел, номер телефона. Нужно обратить внимание что здесь уже нет типа отношения Покупатель. Те, кто покупает – это клиент.

Создался новый клиент, обратите внимание, что есть такой же контрагент, создадим еще одного контрагента. И тоже свяжем его с покупателем.

Организована структура юр.лиц контрагентов. Есть один поставщик, один покупатель у которого есть его структура юр.лиц.

 Можем увидеть ниже на картинке вот такую информацию.

На даном этапе не внесены еще данные по пользователям, каждого контрагента может вести отдельный менеджер.

В реальных предприятиях есть закрепления, на конкретных менеджеров за конкретными предприятиями, поэтому в этом случае можно просто назначить этих менеджеров, ответственными за вот эти предприятия и тогда каждому менеджеру будет довольно легко и просто включить фильтр по себе, как менеджеру, отобрать данные по своим предприятиям.

На картинке ниже видно что  включён  фильтр по основному менеджеру, исчезли предопределенные элементы.

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

Определили, что есть структура партнеров и структура контраген

Следующий момент на каких условиях будем работать. Раньше был Договор. Договор фиксировал, на каких условиях работаем, в какой валюте работаем, по какому типу цен работаем и так далее и так далее.

Договора разделены с точки зрения управленческого учета, с точки зрения регламентированного учета. Договора остались договорами, но появились еще и соглашения.

Соглашения. Скажем так, укрупненный элемент, который фиксирует условия продаж или условия закупок, а договор уже его детализирует. Сейчас нужно указать, на каких условиях у Продмаша будем делать закупку.

В разделе Маркетинг есть соглашение с клиентами – на каких условиях будет ити продажа, и есть соглашение с поставщиками, на каких условиях будут ити закупка.

Смотрим что можно за информацию внести по Соглашению. Номер, дата – понятно, статус действует, не действует, опять же соглашение есть с определенным периодом действия. То есть, можно указать, что соглашение действует месяц, через месяц начнет действовать другое соглашение и программа уже не позволит выбрать соглашение, у которого срок действия уже закончился.

Следующий момент – есть процедура этих соглашений, то есть можно направить предложение о сотрудничестве нашему поставщику, он его рассматривает, а мы пока у себя говорим: да, предложение есть, но оно не согласовано. Система тоже не позволит его выбирать. Для чего это все сделано? Это все сделано для того, чтобы, поскольку разные сотрудники на предприятии и у них разная зона ответственности, поэтому одни могут вносить данные об этих соглашениях, а другие – эти соглашения выбирают. Чтобы не получилось, что тот, кто вносит эти соглашения его внес, а на самом деле – оно не подписано, соответственно, мы не можем его выбрать. Мы выберем действующее соглашение и период его действия – с 1 мая оно у нас действует. Следующее – мы должны определить наименование, как его назвать. Назовем Основное продажа, и следующее – нужно определить вот эту связку: поставщик – контрагент. То есть, поставщик, как видим. Система открывает доступ только к поставщикам. Поскольку Вымпел является покупателем, здесь его нет, поэтому можно  выбрать только поставщиков. И контрагенты – сейчас обратите, пожалуйста внимание, система выдала всех контрагентов, но для того, чтобы случайно не выбрать контрагента, который не связан с эти партнером,  внизу можно включить фильтр. Можно сказать: покажи мне – система только юр.лиц моего Продмаш, вот, допустим, ЧП Холод, я буду на каких-то условиях работать.